AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.847.001/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,879593
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.7B
Média 12M: R$ 5.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.847.001/0001-62
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +2.30% | +0.23% | +2.43% | +5.73% | +26.88% | +45.43% | +62.02% | +73.33% | +13.15% |
| % CDI | 8.6% | 67.5% | 19.8% | 68.8% | 79.8% | — | — | — | — | 89.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.83% | +0.27% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.30% |
| 2025 | +1.05% | +1.08% | +1.07% | +1.06% | +1.06% | +1.06% | +1.26% | +1.17% | +1.33% | +1.08% | +1.05% | +1.13% | +14.24% |
| 2024 | +1.20% | +0.93% | +1.17% | +0.94% | +0.93% | +0.91% | +1.03% | +0.91% | +0.85% | +0.91% | +0.84% | +0.55% | +11.78% |
| 2023 | +0.54% | -0.27% | +0.28% | +0.75% | +1.32% | +1.11% | +1.39% | +1.73% | +1.16% | +1.06% | +1.21% | +1.09% | +11.95% |
| 2022 | +0.71% | +0.83% | +0.92% | +0.86% | +1.08% | +1.10% | +1.05% | +1.23% | +1.22% | +1.09% | +1.08% | +1.18% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 742.048
Resgates no Mês
R$ 10.765.694
Captação Líquida
-R$ 10.023.646
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.36% | 0.73% | 0.55% | — | 0.39% | 0.44% |
| Sharpe | — | -6.56 | -5.59 | — | -0.67 | -3.63 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 86.7% |
| vs IBOV | 21.2% | — | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,94 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.58% | R$ 5,92 bi |
valores a pagar | 0.24% | R$ 14,04 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 11,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,879593 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 742.047,88 | — |
| 30/03/2026 | 1,879504 | +0.04% | R$ 5.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,878665 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,877807 | +0.04% | R$ 5.7B | R$ 645.357,52 | — |
| 25/03/2026 | 1,876994 | +0.04% | R$ 5.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,876163 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 923.742,89 | — |
| 23/03/2026 | 1,875505 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 385.776,18 | — |
| 20/03/2026 | 1,874666 | +0.01% | R$ 5.8B | R$ 883.098,87 | — |
| 19/03/2026 | 1,874389 | -0.00% | R$ 5.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,874430 | -0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,875511 | +0.01% | R$ 5.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,875310 | +0.02% | R$ 5.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,874910 | +0.02% | R$ 5.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,874590 | +0.04% | R$ 5.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,873874 | -0.20% | R$ 5.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,877556 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,876637 | -0.16% | R$ 5.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,879633 | +0.10% | R$ 5.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,877717 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,877016 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,876103 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,875291 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,874479 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 883.799,54 | — |
| 26/02/2026 | 1,873625 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,872873 | +0.01% | R$ 5.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,872708 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,871649 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,870918 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,869849 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 18/02/2026 | 1,868986 | — | R$ 5.9B | R$ 309.570,34 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 5.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,879593 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,879593, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.847.001/0001-62.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.7B.
- O AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.