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AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.847.001/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,911324
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+13.24%
89.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 5.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.23
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.847.001/0001-62
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.03% | +1.32% | +2.31% | +5.80% | +13.24% | +26.88% | +45.43% | +62.02% | +73.33% | +13.87% |
| % CDI | 131.4% | 76.5% | 116.8% | 66.4% | 81.3% | 89.3% | — | — | — | — | 89.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.83% | +0.26% | +0.77% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.03% |
| 2025 | +1.05% | +1.08% | +1.07% | +1.06% | +1.06% | +1.06% | +1.26% | +1.17% | +1.33% | +1.08% | +1.05% | +1.13% | +14.24% |
| 2024 | +1.20% | +0.93% | +1.17% | +0.94% | +0.93% | +0.91% | +1.03% | +0.91% | +0.85% | +0.91% | +0.84% | +0.55% | +11.78% |
| 2023 | +0.54% | -0.27% | +0.28% | +0.75% | +1.32% | +1.11% | +1.39% | +1.73% | +1.16% | +1.06% | +1.21% | +1.09% | +11.95% |
| 2022 | +0.71% | +0.83% | +0.92% | +0.86% | +1.08% | +1.10% | +1.05% | +1.23% | +1.22% | +1.09% | +1.08% | +1.18% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 10.500.864
Resgates no Mês
R$ 175.048.741
Captação Líquida
-R$ 164.547.877
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 0.86% | 0.65% | 0.49% | 0.39% | 0.49% |
| Sharpe | — | -5.93 | -4.37 | -3.23 | -0.67 | -3.31 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,94 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.58% | R$ 5,92 bi |
valores a pagar | 0.24% | R$ 14,04 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 11,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,911324 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 999.304,17 | — |
| 19/05/2026 | 1,910112 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 480.396,84 | — |
| 18/05/2026 | 1,908906 | +0.09% | R$ 5.4B | R$ 502.366,35 | — |
| 15/05/2026 | 1,907099 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 991.948,97 | — |
| 14/05/2026 | 1,906088 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 239.193,58 | — |
| 13/05/2026 | 1,904572 | +0.10% | R$ 5.4B | R$ 843.826,79 | — |
| 12/05/2026 | 1,902755 | +0.11% | R$ 5.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,900674 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 369.877,44 | — |
| 08/05/2026 | 1,899150 | +0.11% | R$ 5.4B | R$ 159.030,74 | — |
| 07/05/2026 | 1,897013 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 271.608,17 | — |
| 06/05/2026 | 1,896091 | -0.04% | R$ 5.4B | R$ 459.757,76 | — |
| 05/05/2026 | 1,896905 | +0.08% | R$ 5.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,895307 | +0.07% | R$ 5.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,893991 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 936.079,27 | — |
| 29/04/2026 | 1,892858 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 985.628,15 | — |
| 28/04/2026 | 1,891829 | +0.07% | R$ 5.5B | R$ 530.335,86 | — |
| 27/04/2026 | 1,890453 | +0.04% | R$ 5.5B | R$ 522.619,75 | — |
| 24/04/2026 | 1,889711 | -0.01% | R$ 5.5B | R$ 252.474,96 | — |
| 23/04/2026 | 1,889823 | +0.04% | R$ 5.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,889146 | +0.07% | R$ 5.5B | R$ 967.767,35 | — |
| 20/04/2026 | 1,887911 | +0.08% | R$ 5.5B | R$ 797.885,09 | — |
| 17/04/2026 | 1,886352 | +0.03% | R$ 5.6B | R$ 598.963,06 | — |
| 16/04/2026 | 1,885847 | +0.06% | R$ 5.6B | R$ 479.684,53 | — |
| 15/04/2026 | 1,884717 | +0.03% | R$ 5.6B | R$ 609.786,37 | — |
| 14/04/2026 | 1,884097 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,882967 | +0.07% | R$ 5.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,881575 | -0.08% | R$ 5.6B | R$ 864.713,82 | — |
| 09/04/2026 | 1,883055 | +0.12% | R$ 5.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,880870 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,879910 | — | R$ 5.7B | R$ 929.104,28 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,911324 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,911324, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.847.001/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.24%, equivalente a 89.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.3B.
- O AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Advisory PREV XP Seguros FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.