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AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ 52.280.036/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,388651
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+13.80%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 356.3M
Média 12M: R$ 526.7M
Cotistas
6.1K
Sharpe 12M
-2.06
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ
52.280.036/0001-70
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +4.21% | +1.39% | +2.48% | +6.09% | +13.80% | +27.53% | +14.33% |
| % CDI | 116.9% | 79.9% | 122.2% | 71.3% | 85.3% | 93.1% | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.89% | +0.26% | +0.97% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +4.21% |
| 2025 | +1.06% | +1.06% | +1.12% | +1.12% | +1.00% | +1.13% | +1.32% | +1.14% | +1.31% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +14.66% |
| 2024 | +1.21% | +0.94% | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.95% | +1.05% | +0.95% | +0.92% | +0.89% | +0.84% | +0.68% | +12.17% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.24% | +1.06% | +3.50% |
Captação no Mês
R$ 5.785.206
Resgates no Mês
R$ 24.045.976
Captação Líquida
-R$ 18.260.770
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.68% | 0.50% | 0.43% | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.91 | -3.30 | -2.06 | 0.01 | -2.30 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 449,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 447,21 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 1,44 mi |
valores a receber | 0.28% | R$ 1,27 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,388651 | +0.06% | R$ 356.3M | — | R$ 614.160,03 |
| 19/05/2026 | 1,387847 | +0.07% | R$ 354.4M | R$ 261.504,82 | R$ 955.272,48 |
| 18/05/2026 | 1,386812 | +0.10% | R$ 354.9M | R$ 261.604,13 | R$ 989.282,62 |
| 15/05/2026 | 1,385428 | +0.06% | R$ 355.2M | R$ 119.260,38 | — |
| 14/05/2026 | 1,384606 | +0.08% | R$ 356.8M | R$ 104.119,87 | — |
| 13/05/2026 | 1,383493 | +0.06% | R$ 357.7M | R$ 212.377,30 | — |
| 12/05/2026 | 1,382685 | +0.10% | R$ 365.4M | R$ 330.169,83 | R$ 452.471,63 |
| 11/05/2026 | 1,381297 | +0.08% | R$ 365.1M | R$ 349.508,33 | — |
| 08/05/2026 | 1,380135 | +0.07% | R$ 366.2M | R$ 60.210,48 | — |
| 07/05/2026 | 1,379206 | +0.06% | R$ 367.0M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,378425 | -0.09% | R$ 367.2M | R$ 388.360,70 | R$ 250.175,40 |
| 05/05/2026 | 1,379666 | +0.09% | R$ 367.4M | R$ 355.532,93 | — |
| 04/05/2026 | 1,378411 | +0.07% | R$ 370.8M | R$ 4.101,80 | — |
| 30/04/2026 | 1,377433 | +0.06% | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 746.061,32 |
| 29/04/2026 | 1,376563 | +0.07% | R$ 372.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,375567 | +0.10% | R$ 373.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,374218 | +0.05% | R$ 375.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,373549 | +0.04% | R$ 376.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,373034 | +0.09% | R$ 378.4M | R$ 0,00 | R$ 890.614,81 |
| 22/04/2026 | 1,371808 | +0.08% | R$ 378.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,370706 | +0.08% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,369675 | +0.05% | R$ 381.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,369013 | +0.07% | R$ 382.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,368039 | +0.05% | R$ 384.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,367296 | +0.06% | R$ 385.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,366524 | +0.08% | R$ 387.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,365481 | -0.09% | R$ 388.3M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,366764 | +0.09% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,365519 | +0.02% | R$ 392.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,365228 | — | R$ 393.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
O AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 356.3M e 6.1K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,388651 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 1,388651, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é 52.280.036/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de +13.80%, equivalente a 93.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 356.3M.
- O AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
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Quem administra o AZ QUEST LUCE Advisory II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.