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AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 29.562.424/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,002777
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+13.30%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 182.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.25
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
29.562.424/0001-21
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +3.93% | +1.29% | +2.27% | +5.67% | +13.30% | +26.66% | +45.22% | +61.64% | +13.95% |
| % CDI | 130.7% | 74.7% | 114.2% | 65.1% | 79.4% | 89.7% | — | — | — | 89.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.80% | +0.24% | +0.74% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +3.93% |
| 2025 | +1.04% | +1.07% | +1.05% | +1.04% | +1.09% | +1.12% | +1.33% | +1.13% | +1.39% | +1.09% | +1.04% | +1.12% | +14.37% |
| 2024 | +1.21% | +0.97% | +1.17% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | +1.03% | +0.91% | +0.85% | +0.89% | +0.82% | +0.56% | +11.76% |
| 2023 | +0.56% | -0.18% | +0.27% | +0.72% | +1.31% | +1.07% | +1.38% | +1.68% | +1.17% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +11.96% |
| 2022 | +0.75% | +0.84% | +0.92% | +0.87% | +1.08% | +1.09% | +1.04% | +1.20% | +1.19% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.01% |
Captação no Mês
R$ 132.559
Resgates no Mês
R$ 619.726
Captação Líquida
-R$ 487.167
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 0.84% | 0.63% | 0.47% | 0.39% | 0.46% |
| Sharpe | — | -6.32 | -4.97 | -3.25 | -0.98 | -3.32 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.03% | R$ 48,70 mi |
valores a pagar | 0.52% | R$ 254,66 mil |
valores a receber | 0.46% | R$ 224,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,002777 | +0.07% | R$ 44.8M | R$ 1.500,00 | R$ 37.500,00 |
| 19/05/2026 | 2,001472 | +0.09% | R$ 44.8M | R$ 105,13 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,999608 | +0.10% | R$ 44.8M | R$ 5.637,05 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,997600 | +0.06% | R$ 44.7M | R$ 11.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,996496 | +0.08% | R$ 44.7M | R$ 1.316,82 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,994873 | +0.09% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 5.922,68 |
| 12/05/2026 | 1,993128 | +0.12% | R$ 44.6M | R$ 4.969,38 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,990728 | +0.09% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,988989 | +0.05% | R$ 44.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,987940 | +0.05% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 404.117,07 |
| 06/05/2026 | 1,986944 | -0.04% | R$ 44.9M | R$ 2.237,97 | R$ 4.580,64 |
| 05/05/2026 | 1,987783 | +0.09% | R$ 44.9M | R$ 20.042,42 | R$ 21.605,39 |
| 04/05/2026 | 1,985973 | +0.06% | R$ 44.9M | R$ 82.750,18 | R$ 128.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,984705 | +0.06% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,983496 | +0.07% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 105.590,58 |
| 28/04/2026 | 1,982134 | +0.08% | R$ 44.9M | R$ 18.335,51 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,980549 | +0.03% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 89.510,06 |
| 24/04/2026 | 1,979973 | -0.04% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 123.829,61 |
| 23/04/2026 | 1,980748 | +0.03% | R$ 45.1M | R$ 5.321,75 | R$ 486.380,15 |
| 22/04/2026 | 1,980088 | +0.06% | R$ 45.6M | R$ 8.802,77 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,978831 | +0.08% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,977174 | +0.03% | R$ 45.5M | R$ 105,13 | R$ 538.346,69 |
| 16/04/2026 | 1,976511 | +0.07% | R$ 46.0M | R$ 4.314,98 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,975196 | +0.04% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,974471 | +0.06% | R$ 46.0M | R$ 30.000,00 | R$ 53.112,52 |
| 13/04/2026 | 1,973200 | +0.07% | R$ 46.0M | R$ 5.965,01 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,971791 | -0.09% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,973513 | +0.09% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,971746 | +0.05% | R$ 46.0M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,970670 | — | R$ 45.9M | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,002777 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 2,002777, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 29.562.424/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +13.30%, equivalente a 89.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 44.8M.
- O AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Advisory ICATU Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.