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AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ 34.187.244/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,869895
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.09%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 740.3M
Média 12M: R$ 951.8M
Cotistas
13.3K
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ
34.187.244/0001-47
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.31% | +1.41% | +2.55% | +6.23% | +14.09% | +28.19% | +48.13% | +66.90% | +79.79% | +14.64% |
| % CDI | 118.9% | 81.8% | 124.2% | 73.1% | 87.3% | 95.1% | — | — | — | — | 94.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.91% | +0.28% | +1.00% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% |
| 2025 | +1.09% | +1.08% | +1.14% | +1.14% | +1.03% | +1.15% | +1.35% | +1.17% | +1.34% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +14.96% |
| 2024 | +1.23% | +0.97% | +1.22% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.07% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +0.86% | +0.70% | +12.47% |
| 2023 | +1.05% | +0.04% | +0.46% | +0.84% | +1.36% | +1.23% | +1.41% | +1.78% | +1.22% | +1.13% | +1.26% | +1.07% | +13.62% |
| 2022 | +0.77% | +0.86% | +1.01% | +0.89% | +1.09% | +1.17% | +1.09% | +1.27% | +1.22% | +1.12% | +1.11% | +1.19% | +13.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.316.061
Captação Líquida
-R$ 20.316.061
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.68% | 0.50% | 0.43% | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.59 | -2.87 | -1.47 | 0.69 | -1.72 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 884,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 882,14 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 1,33 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 1,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,869895 | +0.06% | R$ 740.3M | R$ 0,00 | R$ 905.694,21 |
| 19/05/2026 | 1,868793 | +0.08% | R$ 740.8M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,867380 | +0.10% | R$ 741.4M | R$ 0,00 | R$ 654.955,38 |
| 15/05/2026 | 1,865497 | +0.06% | R$ 741.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,864369 | +0.08% | R$ 742.9M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,862851 | +0.06% | R$ 744.7M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,861744 | +0.10% | R$ 745.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,859856 | +0.09% | R$ 747.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,858273 | +0.07% | R$ 748.7M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,857002 | +0.06% | R$ 750.5M | R$ 0,00 | R$ 915.292,22 |
| 06/05/2026 | 1,855931 | -0.09% | R$ 751.0M | R$ 0,00 | R$ 972.926,30 |
| 05/05/2026 | 1,857582 | +0.09% | R$ 752.6M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,855873 | +0.07% | R$ 753.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,854538 | +0.06% | R$ 754.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,853347 | +0.07% | R$ 757.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,851986 | +0.10% | R$ 758.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,850152 | +0.05% | R$ 760.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,849232 | +0.04% | R$ 761.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,848519 | +0.09% | R$ 764.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,846850 | +0.08% | R$ 767.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,845347 | +0.08% | R$ 769.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,843941 | +0.05% | R$ 770.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,843031 | +0.07% | R$ 772.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,841701 | +0.06% | R$ 773.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,840681 | +0.06% | R$ 775.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,839623 | +0.08% | R$ 780.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,838201 | -0.09% | R$ 783.1M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,839906 | +0.09% | R$ 786.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,838212 | +0.02% | R$ 787.9M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,837802 | — | R$ 789.9M | R$ 0,00 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
O AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 740.3M e 13.3K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,869895 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 1,869895, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é 34.187.244/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de +14.09%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 740.3M.
- O AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
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Quem administra o AZ QUEST LUCE Advisory FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.