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AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 52.277.943/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394378
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.07%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 114.2M
Média 12M: R$ 178.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
52.277.943/0001-60
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.31% | +1.41% | +2.55% | +6.23% | +14.07% | +28.00% | +14.62% |
| % CDI | 118.8% | 81.8% | 124.0% | 73.1% | 87.2% | 94.9% | — | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.91% | +0.28% | +0.99% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% |
| 2025 | +1.09% | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.03% | +1.15% | +1.34% | +1.16% | +1.33% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +14.92% |
| 2024 | +1.20% | +0.94% | +1.21% | +0.97% | +0.88% | +0.94% | +1.09% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +0.86% | +0.70% | +12.27% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.24% | +1.05% | +3.49% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.100.000
Captação Líquida
-R$ 8.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.67% | 0.50% | 0.43% | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.60 | -2.89 | -1.52 | 0.48 | -1.77 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 151,86 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 72,75 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,394378 | +0.06% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,393558 | +0.08% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 602.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,392505 | +0.10% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,391102 | +0.06% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 256.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,390262 | +0.08% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,389132 | +0.06% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,388307 | +0.10% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,386901 | +0.09% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 246.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,385721 | +0.07% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,384774 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,383977 | -0.09% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,385209 | +0.09% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,383936 | +0.07% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 83.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,382941 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,382053 | +0.07% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,381040 | +0.10% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,379675 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,378989 | +0.04% | R$ 121.6M | — | R$ 119.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,378458 | +0.09% | R$ 120.2M | R$ 500.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,377215 | +0.08% | R$ 121.1M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,376096 | +0.08% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 211.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,375050 | +0.05% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,374371 | +0.07% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 301.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,373381 | +0.06% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,372622 | +0.06% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,371833 | +0.08% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,370773 | -0.09% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,372044 | +0.09% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,370782 | +0.02% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 464.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,370476 | — | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 101.000,00 |
Sobre o AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
O AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 114.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,394378 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,394378, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é 52.277.943/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.07%, equivalente a 94.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 114.2M.
- O AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.