AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 32.346.613/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,587650
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+13.64%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.6M
Média 12M: R$ 8.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 1.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
32.346.613/0001-71
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.19% | +0.77% | +3.24% | +6.57% | +13.64% | +20.48% | +35.50% | +51.37% | +56.79% | +13.64% |
| % CDI | 204.2% | 92.1% | 66.5% | 92.0% | 91.5% | 92.2% | — | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.96% | +0.76% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.19% |
| 2025 | +0.86% | +0.75% | +0.87% | +1.39% | +0.99% | +1.10% | +0.85% | +1.23% | +0.97% | +1.36% | +1.17% | +0.71% | +12.97% |
| 2024 | +0.53% | +0.48% | +0.32% | -0.66% | +0.43% | +0.04% | +0.99% | +0.71% | +0.68% | +0.85% | +0.32% | +0.75% | +5.55% |
| 2023 | +1.03% | +0.61% | +1.61% | +0.97% | +1.78% | +1.16% | +1.12% | +1.19% | +0.61% | +0.68% | +1.00% | +1.19% | +13.74% |
| 2022 | +0.94% | +0.55% | +1.71% | +0.05% | +1.17% | +0.63% | +1.37% | +1.66% | +0.63% | +0.59% | +0.10% | +0.64% | +10.49% |
Captação no Mês
R$ 5.163
Resgates no Mês
R$ 51.608
Captação Líquida
-R$ 46.444
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 1.00% | 1.17% | 1.00% | 1.02% | 1.00% |
| Sharpe | — | -1.24 | -1.11 | -1.16 | -3.08 | -1.16 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,587650 | +0.11% | R$ 8.6M | R$ 5.163,09 | R$ 51.607,50 |
| 31/03/2026 | 1,585893 | +0.20% | R$ 8.6M | R$ 435,89 | R$ 6.655,58 |
| 30/03/2026 | 1,582673 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 733,02 | R$ 58.799,02 |
| 27/03/2026 | 1,581355 | +0.04% | R$ 8.6M | R$ 32.774,39 | R$ 778,58 |
| 26/03/2026 | 1,580655 | -0.07% | R$ 8.6M | R$ 740,61 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,581736 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 1.918,14 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,580523 | +0.03% | R$ 8.6M | R$ 7.807,78 | R$ 1.576,05 |
| 23/03/2026 | 1,579980 | +0.13% | R$ 8.6M | R$ 1.052,60 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,577963 | +0.00% | R$ 8.6M | R$ 638,89 | R$ 0,02 |
| 19/03/2026 | 1,577912 | +0.11% | R$ 8.6M | R$ 2.076,48 | R$ 2,00 |
| 18/03/2026 | 1,576111 | +0.12% | R$ 8.6M | R$ 9.188,87 | R$ 3.005,09 |
| 17/03/2026 | 1,574189 | -0.01% | R$ 8.5M | R$ 2.002,39 | R$ 4.744,29 |
| 16/03/2026 | 1,574370 | +0.10% | R$ 8.5M | R$ 1.673,09 | R$ 5.490,51 |
| 13/03/2026 | 1,572751 | -0.21% | R$ 8.5M | R$ 1.379,93 | R$ 15.467,11 |
| 12/03/2026 | 1,576109 | -0.04% | R$ 8.6M | R$ 22.050,59 | R$ 1,06 |
| 11/03/2026 | 1,576787 | -0.07% | R$ 8.6M | R$ 4.353,57 | R$ 0,11 |
| 10/03/2026 | 1,577819 | +0.05% | R$ 8.6M | R$ 2.026,14 | R$ 15.542,23 |
| 09/03/2026 | 1,577032 | +0.03% | R$ 8.6M | R$ 6.016,21 | R$ 1.982,83 |
| 06/03/2026 | 1,576485 | -0.04% | R$ 8.6M | R$ 1.322,67 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,577175 | +0.04% | R$ 8.6M | R$ 1.995,87 | R$ 33.020,75 |
| 04/03/2026 | 1,576517 | +0.06% | R$ 8.6M | R$ 7.179,95 | R$ 24.471,45 |
| 03/03/2026 | 1,575536 | +0.05% | R$ 8.6M | R$ 2.256,61 | R$ 8.243,77 |
| 02/03/2026 | 1,574685 | +0.04% | R$ 8.6M | R$ 2.218,74 | R$ 3.359,62 |
| 27/02/2026 | 1,573992 | +0.01% | R$ 8.6M | R$ 15.377,09 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,573874 | +0.05% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 25.260,30 |
| 25/02/2026 | 1,573024 | +0.03% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 13.933,47 |
| 24/02/2026 | 1,572518 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 188,32 |
| 23/02/2026 | 1,571296 | +0.07% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,570226 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 10.415,84 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,568973 | — | R$ 8.6M | R$ 2.012,57 | R$ 2.109,52 |
Sobre o AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,587650 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,587650, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 32.346.613/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +13.64%, equivalente a 92.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 8.6M.
- O AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Quem administra o AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.