Publicidade
AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 32.346.613/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,610767
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+13.04%
88.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.8M
Média 12M: R$ 8.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 0.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
32.346.613/0001-71
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +4.70% | +0.88% | +2.73% | +6.02% | +13.04% | +20.48% | +35.50% | +51.37% | +56.79% | +13.75% |
| % CDI | 90.5% | 89.2% | 77.5% | 78.4% | 84.3% | 88.0% | — | — | — | — | 88.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.96% | +0.76% | +0.93% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +0.86% | +0.75% | +0.87% | +1.39% | +0.99% | +1.10% | +0.85% | +1.23% | +0.97% | +1.36% | +1.17% | +0.71% | +12.97% |
| 2024 | +0.53% | +0.48% | +0.32% | -0.66% | +0.43% | +0.04% | +0.99% | +0.71% | +0.68% | +0.85% | +0.32% | +0.75% | +5.55% |
| 2023 | +1.03% | +0.61% | +1.61% | +0.97% | +1.78% | +1.16% | +1.12% | +1.19% | +0.61% | +0.68% | +1.00% | +1.19% | +13.74% |
| 2022 | +0.94% | +0.55% | +1.71% | +0.05% | +1.17% | +0.63% | +1.37% | +1.66% | +0.63% | +0.59% | +0.10% | +0.64% | +10.49% |
Captação no Mês
R$ 74.461
Resgates no Mês
R$ 213.882
Captação Líquida
-R$ 139.420
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 1.03% | 1.15% | 0.96% | 1.02% | 0.96% |
| Sharpe | — | -3.19 | -2.08 | -1.85 | -3.08 | -1.80 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,610767 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 3.150,00 | R$ 515,69 |
| 19/05/2026 | 1,610279 | +0.04% | R$ 8.8M | R$ 10.897,87 | R$ 1.254,08 |
| 18/05/2026 | 1,609562 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 1.398,96 | R$ 662,81 |
| 15/05/2026 | 1,609063 | +0.06% | R$ 8.8M | R$ 1.464,36 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,608116 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 3.510,51 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,607593 | +0.05% | R$ 8.7M | R$ 15.913,15 | R$ 481,60 |
| 12/05/2026 | 1,606713 | +0.04% | R$ 8.7M | R$ 19.801,32 | R$ 43.805,58 |
| 11/05/2026 | 1,606125 | +0.03% | R$ 8.7M | R$ 2.657,51 | R$ 45.370,29 |
| 08/05/2026 | 1,605664 | +0.05% | R$ 8.8M | R$ 1.547,02 | R$ 121,43 |
| 07/05/2026 | 1,604817 | +0.02% | R$ 8.8M | R$ 6.349,06 | R$ 13.280,14 |
| 06/05/2026 | 1,604543 | +0.16% | R$ 8.8M | R$ 4.135,59 | R$ 9.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,602020 | +0.12% | R$ 8.8M | R$ 1.688,00 | R$ 6.389,99 |
| 04/05/2026 | 1,600171 | -0.03% | R$ 8.8M | R$ 1.947,81 | R$ 93.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,600677 | +0.15% | R$ 8.9M | R$ 2.734,30 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,598340 | -0.06% | R$ 8.9M | R$ 24.171,25 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,599243 | +0.05% | R$ 8.8M | R$ 20.635,99 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,598378 | +0.02% | R$ 8.8M | R$ 62.480,17 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,598055 | +0.07% | R$ 8.7M | R$ 2.072,89 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,596991 | -0.05% | R$ 8.7M | R$ 19.519,15 | R$ 9.242,91 |
| 22/04/2026 | 1,597833 | +0.02% | R$ 8.7M | R$ 1.427,36 | R$ 3.407,11 |
| 20/04/2026 | 1,597483 | +0.05% | R$ 8.7M | R$ 1.863,39 | R$ 1.687,83 |
| 17/04/2026 | 1,596749 | +0.12% | R$ 8.7M | R$ 10.435,74 | R$ 2.136,99 |
| 16/04/2026 | 1,594790 | +0.00% | R$ 8.7M | R$ 1.612,27 | R$ 390,95 |
| 15/04/2026 | 1,594783 | +0.05% | R$ 8.7M | R$ 2.233,48 | R$ 1.693,36 |
| 14/04/2026 | 1,593915 | +0.07% | R$ 8.7M | R$ 49.015,10 | R$ 480,62 |
| 13/04/2026 | 1,592805 | +0.08% | R$ 8.6M | R$ 2.073,70 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,591476 | +0.03% | R$ 8.6M | R$ 4.058,15 | R$ 1.915,38 |
| 09/04/2026 | 1,591067 | +0.07% | R$ 8.6M | R$ 2.524,24 | R$ 542,40 |
| 08/04/2026 | 1,589977 | +0.16% | R$ 8.6M | R$ 17.133,18 | R$ 174,17 |
| 07/04/2026 | 1,587365 | — | R$ 8.6M | R$ 1.543,02 | R$ 593,88 |
Sobre o AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,610767 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,610767, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 32.346.613/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +13.04%, equivalente a 88.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 8.8M.
- O AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST JUROS E Moedas Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.