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AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.615.765/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,569354
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+13.50%
91.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 617.1M
Média 12M: R$ 702.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.23
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.615.765/0001-74
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.22% | +1.35% | +2.51% | +5.98% | +13.50% | +26.44% | +46.92% | +14.23% |
| % CDI | 132.5% | 80.1% | 119.4% | 72.0% | 83.8% | 91.0% | — | — | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.87% | +0.35% | +0.85% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
| 2025 | +1.10% | +1.07% | +1.04% | +1.00% | +1.16% | +1.09% | +1.27% | +1.13% | +1.36% | +1.10% | +1.00% | +1.16% | +14.35% |
| 2024 | +1.08% | +0.97% | +1.10% | +0.94% | +0.88% | +0.86% | +1.00% | +0.90% | +0.87% | +0.85% | +0.80% | +0.51% | +11.31% |
| 2023 | +1.05% | +0.46% | +0.82% | +0.86% | +1.35% | +1.26% | +1.62% | +2.06% | +1.34% | +1.20% | +1.11% | +1.04% | +15.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.12% | +1.23% | +2.36% |
Captação no Mês
R$ 515.992
Resgates no Mês
R$ 21.098.420
Captação Líquida
-R$ 20.582.428
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.76% | 0.55% | 0.41% | 0.30% | 0.40% |
| Sharpe | — | -5.63 | -4.46 | -3.23 | -1.58 | -3.14 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 54.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,569354 | +0.07% | R$ 617.1M | R$ 58.035,23 | — |
| 19/05/2026 | 1,568231 | +0.08% | R$ 617.9M | R$ 16.170,65 | R$ 729.967,33 |
| 18/05/2026 | 1,567038 | +0.09% | R$ 618.2M | R$ 25.246,96 | — |
| 15/05/2026 | 1,565670 | +0.05% | R$ 620.0M | R$ 75.352,83 | R$ 767.119,73 |
| 14/05/2026 | 1,564885 | +0.07% | R$ 620.4M | R$ 36.680,75 | — |
| 13/05/2026 | 1,563859 | +0.06% | R$ 621.0M | R$ 18.842,85 | R$ 750.739,00 |
| 12/05/2026 | 1,562958 | +0.11% | R$ 621.4M | R$ 42.003,74 | — |
| 11/05/2026 | 1,561276 | +0.08% | R$ 622.0M | R$ 15.027,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,560092 | +0.06% | R$ 623.4M | R$ 30.330,28 | — |
| 07/05/2026 | 1,559081 | +0.06% | R$ 626.4M | R$ 24.366,07 | — |
| 06/05/2026 | 1,558219 | +0.06% | R$ 628.0M | R$ 14.028,97 | — |
| 05/05/2026 | 1,557282 | +0.09% | R$ 630.0M | R$ 27.749,77 | — |
| 04/05/2026 | 1,555925 | +0.06% | R$ 631.0M | R$ 132.156,13 | — |
| 30/04/2026 | 1,555004 | +0.06% | R$ 631.9M | R$ 82.446,21 | — |
| 29/04/2026 | 1,554011 | +0.07% | R$ 634.3M | R$ 14.336,06 | — |
| 28/04/2026 | 1,552973 | +0.07% | R$ 639.1M | R$ 20.868,07 | R$ 272.604,84 |
| 27/04/2026 | 1,551814 | +0.05% | R$ 638.9M | R$ 55.230,36 | R$ 651.082,27 |
| 24/04/2026 | 1,551086 | -0.04% | R$ 639.2M | R$ 27.410,65 | — |
| 23/04/2026 | 1,551636 | +0.06% | R$ 640.7M | R$ 2.891,03 | — |
| 22/04/2026 | 1,550743 | +0.06% | R$ 641.8M | R$ 49.577,85 | R$ 784.445,90 |
| 20/04/2026 | 1,549760 | +0.09% | R$ 642.1M | R$ 19.208,62 | — |
| 17/04/2026 | 1,548397 | +0.03% | R$ 643.0M | R$ 107.415,84 | — |
| 16/04/2026 | 1,547966 | +0.06% | R$ 646.3M | R$ 9.607,20 | — |
| 15/04/2026 | 1,547007 | +0.05% | R$ 650.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,546159 | +0.07% | R$ 651.7M | R$ 64.206,38 | — |
| 13/04/2026 | 1,545053 | +0.08% | R$ 652.6M | R$ 327.256,23 | — |
| 10/04/2026 | 1,543818 | -0.07% | R$ 656.6M | R$ 26.712,63 | — |
| 09/04/2026 | 1,544889 | +0.09% | R$ 659.7M | R$ 3.571,51 | — |
| 08/04/2026 | 1,543489 | +0.04% | R$ 660.8M | R$ 9.348,56 | — |
| 07/04/2026 | 1,542847 | — | R$ 664.0M | R$ 35.081,65 | — |
Sobre o AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 617.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,569354 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,569354, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.615.765/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.50%, equivalente a 91.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 617.1M.
- O AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 898 cotas disponíveis.