AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ 34.461.886/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,461469
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+13.81%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.6M
Média 12M: R$ 16.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 4.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ
34.461.886/0001-92
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +3.48% | +0.66% | +3.53% | +7.29% | +13.81% | +12.01% | +26.03% | +37.79% | +30.86% | +13.81% |
| % CDI | 524.9% | 100.4% | 57.0% | 100.0% | 101.4% | 93.4% | — | — | — | — | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.78% | +0.13% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.17% | +0.62% | +1.95% | +2.14% | +1.65% | +1.58% | -1.00% | +1.09% | +0.41% | +1.11% | +2.28% | +0.26% | +14.02% |
| 2024 | -0.73% | +0.45% | -0.28% | -2.72% | +1.26% | -1.55% | +2.49% | +0.91% | -0.93% | -0.87% | -0.10% | -2.85% | -4.95% |
| 2023 | -0.06% | +1.23% | +2.62% | +1.80% | +2.84% | +2.47% | +0.60% | -0.42% | -1.19% | -0.92% | +3.00% | +3.17% | +16.09% |
| 2022 | -1.76% | +0.25% | +3.59% | +0.33% | +0.85% | -0.43% | -1.05% | +1.14% | +1.38% | +1.07% | -0.91% | -0.05% | +4.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.96% | 6.23% | 5.54% | 4.91% | 5.29% | 4.91% |
| Sharpe | — | 0.00 | 0.04 | -0.20 | -1.34 | -0.20 |
| Max Drawdown | -2.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-1.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 52.6% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 41.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,461469 | +0.28% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,457318 | +0.69% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,447379 | +0.17% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 28.426,48 |
| 27/03/2026 | 1,444938 | +0.21% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,441916 | -0.39% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,447626 | +0.13% | R$ 15.5M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,445735 | -0.22% | R$ 15.4M | R$ 589,38 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,448936 | +0.34% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,444080 | -0.39% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,449720 | +0.23% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,446419 | +0.14% | R$ 15.4M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,444431 | +0.04% | R$ 15.4M | R$ 658,94 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,443897 | +1.79% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,418561 | -1.39% | R$ 15.1M | R$ 5.057,76 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,438594 | -0.54% | R$ 15.4M | R$ 2.102,52 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,446466 | -0.07% | R$ 15.4M | R$ 186,23 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,447444 | +0.43% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 17.049,55 |
| 09/03/2026 | 1,441310 | +0.39% | R$ 15.4M | R$ 3.727,81 | R$ 213.783,35 |
| 06/03/2026 | 1,435675 | -0.39% | R$ 15.6M | R$ 23.273,79 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,441348 | -0.72% | R$ 15.6M | R$ 55.164,43 | R$ 96.694,23 |
| 04/03/2026 | 1,451737 | -0.01% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,451912 | -0.38% | R$ 15.7M | R$ 1.787,51 | R$ 4.119,99 |
| 02/03/2026 | 1,457384 | +0.14% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,455397 | -0.19% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,458198 | +0.51% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,450769 | +0.19% | R$ 15.7M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,448088 | +0.33% | R$ 15.7M | R$ 589,38 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,443310 | +0.09% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 325.993,90 |
| 20/02/2026 | 1,442049 | +0.29% | R$ 16.0M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,437875 | — | R$ 15.9M | R$ 100.186,23 | R$ 14.421,06 |
Sobre o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,461469 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 1,461469, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é 34.461.886/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de +13.81%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 15.6M.
- O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Quem administra o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.