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AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ 34.461.886/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,478779
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
+10.72%
72.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.0M
Média 12M: R$ 16.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 4.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ
34.461.886/0001-92
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.36% | +4.71% | -0.76% | +2.91% | +5.80% | +10.72% | +12.01% | +26.03% | +37.79% | +30.86% | +12.63% |
| % CDI | -51.0% | 89.4% | -67.2% | 83.5% | 81.2% | 72.3% | — | — | — | — | 81.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.78% | +0.13% | +1.83% | -0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +1.17% | +0.62% | +1.95% | +2.14% | +1.65% | +1.58% | -1.00% | +1.09% | +0.41% | +1.11% | +2.28% | +0.26% | +14.02% |
| 2024 | -0.73% | +0.45% | -0.28% | -2.72% | +1.26% | -1.55% | +2.49% | +0.91% | -0.93% | -0.87% | -0.10% | -2.85% | -4.95% |
| 2023 | -0.06% | +1.23% | +2.62% | +1.80% | +2.84% | +2.47% | +0.60% | -0.42% | -1.19% | -0.92% | +3.00% | +3.17% | +16.09% |
| 2022 | -1.76% | +0.25% | +3.59% | +0.33% | +0.85% | -0.43% | -1.05% | +1.14% | +1.38% | +1.07% | -0.91% | -0.05% | +4.41% |
Captação no Mês
R$ 41.460
Resgates no Mês
R$ 14.833
Captação Líquida
R$ 26.627
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.30% | 6.52% | 5.64% | 4.79% | 5.29% | 4.79% |
| Sharpe | — | -0.39 | -0.51 | -0.86 | -1.34 | -0.58 |
| Max Drawdown | -2.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-1.00%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 97.0% | 100.0% | 52.6% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 41.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,478779 | +0.17% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,476281 | -0.27% | R$ 15.9M | R$ 2.235,33 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,480214 | +0.14% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,478108 | -0.42% | R$ 16.0M | R$ 329,47 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,484323 | +0.26% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,480457 | -0.50% | R$ 16.0M | R$ 2.402,52 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,487953 | -0.08% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,489208 | -0.14% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 682,92 |
| 08/05/2026 | 1,491274 | +0.21% | R$ 16.1M | R$ 27.433,15 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,488165 | +0.01% | R$ 16.0M | R$ 3.727,81 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,487975 | +0.33% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,483103 | +0.18% | R$ 16.0M | R$ 5.331,50 | R$ 4.149,99 |
| 04/05/2026 | 1,480399 | -0.25% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,484052 | +0.37% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,478588 | -0.42% | R$ 15.9M | R$ 61,21 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,484803 | -0.03% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,485203 | -0.08% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,486425 | +0.16% | R$ 16.0M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,484003 | -0.39% | R$ 16.0M | R$ 760,62 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,489863 | -0.20% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,492877 | +0.18% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,490133 | +0.15% | R$ 16.1M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,487905 | -0.01% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,487987 | +0.09% | R$ 16.0M | R$ 329,47 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,486609 | +0.13% | R$ 16.0M | R$ 2.102,52 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,484733 | +0.27% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,480686 | +0.38% | R$ 16.0M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,475054 | +0.21% | R$ 15.9M | R$ 65.264,31 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,471895 | +0.68% | R$ 15.8M | R$ 8.892,24 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,461894 | — | R$ 15.7M | R$ 361,21 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,478779 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 1,478779, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é 34.461.886/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de +10.72%, equivalente a 72.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 16.0M.
- O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Quem administra o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.