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AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.342.220/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,450647
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+10.37%
70.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.6M
Média 12M: R$ 15.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 4.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.342.220/0001-52
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | +4.59% | -0.78% | +2.83% | +5.64% | +10.37% | +11.35% | +24.96% | +36.19% | +29.12% | +12.25% |
| % CDI | -52.9% | 87.1% | -69.0% | 81.2% | 78.9% | 70.0% | — | — | — | — | 78.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.75% | +0.11% | +1.81% | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | +1.14% | +0.60% | +1.92% | +2.10% | +1.61% | +1.55% | -1.02% | +1.06% | +0.38% | +1.08% | +2.24% | +0.24% | +13.63% |
| 2024 | -0.74% | +0.44% | -0.30% | -2.74% | +1.24% | -1.57% | +2.44% | +0.88% | -0.94% | -0.89% | -0.12% | -2.86% | -5.17% |
| 2023 | -0.08% | +1.20% | +2.58% | +1.77% | +2.81% | +2.44% | +0.60% | -0.43% | -1.20% | -0.93% | +2.96% | +3.14% | +15.74% |
| 2022 | -1.77% | +0.24% | +3.57% | +0.31% | +0.83% | -0.44% | -1.07% | +1.11% | +1.34% | +1.05% | -0.93% | -0.07% | +4.12% |
Captação no Mês
R$ 90.091
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
R$ 80.091
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.29% | 6.50% | 5.61% | 4.77% | 5.26% | 4.76% |
| Sharpe | — | -0.44 | -0.57 | -0.93 | -1.41 | -0.66 |
| Max Drawdown | -2.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-1.02%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 86.3% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 50.2% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 14,65 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 13,20 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,450647 | +0.17% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,448220 | -0.27% | R$ 14.6M | R$ 2.235,33 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,452083 | +0.14% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,450040 | -0.42% | R$ 14.6M | R$ 329,47 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,456134 | +0.26% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,452368 | -0.50% | R$ 14.6M | R$ 2.402,52 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,459717 | -0.09% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,460961 | -0.14% | R$ 14.7M | R$ 48.631,60 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,463010 | +0.21% | R$ 14.7M | R$ 27.433,15 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,459977 | +0.01% | R$ 14.6M | R$ 3.727,81 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,459808 | +0.33% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,455043 | +0.18% | R$ 14.6M | R$ 5.331,50 | R$ 10.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,452407 | -0.25% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,456011 | +0.37% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,450669 | -0.42% | R$ 14.5M | R$ 61,21 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,456786 | -0.03% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 54.831,06 |
| 27/04/2026 | 1,457192 | -0.08% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,458403 | +0.16% | R$ 14.7M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,456050 | -0.39% | R$ 14.6M | R$ 760,62 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,461796 | -0.20% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,464759 | +0.18% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,462091 | +0.15% | R$ 14.7M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,459929 | -0.01% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,460025 | +0.09% | R$ 14.7M | R$ 329,47 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,458693 | +0.12% | R$ 14.7M | R$ 2.102,52 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,456872 | +0.27% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,452929 | +0.38% | R$ 14.6M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,447437 | +0.21% | R$ 14.6M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,444362 | +0.68% | R$ 14.5M | R$ 8.892,24 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,434596 | — | R$ 14.4M | R$ 361,21 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,450647 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,450647, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 33.342.220/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.37%, equivalente a 70.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 14.6M.
- O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.