AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.342.220/0001-52|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,434225
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+13.44%
90.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.4M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 4.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.342.220/0001-52
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +3.40% | +0.63% | +3.44% | +7.12% | +13.44% | +11.35% | +24.96% | +36.19% | +29.12% | +13.44% |
| % CDI | 521.0% | 98.1% | 54.9% | 97.7% | 99.1% | 90.8% | — | — | — | — | 90.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.75% | +0.11% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +1.14% | +0.60% | +1.92% | +2.10% | +1.61% | +1.55% | -1.02% | +1.06% | +0.38% | +1.08% | +2.24% | +0.24% | +13.63% |
| 2024 | -0.74% | +0.44% | -0.30% | -2.74% | +1.24% | -1.57% | +2.44% | +0.88% | -0.94% | -0.89% | -0.12% | -2.86% | -5.17% |
| 2023 | -0.08% | +1.20% | +2.58% | +1.77% | +2.81% | +2.44% | +0.60% | -0.43% | -1.20% | -0.93% | +2.96% | +3.14% | +15.74% |
| 2022 | -1.77% | +0.24% | +3.57% | +0.31% | +0.83% | -0.44% | -1.07% | +1.11% | +1.34% | +1.05% | -0.93% | -0.07% | +4.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.88% | 6.20% | 5.51% | 4.89% | 5.26% | 4.89% |
| Sharpe | — | -0.06 | -0.03 | -0.28 | -1.41 | -0.28 |
| Max Drawdown | -2.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-1.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 86.3% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 50.2% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,67 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 14,65 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 13,20 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,434225 | +0.28% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,430182 | +0.68% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,420480 | +0.17% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,418108 | +0.21% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,415168 | -0.39% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,420764 | +0.13% | R$ 14.3M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,418930 | -0.22% | R$ 14.3M | R$ 589,38 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,422073 | +0.33% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,417341 | -0.39% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,422868 | +0.23% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,419655 | +0.14% | R$ 14.3M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,417726 | +0.04% | R$ 14.2M | R$ 658,94 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,417218 | +1.78% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,392465 | -1.39% | R$ 14.0M | R$ 57,76 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,412062 | -0.54% | R$ 14.2M | R$ 2.102,52 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,419771 | -0.07% | R$ 14.3M | R$ 186,23 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,420742 | +0.42% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,414760 | +0.39% | R$ 14.2M | R$ 3.727,81 | R$ 210.624,00 |
| 06/03/2026 | 1,409264 | -0.39% | R$ 14.4M | R$ 23.273,79 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,414825 | -0.71% | R$ 14.4M | R$ 164,43 | R$ 95.265,26 |
| 04/03/2026 | 1,425003 | -0.01% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,425189 | -0.37% | R$ 14.6M | R$ 1.787,51 | R$ 8.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,430552 | +0.13% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,428624 | -0.19% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,431378 | +0.51% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,424129 | +0.18% | R$ 14.6M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,421524 | +0.33% | R$ 14.6M | R$ 589,38 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,416867 | +0.09% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 321.176,26 |
| 20/02/2026 | 1,415649 | +0.29% | R$ 14.8M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,411582 | — | R$ 14.8M | R$ 100.186,23 | R$ 14.207,95 |
Sobre o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,434225 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,434225, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 33.342.220/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +13.44%, equivalente a 90.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 14.4M.
- O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE II FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.