AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ 34.442.059/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,358721
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+12.55%
84.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.7M
Média 12M: R$ 14.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 4.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ
34.442.059/0001-51
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +3.20% | +0.57% | +3.24% | +6.69% | +12.55% | +9.70% | +22.18% | +31.96% | +24.23% | +12.55% |
| % CDI | 513.7% | 92.3% | 49.3% | 92.0% | 93.2% | 84.8% | — | — | — | — | 84.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.69% | +0.04% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.08% | +0.54% | +1.85% | +2.04% | +1.54% | +1.48% | -1.09% | +0.99% | +0.31% | +1.01% | +2.17% | +0.17% | +12.74% |
| 2024 | -0.80% | +0.38% | -0.35% | -2.79% | +1.17% | -1.63% | +2.36% | +0.81% | -1.00% | -0.94% | -0.18% | -2.88% | -5.82% |
| 2023 | -0.16% | +1.12% | +2.49% | +1.70% | +2.72% | +2.37% | +0.57% | -0.50% | -1.26% | -0.99% | +2.89% | +3.08% | +14.82% |
| 2022 | -1.83% | +0.18% | +3.48% | +0.25% | +0.76% | -0.51% | -1.14% | +1.02% | +1.26% | +0.97% | -1.00% | -0.15% | +3.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.72% | 6.18% | 5.49% | 4.87% | 5.24% | 4.87% |
| Sharpe | — | -0.20 | -0.19 | -0.46 | -1.56 | -0.46 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-1.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 81.5% |
| vs IPCA | 94.7% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 36.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,97 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 13,95 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 17,86 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,358721 | +0.28% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,354944 | +0.68% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,345825 | +0.16% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,343625 | +0.20% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,340889 | -0.40% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,346210 | +0.13% | R$ 13.6M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,344518 | -0.22% | R$ 13.6M | R$ 589,38 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,347524 | +0.33% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,343096 | -0.39% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,348352 | +0.22% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,345358 | +0.13% | R$ 13.6M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,343576 | +0.03% | R$ 13.6M | R$ 658,94 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,343136 | +1.77% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,319810 | -1.39% | R$ 13.3M | R$ 57,76 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,338346 | -0.54% | R$ 13.5M | R$ 2.102,52 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,345662 | -0.07% | R$ 13.6M | R$ 186,23 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,346618 | +0.42% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,341010 | +0.39% | R$ 13.5M | R$ 3.727,81 | R$ 208.311,33 |
| 06/03/2026 | 1,335860 | -0.39% | R$ 13.7M | R$ 23.273,79 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,341149 | -0.71% | R$ 13.7M | R$ 164,43 | R$ 93.186,59 |
| 04/03/2026 | 1,350803 | -0.02% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,351018 | -0.38% | R$ 13.9M | R$ 1.787,51 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,356125 | +0.13% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,354342 | -0.19% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,356985 | +0.50% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,350177 | +0.18% | R$ 13.9M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,347756 | +0.32% | R$ 13.9M | R$ 589,38 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,343397 | +0.08% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 316.691,67 |
| 20/02/2026 | 1,342286 | +0.28% | R$ 14.1M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,338482 | — | R$ 14.1M | R$ 100.186,23 | R$ 14.005,31 |
Sobre o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,358721 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 1,358721, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é 34.442.059/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de +12.55%, equivalente a 84.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 13.7M.
- O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
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Quem administra o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.