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AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ 34.442.059/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,372911
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+9.52%
64.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.9M
Média 12M: R$ 14.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 4.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
CNPJ
34.442.059/0001-51
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +4.28% | -0.84% | +2.63% | +5.23% | +9.52% | +9.70% | +22.18% | +31.96% | +24.23% | +11.33% |
| % CDI | -58.2% | 81.3% | -74.2% | 75.4% | 73.2% | 64.2% | — | — | — | — | 72.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.69% | +0.04% | +1.74% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +4.28% |
| 2025 | +1.08% | +0.54% | +1.85% | +2.04% | +1.54% | +1.48% | -1.09% | +0.99% | +0.31% | +1.01% | +2.17% | +0.17% | +12.74% |
| 2024 | -0.80% | +0.38% | -0.35% | -2.79% | +1.17% | -1.63% | +2.36% | +0.81% | -1.00% | -0.94% | -0.18% | -2.88% | -5.82% |
| 2023 | -0.16% | +1.12% | +2.49% | +1.70% | +2.72% | +2.37% | +0.57% | -0.50% | -1.26% | -0.99% | +2.89% | +3.08% | +14.82% |
| 2022 | -1.83% | +0.18% | +3.48% | +0.25% | +0.76% | -0.51% | -1.14% | +1.02% | +1.26% | +0.97% | -1.00% | -0.15% | +3.22% |
Captação no Mês
R$ 90.091
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 90.091
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.27% | 6.47% | 5.59% | 4.75% | 5.24% | 4.74% |
| Sharpe | — | -0.58 | -0.73 | -1.12 | -1.56 | -0.85 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-1.09%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 81.5% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 36.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 13,95 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 17,86 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,372911 | +0.16% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,370664 | -0.27% | R$ 13.9M | R$ 2.235,33 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,374345 | +0.14% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,372460 | -0.42% | R$ 13.9M | R$ 329,47 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,378245 | +0.26% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,374737 | -0.50% | R$ 13.9M | R$ 2.402,52 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,381704 | -0.09% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,382917 | -0.14% | R$ 14.0M | R$ 48.631,60 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,384892 | +0.20% | R$ 14.0M | R$ 27.433,15 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,382077 | +0.01% | R$ 13.9M | R$ 3.727,81 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,381955 | +0.32% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,377505 | +0.18% | R$ 13.9M | R$ 5.331,50 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,375061 | -0.25% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,378501 | +0.36% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,373506 | -0.42% | R$ 13.8M | R$ 61,21 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,379315 | -0.03% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 54.004,18 |
| 27/04/2026 | 1,379739 | -0.09% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,380921 | +0.16% | R$ 14.0M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,378743 | -0.39% | R$ 13.9M | R$ 760,62 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,384203 | -0.20% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,387039 | +0.18% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,384563 | +0.14% | R$ 14.0M | R$ 1.418,86 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,382564 | -0.01% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,382695 | +0.09% | R$ 14.0M | R$ 329,47 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,381479 | +0.12% | R$ 14.0M | R$ 2.102,52 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,379802 | +0.27% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,376123 | +0.37% | R$ 13.9M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,370982 | +0.21% | R$ 13.8M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,368121 | +0.67% | R$ 13.8M | R$ 8.892,24 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,358949 | — | R$ 13.7M | R$ 361,21 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA
O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,372911 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 1,372911, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é 34.442.059/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de +9.52%, equivalente a 64.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é de R$ 13.9M.
- O AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
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Quem administra o AZ QUEST Inflação ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.