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AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA
CNPJ 27.565.164/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,104037
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+13.07%
88.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.3M
Média 12M: R$ 82.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA
CNPJ
27.565.164/0001-12
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.41% | +0.78% | +2.41% | +6.21% | +13.07% | +20.99% | +35.31% | +54.85% | +61.73% | +13.84% |
| % CDI | 94.4% | 83.7% | 68.5% | 69.3% | 87.0% | 88.2% | — | — | — | — | 88.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.56% | +0.78% | +0.58% | +0.76% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.41% |
| 2025 | +0.99% | +0.45% | +0.54% | +1.36% | +0.99% | +1.12% | +0.59% | +1.51% | +0.86% | +1.14% | +1.36% | +1.16% | +12.77% |
| 2024 | +0.41% | +0.43% | +0.27% | -0.67% | +0.11% | -0.01% | +1.26% | +1.24% | +0.61% | +0.32% | +0.18% | +1.12% | +5.38% |
| 2023 | +1.12% | +0.39% | +1.94% | +1.23% | +2.33% | +1.59% | +0.87% | +0.37% | +0.03% | +0.30% | +1.87% | +1.48% | +14.36% |
| 2022 | +1.49% | +0.80% | +2.08% | +1.09% | +1.56% | +1.30% | +0.48% | +1.91% | +0.68% | +0.17% | -0.12% | +0.53% | +12.60% |
Captação no Mês
R$ 293.215
Resgates no Mês
R$ 926.882
Captação Líquida
-R$ 633.667
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.08% | 1.10% | 1.40% | 1.22% | 1.55% | 1.21% |
| Sharpe | — | -4.23 | -1.42 | -1.44 | -1.89 | -1.35 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,60 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,104037 | +0.01% | R$ 66.3M | R$ 137,33 | R$ 117.946,21 |
| 19/05/2026 | 2,103743 | +0.04% | R$ 66.4M | R$ 4.476,95 | R$ 4.118,93 |
| 18/05/2026 | 2,102845 | +0.04% | R$ 66.4M | R$ 30.466,37 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,102062 | +0.06% | R$ 66.3M | R$ 1.031,01 | R$ 29.367,67 |
| 14/05/2026 | 2,100797 | +0.02% | R$ 66.3M | R$ 12.407,68 | R$ 154.790,21 |
| 13/05/2026 | 2,100429 | +0.07% | R$ 66.5M | R$ 69.168,61 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,099040 | +0.03% | R$ 66.4M | R$ 117.881,20 | R$ 147.904,56 |
| 11/05/2026 | 2,098487 | +0.03% | R$ 66.4M | R$ 1.710,36 | R$ 203.323,32 |
| 08/05/2026 | 2,097831 | +0.04% | R$ 66.5M | R$ 2.217,94 | R$ 46.826,79 |
| 07/05/2026 | 2,096963 | +0.02% | R$ 66.6M | R$ 2.953,30 | R$ 15.666,44 |
| 06/05/2026 | 2,096624 | +0.22% | R$ 66.6M | R$ 24.447,11 | R$ 206.217,14 |
| 05/05/2026 | 2,091973 | +0.14% | R$ 66.6M | R$ 9.948,82 | R$ 720,65 |
| 04/05/2026 | 2,088992 | -0.06% | R$ 66.5M | R$ 16.368,20 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,090294 | +0.16% | R$ 66.5M | R$ 29.597,41 | R$ 1.065,75 |
| 29/04/2026 | 2,086906 | -0.10% | R$ 66.4M | R$ 29.355,15 | R$ 1.943,40 |
| 28/04/2026 | 2,088973 | +0.03% | R$ 66.4M | R$ 48.871,05 | R$ 409,36 |
| 27/04/2026 | 2,088429 | +0.01% | R$ 66.4M | R$ 3.408,87 | R$ 997,16 |
| 24/04/2026 | 2,088233 | +0.07% | R$ 66.3M | R$ 502,18 | R$ 2.537,50 |
| 23/04/2026 | 2,086725 | -0.09% | R$ 66.3M | R$ 5.278,66 | R$ 322.375,63 |
| 22/04/2026 | 2,088641 | -0.02% | R$ 66.7M | R$ 10.243,82 | R$ 28.858,13 |
| 20/04/2026 | 2,089048 | +0.06% | R$ 66.7M | R$ 4.004,56 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,087815 | +0.15% | R$ 66.7M | R$ 4.586,62 | R$ 7.168,46 |
| 16/04/2026 | 2,084590 | +0.01% | R$ 66.6M | R$ 26.220,58 | R$ 994,56 |
| 15/04/2026 | 2,084398 | +0.07% | R$ 66.5M | R$ 507,36 | R$ 154.090,05 |
| 14/04/2026 | 2,083007 | +0.09% | R$ 66.6M | R$ 6.614,74 | R$ 20.378,88 |
| 13/04/2026 | 2,081134 | +0.10% | R$ 66.6M | R$ 43.288,77 | R$ 1.015,00 |
| 10/04/2026 | 2,079157 | +0.02% | R$ 66.5M | R$ 1.094,22 | R$ 176.271,93 |
| 09/04/2026 | 2,078712 | +0.09% | R$ 66.7M | R$ 24.902,47 | R$ 1.350,15 |
| 08/04/2026 | 2,076872 | +0.12% | R$ 66.6M | R$ 147.428,82 | R$ 166.870,61 |
| 07/04/2026 | 2,074415 | — | R$ 66.5M | R$ 19.436,20 | R$ 106.775,27 |
Sobre o AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA
O AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 66.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,104037 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é de R$ 2,104037, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é 27.565.164/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é de +13.07%, equivalente a 88.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é de R$ 66.3M.
- O AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
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Qual a rentabilidade do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST ICATU MULTI PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.