AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 18.534.967/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,316569
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+12.55%
84.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.8M
Média 12M: R$ 61.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
18.534.967/0001-19
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +2.77% | +0.58% | +2.81% | +6.29% | +12.55% | +18.33% | +30.92% | +48.21% | +12.55% |
| % CDI | 169.0% | 79.9% | 50.3% | 79.8% | 87.6% | 84.9% | — | — | — | 84.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +0.70% | +0.49% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +0.89% | +0.36% | +0.45% | +1.26% | +0.90% | +1.03% | +0.49% | +1.41% | +0.76% | +1.04% | +1.28% | +1.07% | +11.51% |
| 2024 | +0.31% | +0.35% | +0.19% | -0.76% | +0.02% | -0.10% | +1.16% | +1.14% | +0.52% | +0.22% | +0.10% | +1.02% | +4.23% |
| 2023 | +1.03% | +0.31% | +1.84% | +1.15% | +2.23% | +1.50% | +0.78% | +0.27% | -0.06% | +0.21% | +1.78% | +1.39% | +13.14% |
| 2022 | +1.40% | +0.72% | +1.99% | +1.00% | +1.46% | +1.21% | +0.39% | +1.80% | +0.59% | +0.08% | -0.21% | +0.44% | +11.40% |
Captação no Mês
R$ 3.190
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.190
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.75% | 1.02% | 1.39% | 1.23% | 1.55% | 1.23% |
| Sharpe | — | -3.08 | -1.37 | -1.81 | -2.68 | -1.81 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 56.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,88 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 58,74 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 71,66 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 62,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,316569 | +0.09% | R$ 58.8M | R$ 3.190,36 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,314446 | +0.12% | R$ 58.7M | R$ 20.362,50 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,311641 | +0.07% | R$ 58.6M | R$ 19.414,29 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,310110 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 41.982,97 | R$ 108.004,02 |
| 26/03/2026 | 2,308652 | -0.09% | R$ 58.6M | R$ 10.753,90 | R$ 22.500,00 |
| 25/03/2026 | 2,310665 | +0.06% | R$ 58.6M | R$ 4.161,32 | R$ 10.481,65 |
| 24/03/2026 | 2,309345 | -0.01% | R$ 58.6M | R$ 3.995,54 | R$ 2.794,73 |
| 23/03/2026 | 2,309630 | +0.13% | R$ 58.6M | R$ 12.477,90 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,306686 | +0.03% | R$ 58.5M | R$ 319,58 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,306067 | +0.10% | R$ 58.5M | R$ 1.074,00 | R$ 8.392,39 |
| 18/03/2026 | 2,303750 | +0.13% | R$ 58.5M | R$ 10.217,99 | R$ 11.984,40 |
| 17/03/2026 | 2,300869 | -0.05% | R$ 58.4M | R$ 29.163,20 | R$ 211.104,52 |
| 16/03/2026 | 2,302115 | +0.12% | R$ 58.6M | R$ 1.593,57 | R$ 128.999,95 |
| 13/03/2026 | 2,299301 | -0.10% | R$ 58.7M | R$ 1.225,00 | R$ 11.600,80 |
| 12/03/2026 | 2,301630 | -0.05% | R$ 58.7M | R$ 6.015,33 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,302836 | -0.05% | R$ 58.8M | R$ 34.820,59 | R$ 100,00 |
| 10/03/2026 | 2,304052 | +0.09% | R$ 58.7M | R$ 68.230,76 | R$ 2.641,64 |
| 09/03/2026 | 2,302009 | -0.04% | R$ 58.6M | R$ 3.276,22 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,302940 | -0.03% | R$ 58.7M | R$ 22.116,98 | R$ 82.553,25 |
| 05/03/2026 | 2,303656 | -0.07% | R$ 58.7M | R$ 96.624,29 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,305278 | +0.09% | R$ 58.7M | R$ 2.078,80 | R$ 21.236,91 |
| 03/03/2026 | 2,303176 | -0.01% | R$ 58.6M | R$ 18.262,99 | R$ 104.212,29 |
| 02/03/2026 | 2,303384 | +0.01% | R$ 58.7M | R$ 31.060,76 | R$ 39.124,50 |
| 27/02/2026 | 2,303104 | +0.01% | R$ 58.7M | R$ 35.136,09 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,302777 | +0.03% | R$ 58.7M | R$ 18.150,38 | R$ 11.363,18 |
| 25/02/2026 | 2,302008 | +0.04% | R$ 58.7M | R$ 3.358,91 | R$ 40.787,96 |
| 24/02/2026 | 2,301141 | +0.08% | R$ 58.7M | R$ 4.121,89 | R$ 5.484,31 |
| 23/02/2026 | 2,299272 | +0.05% | R$ 58.6M | R$ 11.878,89 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,298011 | +0.09% | R$ 58.6M | R$ 4.099,36 | R$ 192.609,93 |
| 19/02/2026 | 2,296026 | — | R$ 58.7M | R$ 33.356,21 | R$ 111.301,88 |
Sobre o AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,316569 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 2,316569, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 18.534.967/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +12.55%, equivalente a 84.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 58.8M.
- O AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Quem administra o AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.