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AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 18.534.967/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,344057
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+11.84%
79.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.7M
Média 12M: R$ 60.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.45
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
18.534.967/0001-19
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +3.99% | +0.69% | +2.14% | +5.64% | +11.84% | +18.33% | +30.92% | +48.21% | +12.54% |
| % CDI | 86.4% | 75.7% | 60.7% | 61.5% | 79.0% | 79.8% | — | — | — | 80.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +0.70% | +0.49% | +0.67% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +3.99% |
| 2025 | +0.89% | +0.36% | +0.45% | +1.26% | +0.90% | +1.03% | +0.49% | +1.41% | +0.76% | +1.04% | +1.28% | +1.07% | +11.51% |
| 2024 | +0.31% | +0.35% | +0.19% | -0.76% | +0.02% | -0.10% | +1.16% | +1.14% | +0.52% | +0.22% | +0.10% | +1.02% | +4.23% |
| 2023 | +1.03% | +0.31% | +1.84% | +1.15% | +2.23% | +1.50% | +0.78% | +0.27% | -0.06% | +0.21% | +1.78% | +1.39% | +13.14% |
| 2022 | +1.40% | +0.72% | +1.99% | +1.00% | +1.46% | +1.21% | +0.39% | +1.80% | +0.59% | +0.08% | -0.21% | +0.44% | +11.40% |
Captação no Mês
R$ 283.476
Resgates no Mês
R$ 544.216
Captação Líquida
-R$ 260.739
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.08% | 1.10% | 1.40% | 1.22% | 1.55% | 1.21% |
| Sharpe | — | -5.31 | -2.29 | -2.45 | -2.68 | -2.38 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.5% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 56.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 58,74 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 71,66 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 62,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,344057 | +0.01% | R$ 58.7M | R$ 137,33 | R$ 116.237,05 |
| 19/05/2026 | 2,343827 | +0.04% | R$ 58.8M | R$ 4.476,95 | R$ 4.060,96 |
| 18/05/2026 | 2,342927 | +0.03% | R$ 58.8M | R$ 30.117,22 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,342153 | +0.06% | R$ 58.8M | R$ 1.031,01 | R$ 28.941,94 |
| 14/05/2026 | 2,340845 | +0.01% | R$ 58.8M | R$ 12.407,68 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,340533 | +0.06% | R$ 58.7M | R$ 68.464,84 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,339087 | +0.02% | R$ 58.6M | R$ 111.154,33 | R$ 2.150,31 |
| 11/05/2026 | 2,338570 | +0.03% | R$ 58.5M | R$ 1.537,18 | R$ 200.447,16 |
| 08/05/2026 | 2,337937 | +0.04% | R$ 58.7M | R$ 2.217,94 | R$ 46.159,80 |
| 07/05/2026 | 2,337069 | +0.01% | R$ 58.7M | R$ 2.716,73 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,336788 | +0.22% | R$ 58.7M | R$ 23.899,96 | R$ 145.508,35 |
| 05/05/2026 | 2,331705 | +0.14% | R$ 58.7M | R$ 9.948,82 | R$ 710,00 |
| 04/05/2026 | 2,328489 | -0.07% | R$ 58.6M | R$ 15.366,36 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,330031 | +0.16% | R$ 58.6M | R$ 29.597,41 | R$ 1.050,00 |
| 29/04/2026 | 2,326363 | -0.10% | R$ 58.5M | R$ 14.355,15 | R$ 1.914,11 |
| 28/04/2026 | 2,328755 | +0.02% | R$ 58.6M | R$ 48.730,30 | R$ 403,42 |
| 27/04/2026 | 2,328246 | +0.01% | R$ 58.5M | R$ 3.408,87 | R$ 983,15 |
| 24/04/2026 | 2,328124 | +0.07% | R$ 58.5M | R$ 502,18 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,326545 | -0.10% | R$ 58.4M | R$ 5.278,66 | R$ 234.257,11 |
| 22/04/2026 | 2,328768 | -0.02% | R$ 58.7M | R$ 10.243,82 | R$ 28.440,54 |
| 20/04/2026 | 2,329316 | +0.05% | R$ 58.8M | R$ 4.004,56 | R$ 10.384,21 |
| 17/04/2026 | 2,328042 | +0.15% | R$ 58.7M | R$ 4.586,62 | R$ 7.062,66 |
| 16/04/2026 | 2,324556 | +0.01% | R$ 58.7M | R$ 25.981,43 | R$ 980,54 |
| 15/04/2026 | 2,324438 | +0.06% | R$ 58.6M | R$ 507,36 | R$ 152.037,60 |
| 14/04/2026 | 2,322989 | +0.09% | R$ 58.7M | R$ 5.910,97 | R$ 20.108,88 |
| 13/04/2026 | 2,321002 | +0.09% | R$ 58.7M | R$ 36.755,64 | R$ 1.000,00 |
| 10/04/2026 | 2,318902 | +0.02% | R$ 58.6M | R$ 1.094,22 | R$ 173.843,04 |
| 09/04/2026 | 2,318503 | +0.08% | R$ 58.8M | R$ 24.902,47 | R$ 1.332,84 |
| 08/04/2026 | 2,316553 | +0.11% | R$ 58.7M | R$ 147.192,25 | R$ 164.525,11 |
| 07/04/2026 | 2,313918 | — | R$ 58.7M | R$ 18.715,87 | R$ 105.103,31 |
Sobre o AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,344057 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 2,344057, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 18.534.967/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +11.84%, equivalente a 79.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 58.7M.
- O AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Quem administra o AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.