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AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ 23.738.226/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,498279
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+13.91%
93.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
19
Sharpe 12M
-1.96
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ
23.738.226/0001-90
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +4.20% | +1.32% | +2.43% | +6.02% | +13.91% | +28.27% | +47.83% | +65.60% | +79.27% | +14.59% |
| % CDI | 131.1% | 79.7% | 116.6% | 69.6% | 84.3% | 93.8% | — | — | — | — | 93.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.86% | +0.31% | +0.81% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +4.20% |
| 2025 | +1.09% | +1.11% | +1.09% | +1.09% | +1.14% | +1.15% | +1.37% | +1.16% | +1.41% | +1.12% | +1.08% | +1.18% | +14.93% |
| 2024 | +1.26% | +1.01% | +1.21% | +1.00% | +0.98% | +0.94% | +1.08% | +0.96% | +0.90% | +0.94% | +0.86% | +0.61% | +12.41% |
| 2023 | +0.61% | -0.14% | +0.32% | +0.76% | +1.36% | +1.12% | +1.43% | +1.73% | +1.22% | +1.08% | +1.27% | +1.18% | +12.60% |
| 2022 | +0.80% | +0.89% | +0.98% | +0.91% | +1.14% | +1.14% | +1.09% | +1.26% | +1.24% | +1.11% | +1.11% | +1.22% | +13.67% |
Captação no Mês
R$ 19.656.156
Resgates no Mês
R$ 147.059.785
Captação Líquida
-R$ 127.403.628
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 0.84% | 0.63% | 0.47% | 0.38% | 0.46% |
| Sharpe | — | -5.49 | -3.78 | -1.96 | 0.89 | -2.02 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.5% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 319,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 319,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,498279 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 133.021,19 | — |
| 19/05/2026 | 2,496569 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,494776 | +0.10% | R$ 2.6B | R$ 391.473,25 | — |
| 15/05/2026 | 2,492189 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 31.535,09 | — |
| 14/05/2026 | 2,490729 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 320.980,28 | — |
| 13/05/2026 | 2,488623 | +0.09% | R$ 2.6B | R$ 46.103,83 | — |
| 12/05/2026 | 2,486363 | +0.12% | R$ 2.7B | R$ 225.147,55 | — |
| 11/05/2026 | 2,483286 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 383.275,03 | — |
| 08/05/2026 | 2,481034 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 21.423,06 | — |
| 07/05/2026 | 2,479659 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,478336 | -0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,479677 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 80.425,07 | R$ 608.818,80 |
| 04/05/2026 | 2,477345 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 340.736,89 | — |
| 30/04/2026 | 2,475683 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,474098 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 138.300,04 | — |
| 28/04/2026 | 2,472320 | +0.08% | R$ 2.7B | R$ 335.906,66 | — |
| 27/04/2026 | 2,470267 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 472.042,62 | — |
| 24/04/2026 | 2,469471 | -0.04% | R$ 2.7B | R$ 453.407,68 | — |
| 23/04/2026 | 2,470350 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 225.010,29 | — |
| 22/04/2026 | 2,469447 | +0.07% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,467800 | +0.09% | R$ 2.8B | R$ 900.652,24 | — |
| 17/04/2026 | 2,465678 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 711.105,34 | — |
| 16/04/2026 | 2,464773 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 342.206,01 | — |
| 15/04/2026 | 2,463055 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 282.167,69 | — |
| 14/04/2026 | 2,462072 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 716.210,31 | — |
| 13/04/2026 | 2,460408 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 367.393,94 | — |
| 10/04/2026 | 2,458573 | -0.08% | R$ 2.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,460644 | +0.09% | R$ 2.9B | R$ 23.347,71 | — |
| 08/04/2026 | 2,458362 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 26.493,48 | — |
| 07/04/2026 | 2,456942 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
O AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,498279 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 2,498279, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é 23.738.226/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de +13.91%, equivalente a 93.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 2.6B.
- O AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.