AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ 23.738.226/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,456164
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+13.88%
93.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
20
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
CNPJ
23.738.226/0001-90
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.44% | +0.22% | +2.50% | +5.95% | +13.88% | +28.27% | +47.83% | +65.60% | +79.27% | +13.88% |
| % CDI | 20.4% | 70.3% | 19.1% | 70.8% | 82.8% | 93.8% | — | — | — | — | 93.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.86% | +0.31% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| 2025 | +1.09% | +1.11% | +1.09% | +1.09% | +1.14% | +1.15% | +1.37% | +1.16% | +1.41% | +1.12% | +1.08% | +1.18% | +14.93% |
| 2024 | +1.26% | +1.01% | +1.21% | +1.00% | +0.98% | +0.94% | +1.08% | +0.96% | +0.90% | +0.94% | +0.86% | +0.61% | +12.41% |
| 2023 | +0.61% | -0.14% | +0.32% | +0.76% | +1.36% | +1.12% | +1.43% | +1.73% | +1.22% | +1.08% | +1.27% | +1.18% | +12.60% |
| 2022 | +0.80% | +0.89% | +0.98% | +0.91% | +1.14% | +1.14% | +1.09% | +1.26% | +1.24% | +1.11% | +1.11% | +1.22% | +13.67% |
Captação no Mês
R$ 349.314
Resgates no Mês
R$ 18.525.470
Captação Líquida
-R$ 18.176.156
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.35% | 0.68% | 0.52% | 0.40% | 0.38% | 0.40% |
| Sharpe | — | -6.61 | -5.06 | -2.29 | 0.89 | -2.29 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 319,37 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 319,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,456164 | +0.01% | R$ 3.0B | R$ 349.314,33 | — |
| 31/03/2026 | 2,455892 | -0.00% | R$ 3.0B | R$ 312.040,49 | — |
| 30/03/2026 | 2,456001 | +0.05% | R$ 3.1B | R$ 140.343,82 | — |
| 27/03/2026 | 2,454789 | +0.04% | R$ 3.1B | R$ 344.426,18 | — |
| 26/03/2026 | 2,453723 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,452558 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 248.889,58 | — |
| 24/03/2026 | 2,451516 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,450428 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 262.082,33 | — |
| 20/03/2026 | 2,449304 | +0.02% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,448775 | +0.00% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,448720 | -0.05% | R$ 3.3B | R$ 38.317,95 | — |
| 17/03/2026 | 2,450050 | +0.02% | R$ 3.4B | R$ 220.803,27 | — |
| 16/03/2026 | 2,449660 | +0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,449139 | +0.03% | R$ 3.4B | R$ 262.160,94 | — |
| 12/03/2026 | 2,448527 | +0.03% | R$ 3.4B | R$ 274.944,01 | — |
| 11/03/2026 | 2,447721 | -0.20% | R$ 3.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,452677 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 686.713,58 | — |
| 09/03/2026 | 2,451430 | -0.12% | R$ 3.4B | R$ 513.977,92 | — |
| 06/03/2026 | 2,454300 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,452963 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 342.967,81 | — |
| 04/03/2026 | 2,452045 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,450755 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 446.781,75 | — |
| 02/03/2026 | 2,449551 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 194.797,32 | — |
| 27/02/2026 | 2,448358 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 273.469,11 | — |
| 26/02/2026 | 2,447227 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 125.316,14 | — |
| 25/02/2026 | 2,446099 | +0.01% | R$ 3.4B | R$ 140.816,36 | — |
| 24/02/2026 | 2,445808 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,444285 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 254.089,12 | — |
| 20/02/2026 | 2,443253 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 55.378,80 | — |
| 19/02/2026 | 2,441749 | — | R$ 3.5B | R$ 562.508,74 | — |
Sobre o AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA
O AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,456164 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 2,456164, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é 23.738.226/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de +13.88%, equivalente a 93.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é de R$ 3.0B.
- O AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST ICATU Master FIFE Conservador FIF RENDA FIXA Previdenciário Créd PRIV - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.