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AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +1.23% | +1.03% | +1.23% |
| % CDI | 97.3% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | — | — | +0.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | 0.03% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -20.31 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 1,012289 | +0.05% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2026 | 1,011795 | +0.05% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,011310 | +0.05% | R$ 166.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,010806 | +0.05% | R$ 166.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,010287 | +0.05% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,009779 | +0.05% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,009270 | +0.05% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,008775 | +0.05% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,008319 | +0.05% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,007836 | +0.05% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,007339 | +0.05% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,006824 | +0.05% | R$ 165.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,006312 | +0.05% | R$ 165.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,005795 | +0.05% | R$ 165.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,005300 | +0.05% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,004803 | +0.05% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,004310 | +0.05% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,003821 | +0.04% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,003371 | +0.05% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,002904 | +0.05% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,002429 | +0.05% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,001953 | +0.05% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,001466 | +0.05% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,000980 | +0.05% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,000490 | +0.05% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,000000 | — | R$ 100.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 166.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2026, a cota mais recente é de R$ 1,012289 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,012289, referente a 26/10/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 68.594.060/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 166.6M.
- O AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST HUB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 26 cotas disponíveis.