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AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.475.471/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,897456
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+14.06%
94.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 269.9M
Média 12M: R$ 255.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.475.471/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +3.66% | +1.47% | +1.77% | +5.49% | +14.06% | +28.78% | +52.11% | +67.92% | +82.56% | +14.77% |
| % CDI | 154.4% | 69.5% | 129.4% | 50.8% | 76.9% | 94.8% | — | — | — | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +0.86% | -0.57% | +0.88% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +3.66% |
| 2025 | +1.14% | +1.20% | +1.19% | +0.93% | +1.16% | +1.27% | +1.55% | +1.33% | +1.45% | +1.19% | +1.13% | +1.20% | +15.78% |
| 2024 | +1.45% | +1.11% | +1.23% | +0.94% | +0.96% | +1.02% | +1.25% | +1.01% | +0.93% | +0.93% | +1.02% | +0.71% | +13.31% |
| 2023 | -0.26% | -0.94% | +0.02% | +0.70% | +1.62% | +1.59% | +1.94% | +2.48% | +1.33% | +1.20% | +1.45% | +1.24% | +13.04% |
| 2022 | +0.79% | +0.92% | +1.07% | +0.97% | +1.11% | +1.10% | +1.02% | +1.48% | +1.08% | +1.16% | +1.11% | +1.27% | +13.90% |
Captação no Mês
R$ 583.151
Resgates no Mês
R$ 5.408.051
Captação Líquida
-R$ 4.824.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 1.56% | 1.15% | 0.85% | 0.67% | 0.85% |
| Sharpe | — | -4.76 | -3.04 | -0.90 | 0.83 | -0.89 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-0.57%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.7% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 73.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 279,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 277,39 mi |
valores a pagar | 0.49% | R$ 1,37 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 302,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,897456 | +0.08% | R$ 269.9M | R$ 5.000,00 | R$ 422.101,90 |
| 19/05/2026 | 1,896010 | +0.06% | R$ 270.1M | R$ 57.700,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,894798 | +0.12% | R$ 269.9M | R$ 145.000,00 | R$ 470.001,90 |
| 15/05/2026 | 1,892577 | +0.07% | R$ 269.9M | R$ 18.000,00 | R$ 351.055,25 |
| 14/05/2026 | 1,891280 | +0.09% | R$ 270.0M | R$ 0,00 | R$ 442.261,53 |
| 13/05/2026 | 1,889658 | +0.09% | R$ 270.3M | R$ 31.000,00 | R$ 96.124,65 |
| 12/05/2026 | 1,887945 | +0.16% | R$ 270.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,884993 | +0.09% | R$ 269.7M | R$ 51.000,00 | R$ 344.291,31 |
| 08/05/2026 | 1,883246 | +0.05% | R$ 269.7M | R$ 45.000,00 | R$ 497.796,64 |
| 07/05/2026 | 1,882249 | +0.09% | R$ 270.0M | R$ 0,00 | R$ 346.633,24 |
| 06/05/2026 | 1,880553 | -0.01% | R$ 270.1M | R$ 115.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,880675 | +0.10% | R$ 271.5M | R$ 20.001,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,878837 | +0.08% | R$ 271.2M | R$ 95.450,00 | R$ 946.867,13 |
| 30/04/2026 | 1,877264 | +0.09% | R$ 271.8M | R$ 658.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,875587 | +0.04% | R$ 272.3M | R$ 13.500,00 | R$ 916.415,07 |
| 28/04/2026 | 1,874841 | +0.08% | R$ 273.1M | R$ 114.845,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,873386 | +0.03% | R$ 272.8M | R$ 7.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,872814 | +0.02% | R$ 273.8M | R$ 500.000,00 | R$ 116.078,35 |
| 23/04/2026 | 1,872490 | +0.00% | R$ 273.4M | R$ 9.333,00 | R$ 70.323,86 |
| 22/04/2026 | 1,872462 | +0.06% | R$ 273.4M | R$ 155.000,00 | R$ 199.730,55 |
| 20/04/2026 | 1,871352 | +0.07% | R$ 273.3M | R$ 10.000,00 | R$ 197.339,66 |
| 17/04/2026 | 1,870030 | +0.05% | R$ 273.3M | R$ 375.600,00 | R$ 171.099,06 |
| 16/04/2026 | 1,869057 | +0.08% | R$ 273.0M | R$ 0,00 | R$ 333.919,78 |
| 15/04/2026 | 1,867490 | +0.04% | R$ 273.1M | R$ 0,00 | R$ 676.283,88 |
| 14/04/2026 | 1,866743 | +0.11% | R$ 273.6M | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,864706 | +0.08% | R$ 273.3M | R$ 35.000,00 | R$ 340.651,74 |
| 10/04/2026 | 1,863188 | -0.17% | R$ 273.4M | R$ 11.000,00 | R$ 616.165,80 |
| 09/04/2026 | 1,866390 | +0.09% | R$ 274.5M | R$ 18.000,00 | R$ 171.504,23 |
| 08/04/2026 | 1,864667 | +0.15% | R$ 274.4M | R$ 0,00 | R$ 95.025,16 |
| 07/04/2026 | 1,861918 | — | R$ 274.1M | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 269.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,897456 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,897456, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 34.475.471/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +14.06%, equivalente a 94.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 269.9M.
- O AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o AZ QUEST Estratégia ALTRO FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.