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AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.265.533/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,125551
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 509.3M
Média 12M: R$ 578.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.265.533/0001-90
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +3.66% | +1.47% | +1.77% | +5.49% | +12.56% |
| % CDI | 154.4% | 69.4% | 129.4% | 50.7% | 76.9% | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +0.86% | -0.57% | +0.88% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +3.66% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.55% | +1.32% | +1.45% | +1.19% | +1.13% | +1.20% | +8.11% |
Captação no Mês
R$ 3.681.000
Resgates no Mês
R$ 73.146.000
Captação Líquida
-R$ 69.465.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 1.56% | 1.15% | — | — | 0.89% |
| Sharpe | — | -4.77 | -3.05 | — | — | -1.20 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-0.57%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 613,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 612,75 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 309,69 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 78,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,125551 | +0.08% | R$ 509.3M | R$ 33.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,124694 | +0.06% | R$ 511.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,123976 | +0.12% | R$ 511.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,122658 | +0.07% | R$ 516.4M | R$ 434.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,121889 | +0.09% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,120928 | +0.09% | R$ 524.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,119912 | +0.16% | R$ 525.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,118160 | +0.09% | R$ 521.6M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,117123 | +0.05% | R$ 539.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,116532 | +0.09% | R$ 542.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,115527 | -0.01% | R$ 545.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,115599 | +0.10% | R$ 549.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,114508 | +0.08% | R$ 549.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,113575 | +0.09% | R$ 573.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,112580 | +0.04% | R$ 579.0M | R$ 100.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,112139 | +0.08% | R$ 585.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,111276 | +0.03% | R$ 584.7M | R$ 20.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,110936 | +0.02% | R$ 591.0M | R$ 10.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,110745 | +0.00% | R$ 594.3M | R$ 15.000,00 | R$ 992.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,110728 | +0.06% | R$ 595.3M | R$ 53.000,00 | R$ 721.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,110070 | +0.07% | R$ 595.6M | R$ 298.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,109286 | +0.05% | R$ 597.6M | R$ 0,00 | R$ 311.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,108708 | +0.08% | R$ 597.6M | R$ 0,00 | R$ 331.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,107779 | +0.04% | R$ 597.5M | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,107336 | +0.11% | R$ 597.3M | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,106129 | +0.08% | R$ 596.7M | R$ 25.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,105228 | -0.17% | R$ 598.0M | R$ 0,00 | R$ 488.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,107130 | +0.09% | R$ 599.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,106108 | +0.15% | R$ 600.6M | R$ 30.000,00 | R$ 452.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,104476 | — | R$ 600.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 509.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,125551 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,125551, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 61.265.533/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 509.3M.
- O AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o AZ QUEST CPAS FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 232 cotas disponíveis.