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AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 36.499.625/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,239230
22/05/2026
Rent. no Mês
-1.82%
Rent. 12M
+26.26%
177.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 13.3M
Cotistas
398
Sharpe 12M
1.02
Vol: 11.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
36.499.625/0001-97
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.82% | +7.92% | -3.38% | -1.39% | +11.73% | +26.26% | +21.82% | +54.89% | +61.67% | +29.64% |
| % CDI | -225.9% | 147.2% | -298.2% | -40.0% | 164.4% | 177.2% | — | — | — | 188.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.72% | +2.32% | -1.46% | +2.15% | -1.82% | — | — | — | — | — | — | — | +7.92% |
| 2025 | +1.82% | -3.44% | +2.12% | +5.81% | +3.77% | +2.29% | -3.20% | +6.68% | +2.77% | +0.86% | +3.97% | +1.64% | +27.59% |
| 2024 | -1.87% | +2.30% | +0.83% | -4.17% | -2.23% | +0.17% | -0.34% | +1.89% | -3.55% | +2.29% | -2.40% | -2.71% | -9.62% |
| 2023 | +2.11% | -1.60% | -1.07% | +1.20% | +4.66% | +6.48% | +2.83% | +0.98% | +0.71% | -2.48% | +4.65% | +4.71% | +25.28% |
| 2022 | -1.40% | -0.97% | +4.16% | -0.81% | +2.51% | -6.61% | +3.94% | +2.76% | +0.54% | +4.44% | -1.60% | -2.58% | +3.82% |
Captação no Mês
R$ 880.947
Resgates no Mês
R$ 370.244
Captação Líquida
R$ 510.703
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.28% | 13.27% | 13.15% | 11.21% | 11.55% | 11.34% |
| Sharpe | — | -1.52 | 0.76 | 1.02 | -0.22 | 1.15 |
| Max Drawdown | -5.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.72%
Pior Mês
-3.20%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 56.2% |
| vs IBOV | 35.8% | 7.1% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,63 mi
MAIO/2026
acoes | 45.23% | R$ 12,95 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 23.35% | R$ 6,68 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 9.48% | R$ 2,71 mi |
titulos publicos | 6.77% | R$ 1,94 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 5.37% | R$ 1,54 mi |
operacoes compromissadas | 3.00% | R$ 859,16 mil |
cotas de fundos | 2.76% | R$ 789,01 mil |
valores a pagar | 2.40% | R$ 687,89 mil |
valores a receber | 0.73% | R$ 207,56 mil |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.49% | R$ 139,15 mil |
brazilian depository receipt bdr | 0.34% | R$ 98,65 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.07% | R$ 20,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2,239230 | -0.48% | R$ 13.6M | R$ 20.000,00 | R$ 58.092,52 |
| 21/05/2026 | 2,250027 | -0.02% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 1.927,87 |
| 20/05/2026 | 2,250476 | +1.30% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 674,86 |
| 19/05/2026 | 2,221704 | -0.74% | R$ 13.5M | R$ 20.000,00 | R$ 47.671,20 |
| 18/05/2026 | 2,238303 | +0.20% | R$ 13.6M | R$ 181.298,67 | R$ 2.468,22 |
| 15/05/2026 | 2,233892 | -0.48% | R$ 13.4M | R$ 2.000,00 | R$ 118.516,38 |
| 14/05/2026 | 2,244736 | +1.13% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,219547 | -1.19% | R$ 13.5M | R$ 30.000,00 | R$ 1.042,01 |
| 12/05/2026 | 2,246180 | -0.75% | R$ 13.6M | R$ 2.322,67 | R$ 67.282,09 |
| 11/05/2026 | 2,263137 | -0.63% | R$ 13.8M | R$ 271.262,92 | R$ 6.480,07 |
| 08/05/2026 | 2,277590 | +1.01% | R$ 13.6M | R$ 51.000,00 | R$ 2.348,41 |
| 07/05/2026 | 2,254722 | -1.57% | R$ 13.4M | R$ 7.600,00 | R$ 63.740,35 |
| 06/05/2026 | 2,290657 | +0.49% | R$ 13.7M | R$ 264.250,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,279487 | +0.82% | R$ 13.3M | R$ 22.710,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,260936 | -0.86% | R$ 13.2M | R$ 8.502,40 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,280650 | +0.87% | R$ 13.3M | R$ 27.236,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,261022 | -0.60% | R$ 13.2M | R$ 500,00 | R$ 6.478,37 |
| 28/04/2026 | 2,274694 | -0.42% | R$ 13.2M | R$ 6.000,00 | R$ 43.620,97 |
| 27/04/2026 | 2,284265 | -0.62% | R$ 13.3M | R$ 50.900,00 | R$ 67.170,67 |
| 24/04/2026 | 2,298485 | -0.20% | R$ 13.4M | R$ 40.345,00 | R$ 54.567,47 |
| 23/04/2026 | 2,302989 | -0.62% | R$ 13.5M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,317453 | -0.37% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,326161 | +0.40% | R$ 13.6M | R$ 29.500,00 | R$ 18.105,68 |
| 17/04/2026 | 2,316864 | -0.61% | R$ 13.6M | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,331040 | +0.32% | R$ 13.6M | R$ 18.940,00 | R$ 54.622,66 |
| 15/04/2026 | 2,323588 | -0.45% | R$ 13.6M | R$ 30.100,00 | R$ 60.071,17 |
| 14/04/2026 | 2,334207 | -0.00% | R$ 13.7M | R$ 13.674,02 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,334322 | -0.38% | R$ 13.7M | R$ 23.200,00 | R$ 1.376,03 |
| 10/04/2026 | 2,343217 | +0.27% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 1.129,39 |
| 09/04/2026 | 2,336924 | — | R$ 13.7M | R$ 65.500,20 | R$ 58.271,61 |
Sobre o AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado
O AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 398 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,239230 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2,239230, referente a 22/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado é 36.499.625/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado é de +26.26%, equivalente a 177.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 13.6M.
- O AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o AZ QUEST BAYES LONG Biased Sistematico FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.