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AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada
CNPJ 58.901.636/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,217596
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.82%
Rent. 12M
+17.96%
121.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.0M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.80
Vol: 3.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada
CNPJ
58.901.636/0001-94
Data Inicial
15/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.82% | +4.96% | -1.17% | +0.95% | +6.91% | +17.96% | +20.03% |
| % CDI | -118.0% | 94.2% | -102.9% | 27.3% | 96.8% | 121.2% | 128.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.15% | +0.94% | +0.60% | +1.03% | -0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
| 2025 | — | — | — | +1.43% | +2.34% | +2.24% | -0.34% | +2.07% | +2.06% | +0.82% | +4.31% | +0.25% | +16.17% |
Captação no Mês
R$ 133.253
Resgates no Mês
R$ 2.365.675
Captação Líquida
-R$ 2.232.422
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.91% | 3.90% | 4.29% | 3.92% | — | 3.87% |
| Sharpe | — | -2.77 | -0.11 | 0.80 | — | 1.09 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.31%
Pior Mês
-0.82%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,217596 | +0.01% | R$ 44.0M | R$ 20.128,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,217489 | -0.07% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,218370 | +0.05% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,217771 | -0.19% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,220102 | +0.15% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,218261 | -0.19% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,220601 | -0.03% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,221001 | -0.24% | R$ 46.1M | R$ 29.200,00 | R$ 362.715,35 |
| 08/05/2026 | 1,223960 | +0.15% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,222089 | -0.49% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,228048 | +0.15% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,226207 | -0.09% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,227349 | -0.03% | R$ 46.7M | R$ 83.925,00 | R$ 2.960,00 |
| 30/04/2026 | 1,227688 | +0.24% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,224707 | -0.22% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,227368 | -0.15% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,229151 | -0.14% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,230924 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,230419 | -0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,230852 | -0.24% | R$ 50.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,233848 | +0.15% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,231961 | -0.19% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,234345 | -0.01% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,234461 | -0.06% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,235171 | +0.13% | R$ 50.8M | R$ 42.048,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,233556 | +0.07% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,232727 | +0.18% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,230468 | +0.50% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,224318 | +0.51% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,218118 | — | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada
O AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,217596 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é de R$ 1,217596, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é 58.901.636/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é de +17.96%, equivalente a 121.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é de R$ 44.0M.
- O AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 289 cotas disponíveis.