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AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +11.00% | +1.41% | +5.61% | +6.43% | +18.77% | +19.37% |
| % CDI | 6.6% | 113.8% | 129.4% | 167.8% | 93.0% | 128.5% | 129.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.15% | +0.94% | +0.60% | +1.03% | -0.66% | +2.60% | +0.06% | +2.82% | +0.02% | — | — | — | +11.00% |
| 2025 | — | — | — | +1.43% | +2.34% | +2.24% | -0.34% | +2.07% | +2.06% | +0.82% | +4.31% | +0.25% | +16.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.04% | 5.39% | 4.61% | 4.45% | — | 4.42% |
| Sharpe | — | 1.92 | -0.22 | 0.93 | — | 0.98 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,287644 | -0.41% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,292914 | +0.19% | R$ 43.1M | R$ 499.144,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,290418 | +0.14% | R$ 42.5M | R$ 127.150,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,288596 | +0.06% | R$ 42.3M | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,287808 | -0.20% | R$ 42.3M | R$ 26.414,00 | R$ 266.285,28 |
| 01/09/2026 | 1,290429 | +0.24% | R$ 42.6M | R$ 91.260,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,287380 | +0.10% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,286090 | -0.19% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,288516 | -0.27% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,291963 | +0.34% | R$ 42.6M | R$ 170.298,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,287603 | +0.77% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,277746 | +0.31% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,273743 | -0.07% | R$ 41.8M | R$ 47.271,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,274661 | -0.09% | R$ 41.8M | R$ 100.000,00 | R$ 322.257,35 |
| 19/08/2026 | 1,275859 | -0.05% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,276499 | -0.06% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,277314 | -0.18% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,279640 | +0.39% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,274612 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,274179 | +0.70% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 9.479,90 |
| 11/08/2026 | 1,265268 | -0.35% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 405.146,46 |
| 10/08/2026 | 1,269725 | +0.19% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,267307 | +0.26% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,264077 | -0.17% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 130.400,94 |
| 05/08/2026 | 1,266176 | +0.01% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,266106 | +0.55% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,259213 | +0.57% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 2.993,15 |
| 31/07/2026 | 1,252064 | +0.59% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,244747 | +0.48% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,238837 | — | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada
O AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,287644 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é de R$ 1,287644, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é 58.901.636/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é de +18.77%, equivalente a 128.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é de R$ 42.9M.
- O AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
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Quem administra o AZ QUEST B Previdência TOTAL Return Master FIFE FIF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 367 cotas disponíveis.