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AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 36.521.686/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,952314
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+13.98%
94.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 921.7M
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.66
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
36.521.686/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+6.81%+1.25%+3.76%+6.29%+13.98%+27.90%+48.39%+66.14%+14.77%
% CDI110.0%89.8%113.0%110.4%89.3%94.8%———95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.85%+0.50%+0.82%+1.29%+1.21%+0.75%—————+6.81%
2025+1.10%+1.16%+1.10%+1.09%+1.24%+1.16%+1.35%+1.18%+1.41%+1.12%+1.06%+1.18%+15.13%
2024+1.44%+1.09%+1.29%+1.00%+0.77%+0.96%+1.14%+0.92%+0.97%+0.91%+0.84%+0.44%+12.43%
2023+0.60%-0.46%+0.39%+0.64%+1.46%+1.18%+1.58%+1.52%+1.32%+1.19%+1.28%+1.22%+12.57%
2022+0.80%+0.86%+1.00%+0.89%+1.12%+1.15%+1.11%+1.30%+1.31%+1.17%+1.14%+1.24%+13.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 80.000.000
Captação Líquida
-R$ 80.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.27%0.44%0.60%0.46%0.38%0.45%
Sharpe—3.56-2.69-1.660.44-1.54
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV28.7%6.5%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,952314+0.06%R$ 921.7M
16/07/20261,951089+0.06%R$ 931.1M
15/07/20261,949854+0.05%R$ 930.5M
14/07/20261,948879+0.04%R$ 950.1M
13/07/20261,948007+0.05%R$ 949.6M
10/07/20261,947073+0.06%R$ 949.2M
09/07/20261,946002+0.10%R$ 948.7M
08/07/20261,944040+0.05%R$ 947.7M
07/07/20261,943107+0.08%R$ 967.2M
06/07/20261,941567+0.05%R$ 966.5M
03/07/20261,940656+0.06%R$ 996.0M
02/07/20261,939417+0.05%R$ 995.4M
01/07/20261,938378+0.03%R$ 994.8M
30/06/20261,937717+0.09%R$ 994.5M
29/06/20261,936000+0.09%R$ 993.6M
26/06/20261,934240+0.05%R$ 992.7M
25/06/20261,933208+0.05%R$ 1.0B
24/06/20261,932275+0.06%R$ 1.0B
23/06/20261,931028+0.04%R$ 1.0B
22/06/20261,930234+0.05%R$ 1.0B
19/06/20261,929270+0.06%R$ 1.0B
18/06/20261,928141+0.04%R$ 1.0B
17/06/20261,927275+0.07%R$ 1.0B
16/06/20261,925992+0.05%R$ 1.0B
15/06/20261,925079+0.07%R$ 1.0B
12/06/20261,923817+0.09%R$ 1.0B
11/06/20261,922086+0.07%R$ 1.0B
10/06/20261,920770+0.03%R$ 1.0B
09/06/20261,920263+0.04%R$ 1.0B
08/06/20261,919505—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 921.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,952314 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,952314, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 36.521.686/0001-03.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.98%, equivalente a 94.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 921.7M.
Quem administra o AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O AZ QUEST B Previdência FIFE Master FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.