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AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 50.017.399/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,679798
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.69%
Rent. 12M
+17.20%
Patrimônio Líquido
R$ 59.0M
Média 12M: R$ 48.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.70
Vol: 3.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
50.017.399/0001-91
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.69% | +4.91% | +1.77% | +1.55% | +6.68% | +17.20% | +29.75% | +16.32% |
| % CDI | 174.9% | 88.5% | 156.6% | 44.5% | 93.7% | — | — | 112.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.05% | +1.31% | -2.14% | +1.97% | +1.69% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +1.05% | +1.60% | -0.75% | -0.15% | +1.89% | +1.96% | +2.21% | +1.07% | +2.11% | +1.65% | +0.51% | +1.06% | +15.12% |
| 2024 | +2.53% | -0.26% | +2.62% | -0.57% | +1.91% | +0.75% | +2.60% | +1.05% | +1.82% | -0.09% | +1.58% | +0.54% | +15.39% |
| 2023 | — | — | — | +6.72% | +0.21% | +0.51% | +2.43% | +0.40% | +0.40% | -0.38% | +3.84% | +5.00% | +20.54% |
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 104.103
Captação Líquida
R$ 895.897
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.17% | 5.22% | 4.18% | 3.40% | 3.66% | 3.35% |
| Sharpe | — | -1.59 | -0.23 | 0.70 | 0.27 | 0.53 |
| Max Drawdown | -2.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
-2.14%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 78.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.0% | 2.8% | 75.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,679798 | +0.11% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 100,37 |
| 26/05/2026 | 1,677930 | +0.25% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 100,36 |
| 25/05/2026 | 1,673789 | +0.35% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 99,95 |
| 22/05/2026 | 1,668026 | +0.23% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,664278 | +0.00% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 100,01 |
| 20/05/2026 | 1,664214 | +0.37% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 100,09 |
| 19/05/2026 | 1,658097 | +0.03% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,657660 | -0.04% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 100,02 |
| 15/05/2026 | 1,658250 | -0.10% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 200,56 |
| 14/05/2026 | 1,659962 | +0.12% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,658021 | -0.03% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 100,25 |
| 12/05/2026 | 1,658534 | -0.20% | R$ 58.3M | — | R$ 100,14 |
| 11/05/2026 | 1,661888 | -0.11% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 102.603,42 |
| 08/05/2026 | 1,663677 | +0.06% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 99,70 |
| 07/05/2026 | 1,662695 | +0.14% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 99,66 |
| 06/05/2026 | 1,660432 | +0.58% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 99,40 |
| 05/05/2026 | 1,650787 | -0.11% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 99,49 |
| 04/05/2026 | 1,652600 | +0.04% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 99,56 |
| 30/04/2026 | 1,651903 | +0.24% | R$ 57.1M | R$ 50.900,00 | R$ 31.099,69 |
| 29/04/2026 | 1,647880 | -0.09% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 99,49 |
| 28/04/2026 | 1,649400 | -0.07% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 99,89 |
| 27/04/2026 | 1,650605 | -0.10% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 99,70 |
| 24/04/2026 | 1,652231 | +0.18% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 99,88 |
| 23/04/2026 | 1,649228 | -0.37% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 99,55 |
| 22/04/2026 | 1,655393 | +0.16% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 99,54 |
| 20/04/2026 | 1,652786 | -0.17% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 99,39 |
| 17/04/2026 | 1,655654 | +0.35% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 99,09 |
| 16/04/2026 | 1,649902 | +0.01% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 99,13 |
| 15/04/2026 | 1,649656 | +0.15% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 99,09 |
| 14/04/2026 | 1,647104 | — | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 99,26 |
Sobre o AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 59.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,679798 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,679798, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 50.017.399/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +17.20%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 59.0M.
- O AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut S Hybrids Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.