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AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada
CNPJ 49.947.713/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,585971
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+15.26%
Patrimônio Líquido
R$ 71.2M
Média 12M: R$ 53.7M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.17
Vol: 2.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada
CNPJ
49.947.713/0001-56
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +4.80% | +1.21% | +2.13% | +6.25% | +15.26% | +27.74% | +14.70% |
| % CDI | 122.5% | 86.6% | 107.6% | 61.5% | 87.6% | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.61% | +1.36% | -1.38% | +1.98% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.80% |
| 2025 | +1.57% | +1.29% | -0.03% | +0.58% | +1.62% | +1.65% | +1.59% | +1.29% | +1.53% | +1.35% | +0.76% | +1.02% | +15.15% |
| 2024 | +1.13% | -0.14% | +1.44% | -0.39% | +1.26% | +0.77% | +1.94% | +1.16% | +1.64% | +0.06% | +1.18% | +0.23% | +10.75% |
| 2023 | — | — | — | +7.08% | +0.84% | +0.56% | +2.05% | +0.55% | +0.05% | +0.16% | +3.30% | +2.88% | +18.66% |
Captação no Mês
R$ 4.300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.84% | 3.90% | 3.30% | 2.65% | 2.83% | 2.61% |
| Sharpe | — | -1.49 | -0.57 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-1.38%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.7% | 69.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,585971 | +0.13% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,583907 | +0.24% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,580180 | +0.20% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,576987 | +0.22% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,573467 | -0.08% | R$ 70.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,574759 | +0.36% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,569188 | -0.08% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,570473 | +0.01% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,570294 | -0.22% | R$ 70.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,573746 | +0.07% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,572655 | -0.03% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,573128 | -0.17% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,575739 | -0.08% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,577064 | +0.12% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,575171 | +0.00% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,575101 | +0.46% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,567885 | -0.01% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,568102 | +0.04% | R$ 66.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,567429 | +0.31% | R$ 66.1M | — | R$ 17.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,562598 | -0.15% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,565015 | -0.12% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,566937 | -0.04% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,567576 | +0.18% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,564758 | -0.28% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,569175 | +0.13% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,567176 | -0.13% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,569284 | +0.34% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,563960 | -0.04% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,564634 | +0.17% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,561909 | — | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada
O AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 71.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,585971 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada é de R$ 1,585971, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada é 49.947.713/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada é de +15.26%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada é de R$ 71.2M.
- O AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND Master FUNDO DE Investimento Financeiro MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 791 cotas disponíveis.