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AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
CNPJ 50.036.182/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,534387
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+14.15%
Patrimônio Líquido
R$ 26.6M
Média 12M: R$ 22.9M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 2.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
CNPJ
50.036.182/0001-29
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +4.40% | +1.13% | +1.89% | +5.73% | +14.15% | +25.08% | +13.61% |
| % CDI | 115.2% | 79.4% | 100.0% | 54.3% | 80.4% | — | — | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +1.29% | -1.46% | +1.89% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +1.47% | +1.20% | -0.11% | +0.50% | +1.53% | +1.57% | +1.50% | +1.21% | +1.44% | +1.26% | +0.68% | +0.93% | +14.02% |
| 2024 | +1.04% | -0.22% | +1.36% | -0.48% | +1.17% | +0.69% | +1.85% | +1.07% | +1.70% | -0.03% | +1.11% | +0.14% | +9.78% |
| 2023 | — | — | — | +6.67% | +0.75% | +0.48% | +1.96% | +0.47% | -0.03% | +0.07% | +3.22% | +2.79% | +17.42% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.84% | 3.89% | 3.29% | 2.65% | 2.84% | 2.61% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.91 | -0.26 | -0.38 | -0.37 |
| Max Drawdown | -1.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-1.46%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 63.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,534387 | +0.13% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,532447 | +0.23% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,528897 | +0.20% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,525865 | +0.22% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,522543 | -0.09% | R$ 26.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,523852 | +0.35% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,518517 | -0.09% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,519820 | +0.01% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,519704 | -0.22% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,523104 | +0.07% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,522106 | -0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,522622 | -0.17% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,525208 | -0.09% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,526550 | +0.12% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,524775 | +0.00% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,524764 | +0.46% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,517838 | -0.02% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,518104 | +0.04% | R$ 26.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,517510 | +0.29% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,513158 | -0.15% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,515376 | -0.12% | R$ 26.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,517247 | -0.04% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,517925 | +0.18% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,515253 | -0.29% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,519591 | +0.12% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,517712 | -0.14% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,519814 | +0.34% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,514715 | -0.05% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,515426 | +0.17% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,512844 | — | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
O AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,534387 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de R$ 1,534387, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é 50.036.182/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de +14.15%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de R$ 26.6M.
- O AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut Global MACRO BOND FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.