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AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada
CNPJ 46.192.515/0001-31|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,997673
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.82%
Rent. 12M
+30.79%
Patrimônio Líquido
R$ 33.6M
Média 12M: R$ 27.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.25
Vol: 12.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada
CNPJ
46.192.515/0001-31
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.82% | +6.12% | +3.03% | +4.71% | +13.85% | +30.79% | +39.07% | +63.94% | +28.68% |
| % CDI | 291.9% | 110.4% | 268.2% | 135.5% | 194.3% | — | — | — | 196.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +0.48% | -8.39% | +10.04% | +2.82% | — | — | — | — | — | — | — | +6.12% |
| 2025 | +1.76% | -0.81% | -0.74% | +4.65% | +5.67% | +6.52% | -0.30% | +5.00% | +4.12% | +1.73% | +0.85% | +2.78% | +35.67% |
| 2024 | -1.14% | +2.21% | +2.68% | -3.32% | +5.78% | +0.35% | +2.96% | +3.99% | +3.10% | -2.19% | -0.18% | -3.82% | +10.38% |
| 2023 | +10.06% | -0.57% | +2.31% | +2.18% | -4.43% | +5.66% | +3.56% | -2.00% | -5.75% | -2.94% | +10.46% | +5.99% | +25.54% |
Captação no Mês
R$ 49.533
Resgates no Mês
R$ 60.645
Captação Líquida
-R$ 11.112
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.66% | 17.31% | 14.40% | 12.83% | 13.79% | 12.83% |
| Sharpe | — | 0.32 | 1.03 | 1.25 | 0.36 | 1.12 |
| Max Drawdown | -11.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.04%
Pior Mês
-8.39%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.0% | 95.7% | 99.6% |
| vs IPCA | 78.5% | 88.7% | 99.3% |
| vs IBOV | 29.6% | 25.5% | 77.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,997673 | +0.26% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 25.784,55 |
| 26/05/2026 | 1,992408 | +0.72% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,978256 | +0.50% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,968488 | +0.22% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,964080 | -0.22% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,968477 | +1.28% | R$ 33.1M | R$ 24.033,41 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,943662 | -0.75% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,958345 | -0.02% | R$ 33.0M | R$ 5.000,00 | R$ 5.584,79 |
| 15/05/2026 | 1,958729 | -1.18% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,982070 | +0.07% | R$ 33.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,980588 | -0.03% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 6.643,75 |
| 12/05/2026 | 1,981113 | -0.59% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 22.632,04 |
| 11/05/2026 | 1,992814 | -0.02% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,993158 | +0.64% | R$ 33.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,980467 | -0.06% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,981657 | +2.03% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,942289 | +0.32% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,936030 | -0.35% | R$ 32.6M | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,942906 | +1.18% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,920256 | -0.26% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,925194 | -0.71% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| 27/04/2026 | 1,938963 | +0.36% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,931930 | +0.65% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,919379 | -0.81% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,935137 | -0.35% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,941900 | -0.62% | R$ 32.7M | R$ 22.003,97 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,954083 | +1.35% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,928056 | -0.15% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,930999 | +0.75% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 63.916,89 |
| 14/04/2026 | 1,916537 | — | R$ 32.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada
O AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,997673 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,997673, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada é 46.192.515/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada é de +30.79%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada é de R$ 33.6M.
- O AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND Master FIF EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 855 cotas disponíveis.