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AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.038.196/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,932269
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.75%
Rent. 12M
+29.57%
Patrimônio Líquido
R$ 33.6M
Média 12M: R$ 27.6M
Cotistas
98
Sharpe 12M
1.15
Vol: 12.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.038.196/0001-30
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.75% | +5.75% | +2.95% | +4.48% | +13.32% | +29.57% | +36.40% | +59.16% | +27.50% |
| % CDI | 285.0% | 103.6% | 261.2% | 129.0% | 186.8% | — | — | — | 188.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.81% | +0.40% | -8.44% | +9.96% | +2.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.75% |
| 2025 | +1.68% | -0.88% | -0.81% | +4.56% | +5.58% | +6.44% | -0.38% | +4.91% | +4.04% | +1.65% | +0.78% | +2.70% | +34.36% |
| 2024 | -1.23% | +2.13% | +2.60% | -3.40% | +5.67% | +0.28% | +2.86% | +3.90% | +3.02% | -2.27% | -0.25% | -3.90% | +9.28% |
| 2023 | +9.96% | -0.63% | +2.23% | +2.12% | -4.51% | +5.58% | +3.45% | -2.09% | -5.84% | -3.04% | +10.36% | +5.90% | +24.30% |
Captação no Mês
R$ 69.282
Resgates no Mês
R$ 66.063
Captação Líquida
R$ 3.219
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.66% | 17.29% | 14.38% | 12.81% | 13.79% | 12.82% |
| Sharpe | — | 0.26 | 0.95 | 1.15 | 0.28 | 1.03 |
| Max Drawdown | -11.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.96%
Pior Mês
-8.44%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.0% | 93.6% | 99.6% |
| vs IPCA | 78.0% | 87.9% | 98.9% |
| vs IBOV | 29.6% | 24.1% | 74.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,932269 | +0.26% | R$ 33.6M | R$ 19.748,71 | R$ 25.651,06 |
| 26/05/2026 | 1,927244 | +0.71% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,913624 | +0.49% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,904242 | +0.22% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,900047 | -0.23% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,904370 | +1.27% | R$ 33.1M | R$ 24.033,41 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,880428 | -0.75% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,894704 | -0.02% | R$ 33.0M | R$ 5.000,00 | R$ 5.413,20 |
| 15/05/2026 | 1,895144 | -1.18% | R$ 33.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,917799 | +0.07% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,916435 | -0.03% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 6.473,05 |
| 12/05/2026 | 1,917013 | -0.59% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 28.525,59 |
| 11/05/2026 | 1,928407 | -0.02% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,928811 | +0.64% | R$ 33.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,916599 | -0.06% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,917820 | +2.02% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,879795 | +0.32% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,873806 | -0.36% | R$ 32.6M | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,880528 | +1.18% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,858663 | -0.26% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,863512 | -0.71% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,876913 | +0.36% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,870172 | +0.65% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,858086 | -0.82% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,873413 | -0.35% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,880030 | -0.63% | R$ 32.7M | R$ 2.003,97 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,891888 | +1.35% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,866770 | -0.16% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,869684 | +0.75% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 64.302,60 |
| 14/04/2026 | 1,855757 | — | R$ 32.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.6M e 98 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,932269 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,932269, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 48.038.196/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.57%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 33.6M.
- O AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut Equity Allocation TREND FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 855 cotas disponíveis.