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AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.947.483/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,595699
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.85%
Rent. 12M
+20.62%
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 22.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.08
Vol: 5.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.947.483/0001-25
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.85% | +11.26% | +4.05% | +4.85% | +14.36% | +20.62% | +33.12% | +22.07% |
| % CDI | 399.2% | 203.0% | 358.5% | 139.5% | 201.5% | — | — | 151.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.43% | +2.58% | -3.97% | +4.15% | +3.85% | — | — | — | — | — | — | — | +11.26% |
| 2025 | +1.52% | +0.87% | +0.05% | +2.07% | +1.95% | +0.60% | +1.20% | +0.94% | +2.57% | +1.49% | +0.62% | +2.31% | +17.40% |
| 2024 | +0.66% | -0.96% | +2.12% | -0.49% | +0.09% | +0.99% | +3.51% | +1.17% | +1.44% | +0.14% | +1.68% | -1.01% | +9.65% |
| 2023 | — | — | — | +5.18% | -0.37% | -0.42% | +2.04% | -0.06% | +3.39% | -2.55% | +1.55% | +2.34% | +11.41% |
Captação no Mês
R$ 20.398
Resgates no Mês
R$ 17.000
Captação Líquida
R$ 3.398
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.30% | 7.83% | 6.66% | 5.38% | 5.63% | 5.46% |
| Sharpe | — | 0.79 | 2.41 | 1.08 | 0.44 | 1.40 |
| Max Drawdown | -4.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.43%
Pior Mês
-3.97%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.7% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,595699 | +0.41% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,589231 | +0.74% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,577548 | +0.73% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,566111 | +0.23% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,562561 | +0.43% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,555862 | +0.26% | R$ 24.2M | R$ 3.596,78 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,551795 | -0.43% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,558527 | -0.55% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,567076 | -0.45% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,574185 | +0.08% | R$ 24.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,572866 | -0.03% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,573281 | -0.31% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,578188 | +0.26% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,574047 | +0.12% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,572237 | +0.41% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,565767 | +1.24% | R$ 24.4M | R$ 11.800,78 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,546590 | +0.18% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,543846 | +0.48% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,536470 | +0.75% | R$ 23.9M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,525032 | -0.44% | R$ 23.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,531788 | -0.12% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,533622 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,532903 | +0.18% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,530152 | -0.07% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,531246 | +0.13% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,529321 | +0.12% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,527473 | +0.44% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,520742 | +0.21% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,517515 | +0.38% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,511702 | — | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,595699 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,595699, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 49.947.483/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.62%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 24.8M.
- O AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 791 cotas disponíveis.