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AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.998.473/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,542559
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.78%
Rent. 12M
+19.44%
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 22.2M
Cotistas
22
Sharpe 12M
0.86
Vol: 5.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.998.473/0001-19
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.78% | +10.84% | +3.96% | +4.59% | +13.81% | +19.44% | +29.60% | +20.89% |
| % CDI | 391.8% | 195.3% | 351.1% | 132.2% | 193.6% | — | — | 143.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.34% | +2.51% | -4.05% | +4.06% | +3.78% | — | — | — | — | — | — | — | +10.84% |
| 2025 | +1.43% | +0.79% | -0.03% | +1.99% | +1.87% | +0.52% | +1.11% | +0.85% | +2.49% | +1.40% | +0.55% | +2.22% | +16.24% |
| 2024 | +0.58% | -1.03% | +2.04% | -0.57% | +0.01% | +0.91% | +3.41% | +1.08% | +1.39% | +0.05% | +1.60% | -1.09% | +8.60% |
| 2023 | — | — | — | +4.76% | -0.46% | -0.51% | +1.95% | -0.15% | +3.30% | -2.63% | +1.47% | +2.26% | +10.24% |
Captação no Mês
R$ 20.398
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.398
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.30% | 7.83% | 6.65% | 5.38% | 5.59% | 5.46% |
| Sharpe | — | 0.64 | 2.22 | 0.86 | 0.17 | 1.18 |
| Max Drawdown | -4.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.34%
Pior Mês
-4.05%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 58.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,542559 | +0.40% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,536363 | +0.74% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,525122 | +0.73% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,514120 | +0.22% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,510750 | +0.43% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,504330 | +0.26% | R$ 24.2M | R$ 3.596,78 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,500455 | -0.44% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,507024 | -0.55% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,515351 | -0.46% | R$ 24.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,522285 | +0.08% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,521069 | -0.03% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,521528 | -0.31% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,526334 | +0.26% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,522387 | +0.11% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,520695 | +0.41% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,514495 | +1.24% | R$ 24.4M | R$ 11.800,78 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,496005 | +0.17% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,493408 | +0.48% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,486326 | +0.75% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,475323 | -0.44% | R$ 23.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,481913 | -0.12% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,483743 | +0.04% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,483104 | +0.18% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,480501 | -0.08% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,481615 | +0.12% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,479811 | +0.12% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,478079 | +0.44% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,471627 | +0.21% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,468562 | +0.38% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,462998 | — | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,542559 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,542559, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 49.998.473/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.44%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 24.8M.
- O AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Azimut Allocation Balanced FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.