Publicidade
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.298.150/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,546694
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+13.10%
88.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 0.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.298.150/0001-61
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +3.52% | +1.33% | +1.66% | +5.24% | +13.10% | +26.73% | +47.55% | +13.92% |
| % CDI | 138.9% | 66.8% | 117.4% | 47.7% | 73.3% | 88.4% | — | — | 89.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.84% | -0.37% | +0.72% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.24% | +1.11% | +1.09% | +0.94% | +1.18% | +1.13% | +1.36% | +1.32% | +1.42% | +1.08% | +1.04% | +1.10% | +14.95% |
| 2024 | +1.15% | +0.98% | +1.09% | +0.94% | +0.83% | +0.94% | +1.09% | +0.92% | +0.85% | +0.92% | +0.85% | +0.37% | +11.48% |
| 2023 | +0.91% | +0.37% | +0.94% | +0.75% | +1.57% | +1.35% | +1.68% | +1.80% | +1.21% | +1.14% | +1.14% | +1.04% | +14.81% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% | +1.27% | +1.56% |
Captação no Mês
R$ 3.113.717
Resgates no Mês
R$ 63.532.255
Captação Líquida
-R$ 60.418.538
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.71% | 1.45% | 1.08% | 0.79% | 0.53% | 0.78% |
| Sharpe | — | -5.44 | -3.76 | -2.16 | -0.65 | -2.01 |
| Max Drawdown | -0.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
-0.37%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 56.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,47 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.47% | R$ 1,44 bi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 12,56 mi |
valores a receber | 0.67% | R$ 9,83 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,546694 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 82.471,90 | — |
| 19/05/2026 | 1,545519 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 69.526,30 | — |
| 18/05/2026 | 1,544465 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 560.762,45 | — |
| 15/05/2026 | 1,542722 | +0.07% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,541663 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 112.267,87 | — |
| 13/05/2026 | 1,540879 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 2.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,539754 | +0.16% | R$ 1.3B | R$ 126.402,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,537312 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 116.607,06 | — |
| 08/05/2026 | 1,535979 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 61.400,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,535238 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 2.516,68 | — |
| 06/05/2026 | 1,533959 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 98.836,49 | — |
| 05/05/2026 | 1,534594 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 114.406,06 | — |
| 04/05/2026 | 1,533300 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 142.735,81 | — |
| 30/04/2026 | 1,531872 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 121.883,27 | — |
| 29/04/2026 | 1,530313 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 126.925,69 | — |
| 28/04/2026 | 1,529987 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 424.211,54 | — |
| 27/04/2026 | 1,528938 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 278.275,64 | — |
| 24/04/2026 | 1,528683 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 1.300,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,528488 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 16.214,06 | R$ 914.042,68 |
| 22/04/2026 | 1,528197 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 359.015,41 | — |
| 20/04/2026 | 1,527723 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 34.372,89 | — |
| 17/04/2026 | 1,526380 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,525674 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 38.283,38 | — |
| 15/04/2026 | 1,524448 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 703.522,19 | — |
| 14/04/2026 | 1,524201 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 370.628,09 | — |
| 13/04/2026 | 1,523112 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 56.509,40 | — |
| 10/04/2026 | 1,521690 | -0.12% | R$ 1.4B | R$ 337.185,00 | R$ 108.353,79 |
| 09/04/2026 | 1,523576 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 1.050,47 | — |
| 08/04/2026 | 1,522063 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 49.240,78 | — |
| 07/04/2026 | 1,519733 | — | R$ 1.4B | R$ 90.558,63 | — |
Sobre o AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,546694 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,546694, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.298.150/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.10%, equivalente a 88.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.