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AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.83% | +1.14% | +3.64% | +5.29% | +12.91% | +26.73% | +47.55% | +13.77% |
| % CDI | 103.5% | 77.0% | 102.8% | 106.9% | 75.1% | 87.6% | — | — | 88.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.84% | -0.37% | +0.72% | +1.39% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | +5.83% |
| 2025 | +1.24% | +1.11% | +1.09% | +0.94% | +1.18% | +1.13% | +1.36% | +1.32% | +1.42% | +1.08% | +1.04% | +1.10% | +14.95% |
| 2024 | +1.15% | +0.98% | +1.09% | +0.94% | +0.83% | +0.94% | +1.09% | +0.92% | +0.85% | +0.92% | +0.85% | +0.37% | +11.48% |
| 2023 | +0.91% | +0.37% | +0.94% | +0.75% | +1.57% | +1.35% | +1.68% | +1.80% | +1.21% | +1.14% | +1.14% | +1.04% | +14.81% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% | +1.27% | +1.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.46% | 0.52% | 1.08% | 0.81% | 0.53% | 0.79% |
| Sharpe | — | 2.00 | -3.44 | -2.27 | -0.65 | -2.08 |
| Max Drawdown | -0.83% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.2% | 4.3% | 56.4% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.47% | R$ 1,44 bi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 12,56 mi |
valores a receber | 0.67% | R$ 9,83 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,581235 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 8.920,34 | — |
| 16/07/2026 | 1,581158 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 124.625,09 | — |
| 15/07/2026 | 1,580343 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 4.645,98 | R$ 109.776,59 |
| 14/07/2026 | 1,579391 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 2.300,21 | — |
| 13/07/2026 | 1,578821 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 321.219,62 | — |
| 10/07/2026 | 1,578380 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 24.128,39 | — |
| 09/07/2026 | 1,577200 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 1.096,60 | R$ 981.282,91 |
| 08/07/2026 | 1,575512 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 24.210,62 | — |
| 07/07/2026 | 1,574381 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 9.845,44 | R$ 474.376,66 |
| 06/07/2026 | 1,573254 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 20.836,53 | — |
| 03/07/2026 | 1,572513 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 40.500,00 | — |
| 02/07/2026 | 1,571496 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 39.442,13 | R$ 241.513,97 |
| 01/07/2026 | 1,570246 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 9.223,12 | — |
| 30/06/2026 | 1,570106 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 1,568802 | +0.08% | R$ 1.2B | — | — |
| 26/06/2026 | 1,567537 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 12.567,43 | — |
| 25/06/2026 | 1,567025 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 223.356,45 | — |
| 24/06/2026 | 1,566113 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 500,00 | — |
| 23/06/2026 | 1,565199 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 412.153,59 | — |
| 22/06/2026 | 1,564781 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 67.514,36 | R$ 412.617,94 |
| 19/06/2026 | 1,563860 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 8.330,89 | — |
| 18/06/2026 | 1,563412 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 501.650,35 | — |
| 17/06/2026 | 1,562421 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 494.073,06 | — |
| 16/06/2026 | 1,561316 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 561.719,38 | — |
| 15/06/2026 | 1,560707 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 11.417,88 | — |
| 12/06/2026 | 1,559585 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/06/2026 | 1,558720 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 160.942,97 | — |
| 10/06/2026 | 1,557790 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 109.396,25 | — |
| 09/06/2026 | 1,557787 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 47.190,38 | — |
| 08/06/2026 | 1,557229 | — | R$ 1.3B | R$ 67.247,67 | — |
Sobre o AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,581235 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,581235, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.298.150/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.91%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
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Quem administra o AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.