Publicidade
AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.328.602/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,567453
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+13.29%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.96
Vol: 0.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.328.602/0001-73
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +3.58% | +1.37% | +1.75% | +5.32% | +13.29% | +26.78% | +47.95% | +14.12% |
| % CDI | 142.6% | 68.0% | 121.0% | 50.1% | 74.5% | 89.6% | — | — | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.87% | -0.36% | +0.76% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.24% | +1.11% | +1.09% | +0.94% | +1.22% | +1.17% | +1.40% | +1.27% | +1.43% | +1.09% | +1.04% | +1.14% | +15.10% |
| 2024 | +1.15% | +0.98% | +1.09% | +0.94% | +0.83% | +0.94% | +1.09% | +0.93% | +0.85% | +0.92% | +0.85% | +0.37% | +11.51% |
| 2023 | +0.93% | +0.44% | +1.03% | +0.84% | +1.63% | +1.38% | +1.70% | +1.80% | +1.23% | +1.15% | +1.14% | +1.04% | +15.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +1.42% | +2.28% |
Captação no Mês
R$ 3.131.742
Resgates no Mês
R$ 84.527.215
Captação Líquida
-R$ 81.395.473
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.71% | 1.45% | 1.07% | 0.78% | 0.53% | 0.77% |
| Sharpe | — | -5.18 | -3.62 | -1.96 | -0.63 | -1.79 |
| Max Drawdown | -0.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
-0.36%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 57.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 295,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 295,52 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,567453 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 82.491,90 | — |
| 19/05/2026 | 1,566230 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 69.606,30 | — |
| 18/05/2026 | 1,565132 | +0.12% | R$ 1.4B | R$ 560.762,45 | — |
| 15/05/2026 | 1,563333 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,562229 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 112.267,87 | — |
| 13/05/2026 | 1,561404 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 2.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,560234 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 127.602,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,557726 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 118.815,56 | — |
| 08/05/2026 | 1,556333 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 61.400,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,555566 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 2.516,68 | — |
| 06/05/2026 | 1,554240 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 98.836,49 | — |
| 05/05/2026 | 1,554855 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 128.903,09 | — |
| 04/05/2026 | 1,553515 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 142.755,81 | — |
| 30/04/2026 | 1,552039 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 310.168,36 | — |
| 29/04/2026 | 1,550433 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 1.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,550072 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 610.996,91 | — |
| 27/04/2026 | 1,548980 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 278.275,64 | — |
| 24/04/2026 | 1,548692 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 1.300,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,548465 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 16.514,06 | — |
| 22/04/2026 | 1,548140 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 359.615,41 | — |
| 20/04/2026 | 1,547630 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 34.372,89 | — |
| 17/04/2026 | 1,546240 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,545495 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 41.584,92 | — |
| 15/04/2026 | 1,544224 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 703.522,19 | — |
| 14/04/2026 | 1,543945 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 633.522,93 | — |
| 13/04/2026 | 1,542812 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 58.609,40 | — |
| 10/04/2026 | 1,541341 | -0.12% | R$ 1.5B | R$ 337.235,00 | R$ 108.394,79 |
| 09/04/2026 | 1,543236 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 387.214,77 | — |
| 08/04/2026 | 1,541660 | +0.16% | R$ 1.5B | R$ 49.240,78 | — |
| 07/04/2026 | 1,539273 | — | R$ 1.5B | R$ 90.658,63 | — |
Sobre o AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,567453 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,567453, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 46.328.602/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.29%, equivalente a 89.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST ALTRO PREV Master FIFE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.