Publicidade
AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.556.180/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,189044
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+14.71%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 0.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
23.556.180/0001-98
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +3.86% | +1.51% | +1.89% | +5.74% | +14.71% | +15.43% |
| % CDI | 158.4% | 73.3% | 133.3% | 54.4% | 80.4% | 99.2% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +0.87% | -0.53% | +0.92% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
| 2025 | +1.24% | +1.31% | +1.30% | +0.96% | +1.18% | +1.33% | +1.63% | +1.38% | +1.53% | +1.21% | +1.17% | +1.23% | +16.61% |
| 2024 | +1.53% | +1.24% | +1.39% | +1.02% | +1.05% | +1.14% | +1.40% | +1.10% | +1.01% | +1.00% | +1.14% | +0.73% | +14.65% |
| 2023 | -0.19% | -0.88% | +0.10% | +0.76% | +1.70% | +1.66% | +2.02% | +2.57% | +1.41% | +1.28% | +1.52% | +1.31% | +14.03% |
| 2022 | +0.87% | +1.02% | +1.17% | +1.05% | +1.19% | +1.19% | +1.09% | +1.62% | +1.15% | +1.26% | +1.19% | +1.38% | +15.12% |
Captação no Mês
R$ 29.043.283
Resgates no Mês
R$ 138.335.652
Captação Líquida
-R$ 109.292.368
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 1.56% | 1.16% | 0.87% | — | 0.87% |
| Sharpe | — | -4.41 | -2.56 | -0.13 | — | -0.15 |
| Max Drawdown | -0.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
-0.53%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 261,81 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 261,81 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,189044 | +0.08% | R$ 2.2B | R$ 877.259,40 | — |
| 19/05/2026 | 3,186547 | +0.07% | R$ 2.2B | — | R$ 516.391,55 |
| 18/05/2026 | 3,184445 | +0.12% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,180640 | +0.07% | R$ 2.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,178393 | +0.09% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,175601 | +0.09% | R$ 2.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,172654 | +0.16% | R$ 2.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,167620 | +0.09% | R$ 2.2B | R$ 521.311,50 | — |
| 08/05/2026 | 3,164615 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 909.338,22 | — |
| 07/05/2026 | 3,162875 | +0.09% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,159960 | -0.00% | R$ 2.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,160104 | +0.10% | R$ 2.3B | R$ 600.846,44 | — |
| 04/05/2026 | 3,156948 | +0.09% | R$ 2.3B | R$ 841.140,99 | — |
| 30/04/2026 | 3,154239 | +0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,151355 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,150040 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 745.414,39 | — |
| 27/04/2026 | 3,147530 | +0.03% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,146505 | +0.02% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,145899 | +0.00% | R$ 2.3B | R$ 836.899,90 | — |
| 22/04/2026 | 3,145789 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 793.344,63 | — |
| 20/04/2026 | 3,143860 | +0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,141575 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,139873 | +0.09% | R$ 2.4B | R$ 743.770,02 | — |
| 15/04/2026 | 3,137175 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,135858 | +0.11% | R$ 2.3B | — | R$ 417.046,65 |
| 13/04/2026 | 3,132372 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 547.598,88 | — |
| 10/04/2026 | 3,129757 | -0.17% | R$ 2.3B | R$ 605.461,99 | — |
| 09/04/2026 | 3,135086 | +0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,132126 | +0.15% | R$ 2.3B | R$ 973.045,94 | — |
| 07/04/2026 | 3,127439 | — | R$ 2.3B | R$ 568.229,39 | — |
Sobre o AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,189044 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 3,189044, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 23.556.180/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +14.71%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.2B.
- O AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o AZ QUEST ALTRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.