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AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 22.100.009/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,858492
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+13.65%
92.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 536.9M
Média 12M: R$ 592.7M
Cotistas
4.9K
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
22.100.009/0001-07
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +3.53% | +1.44% | +1.68% | +5.33% | +13.65% | +28.38% | +51.52% | +67.27% | +81.89% | +14.34% |
| % CDI | 152.0% | 67.1% | 126.9% | 48.3% | 74.6% | 92.1% | — | — | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.84% | -0.60% | +0.85% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.14% | +1.20% | +1.19% | +0.93% | +1.13% | +1.23% | +1.50% | +1.29% | +1.41% | +1.17% | +1.11% | +1.18% | +15.48% |
| 2024 | +1.43% | +1.12% | +1.23% | +0.94% | +0.96% | +1.02% | +1.25% | +1.00% | +0.93% | +0.93% | +1.02% | +0.71% | +13.30% |
| 2023 | -0.26% | -0.94% | +0.02% | +0.70% | +1.62% | +1.58% | +1.93% | +2.46% | +1.33% | +1.20% | +1.44% | +1.23% | +12.98% |
| 2022 | +0.79% | +0.92% | +1.07% | +0.97% | +1.11% | +1.10% | +1.02% | +1.49% | +1.08% | +1.16% | +1.11% | +1.27% | +13.90% |
Captação no Mês
R$ 979.111
Resgates no Mês
R$ 16.027.615
Captação Líquida
-R$ 15.048.504
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 1.56% | 1.15% | 0.85% | 0.66% | 0.84% |
| Sharpe | — | -4.99 | -3.36 | -1.38 | 0.57 | -1.39 |
| Max Drawdown | -1.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-0.60%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.7% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 574,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 573,64 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 574,51 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 364,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,858492 | +0.07% | R$ 536.9M | R$ 19.031,44 | R$ 319.867,37 |
| 19/05/2026 | 2,856352 | +0.06% | R$ 536.8M | R$ 24.178,23 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,854565 | +0.12% | R$ 536.5M | R$ 154.530,83 | R$ 508.000,14 |
| 15/05/2026 | 2,851259 | +0.07% | R$ 536.2M | R$ 36.576,89 | R$ 142.558,08 |
| 14/05/2026 | 2,849342 | +0.08% | R$ 535.9M | R$ 71.733,97 | R$ 622.812,23 |
| 13/05/2026 | 2,846938 | +0.09% | R$ 536.0M | R$ 62.309,65 | — |
| 12/05/2026 | 2,844396 | +0.16% | R$ 537.5M | R$ 115.847,31 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,839991 | +0.09% | R$ 536.6M | R$ 113.559,42 | — |
| 08/05/2026 | 2,837397 | +0.05% | R$ 539.2M | R$ 58.920,28 | R$ 694.454,54 |
| 07/05/2026 | 2,835932 | +0.09% | R$ 539.5M | R$ 67.200,90 | R$ 580.527,87 |
| 06/05/2026 | 2,833416 | -0.01% | R$ 539.5M | R$ 35.384,16 | — |
| 05/05/2026 | 2,833591 | +0.10% | R$ 541.1M | R$ 73.710,39 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,830871 | +0.08% | R$ 540.6M | R$ 146.127,73 | — |
| 30/04/2026 | 2,828546 | +0.09% | R$ 546.3M | R$ 125.195,20 | R$ 689.811,24 |
| 29/04/2026 | 2,826077 | +0.04% | R$ 546.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 2,824991 | +0.08% | R$ 545.4M | R$ 46.716,21 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,822838 | +0.03% | R$ 544.9M | R$ 72.710,14 | — |
| 24/04/2026 | 2,822011 | +0.02% | R$ 557.0M | R$ 66.509,34 | R$ 188.114,52 |
| 23/04/2026 | 2,821559 | +0.00% | R$ 557.1M | R$ 92.363,83 | — |
| 22/04/2026 | 2,821551 | +0.06% | R$ 565.6M | R$ 53.009,84 | R$ 983.245,28 |
| 20/04/2026 | 2,819915 | +0.07% | R$ 566.2M | R$ 48.819,40 | R$ 843.907,88 |
| 17/04/2026 | 2,817962 | +0.05% | R$ 566.6M | R$ 171.173,12 | R$ 150.817,28 |
| 16/04/2026 | 2,816529 | +0.08% | R$ 566.3M | R$ 93.195,49 | R$ 29.686,73 |
| 15/04/2026 | 2,814207 | +0.04% | R$ 565.7M | R$ 54.886,78 | R$ 150.998,02 |
| 14/04/2026 | 2,813119 | +0.11% | R$ 565.6M | R$ 53.926,92 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,810093 | +0.08% | R$ 564.9M | R$ 115.526,38 | R$ 519.900,01 |
| 10/04/2026 | 2,807843 | -0.17% | R$ 564.9M | R$ 38.626,65 | R$ 262.058,65 |
| 09/04/2026 | 2,812711 | +0.09% | R$ 566.1M | R$ 176.719,66 | R$ 73.274,08 |
| 08/04/2026 | 2,810150 | +0.15% | R$ 565.5M | R$ 101.733,39 | R$ 206.448,94 |
| 07/04/2026 | 2,806042 | — | R$ 564.8M | R$ 49.420,99 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 536.9M e 4.9K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,858492 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,858492, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 22.100.009/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +13.65%, equivalente a 92.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 536.9M.
- O AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o AZ QUEST ALTRO FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.