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AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 34.370.777/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,930226
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+13.69%
92.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 597.5M
Média 12M: R$ 607.3M
Cotistas
8.7K
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
34.370.777/0001-60
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +3.54% | +1.44% | +1.69% | +5.34% | +13.69% | +28.41% | +51.49% | +67.24% | +81.87% | +14.37% |
| % CDI | 152.1% | 67.3% | 127.1% | 48.6% | 74.8% | 92.3% | — | — | — | — | 92.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.84% | -0.60% | +0.85% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.14% | +1.20% | +1.19% | +0.93% | +1.13% | +1.24% | +1.51% | +1.29% | +1.42% | +1.18% | +1.11% | +1.18% | +15.51% |
| 2024 | +1.43% | +1.12% | +1.23% | +0.94% | +0.96% | +1.02% | +1.25% | +1.01% | +0.93% | +0.93% | +1.02% | +0.71% | +13.30% |
| 2023 | -0.26% | -0.93% | +0.02% | +0.70% | +1.62% | +1.59% | +1.93% | +2.45% | +1.32% | +1.19% | +1.42% | +1.22% | +12.93% |
| 2022 | +0.79% | +0.92% | +1.07% | +0.97% | +1.11% | +1.10% | +1.02% | +1.49% | +1.08% | +1.16% | +1.11% | +1.27% | +13.90% |
Captação no Mês
R$ 6.404.975
Resgates no Mês
R$ 28.462.181
Captação Líquida
-R$ 22.057.206
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 1.56% | 1.15% | 0.85% | 0.67% | 0.84% |
| Sharpe | — | -4.97 | -3.33 | -1.34 | 0.58 | -1.34 |
| Max Drawdown | -1.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.60%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.7% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 630,75 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.71% | R$ 628,91 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 1,06 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 783,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,930226 | +0.07% | R$ 597.5M | R$ 214.226,17 | — |
| 19/05/2026 | 1,928780 | +0.06% | R$ 598.0M | R$ 510.634,85 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,927571 | +0.12% | R$ 597.2M | R$ 537.973,49 | R$ 942.121,99 |
| 15/05/2026 | 1,925338 | +0.07% | R$ 596.9M | R$ 512.716,38 | — |
| 14/05/2026 | 1,924043 | +0.08% | R$ 604.3M | R$ 730.388,61 | R$ 945.029,96 |
| 13/05/2026 | 1,922418 | +0.09% | R$ 604.0M | R$ 742.208,42 | — |
| 12/05/2026 | 1,920699 | +0.16% | R$ 603.9M | R$ 513.551,04 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,917722 | +0.09% | R$ 602.5M | R$ 104.986,39 | — |
| 08/05/2026 | 1,915968 | +0.05% | R$ 604.2M | R$ 547.446,66 | — |
| 07/05/2026 | 1,914977 | +0.09% | R$ 605.2M | R$ 726.340,18 | — |
| 06/05/2026 | 1,913275 | -0.01% | R$ 607.3M | R$ 437.466,84 | — |
| 05/05/2026 | 1,913421 | +0.10% | R$ 610.2M | R$ 311.714,56 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,911574 | +0.08% | R$ 609.3M | R$ 515.321,65 | — |
| 30/04/2026 | 1,909996 | +0.09% | R$ 613.2M | R$ 909.735,75 | — |
| 29/04/2026 | 1,908313 | +0.04% | R$ 613.2M | R$ 270.989,93 | — |
| 28/04/2026 | 1,907577 | +0.08% | R$ 616.7M | R$ 279.032,73 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,906120 | +0.03% | R$ 616.0M | R$ 650.625,57 | — |
| 24/04/2026 | 1,905561 | +0.02% | R$ 617.9M | R$ 364.045,94 | — |
| 23/04/2026 | 1,905254 | +0.00% | R$ 619.4M | R$ 394.243,88 | R$ 702.060,94 |
| 22/04/2026 | 1,905248 | +0.06% | R$ 619.7M | R$ 204.201,29 | R$ 729.893,26 |
| 20/04/2026 | 1,904141 | +0.07% | R$ 619.8M | R$ 65.292,29 | — |
| 17/04/2026 | 1,902818 | +0.05% | R$ 621.2M | R$ 331.266,97 | — |
| 16/04/2026 | 1,901851 | +0.08% | R$ 621.9M | R$ 200.178,97 | R$ 445.520,74 |
| 15/04/2026 | 1,900279 | +0.04% | R$ 621.6M | R$ 280.132,28 | R$ 721.943,16 |
| 14/04/2026 | 1,899542 | +0.11% | R$ 621.8M | R$ 82.878,13 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,897493 | +0.08% | R$ 621.1M | R$ 77.006,56 | R$ 642.244,09 |
| 10/04/2026 | 1,895971 | -0.17% | R$ 621.1M | R$ 279.157,37 | R$ 429.092,60 |
| 09/04/2026 | 1,899256 | +0.09% | R$ 622.4M | R$ 145.614,92 | R$ 788.468,48 |
| 08/04/2026 | 1,897525 | +0.15% | R$ 622.4M | R$ 131.787,97 | R$ 677.974,16 |
| 07/04/2026 | 1,894748 | — | R$ 622.1M | R$ 152.673,53 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 597.5M e 8.7K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,930226 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 1,930226, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 34.370.777/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de +13.69%, equivalente a 92.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 597.5M.
- O AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Quem administra o AZ QUEST ALTRO Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.