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AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
CNPJ 32.240.069/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,926831
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.57%
Rent. 12M
+16.91%
Patrimônio Líquido
R$ 123.8M
Média 12M: R$ 110.4M
Cotistas
7.7K
Sharpe 12M
0.56
Vol: 3.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
CNPJ
32.240.069/0001-89
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.57% | +4.68% | -0.71% | +0.64% | +6.62% | +16.91% | +36.76% | +56.06% | +82.31% | +90.69% | +16.40% |
| % CDI | -58.5% | 84.4% | -62.8% | 18.5% | 92.9% | — | — | — | — | — | 112.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.92% | +0.90% | +0.50% | +0.88% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +4.68% |
| 2025 | +1.27% | +0.19% | -1.00% | +0.94% | +2.42% | +2.42% | -0.29% | +1.69% | +2.02% | +0.64% | +4.02% | +0.42% | +15.66% |
| 2024 | +2.31% | +1.66% | +1.44% | +0.50% | +0.63% | +1.90% | +1.58% | +1.69% | +0.50% | +0.79% | +2.46% | +1.99% | +18.88% |
| 2023 | +0.94% | +4.26% | +0.19% | -0.14% | -2.71% | +3.71% | +2.11% | -0.69% | +3.08% | +0.21% | +1.46% | +1.37% | +14.44% |
| 2022 | +0.25% | -1.08% | +0.97% | +2.09% | +1.85% | -0.53% | -1.24% | +1.85% | +2.30% | +1.48% | +0.40% | +2.82% | +11.63% |
Captação no Mês
R$ 5.706.017
Resgates no Mês
R$ 2.544.579
Captação Líquida
R$ 3.161.439
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.66% | 3.50% | 3.75% | 3.71% | 3.80% | 3.73% |
| Sharpe | — | -3.44 | -0.29 | 0.56 | 1.06 | 0.50 |
| Max Drawdown | -1.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.02%
Pior Mês
-0.57%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 84.3% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 76.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 115,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.56% | R$ 113,93 mi |
valores a pagar | 0.99% | R$ 1,14 mi |
valores a receber | 0.46% | R$ 530,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,926831 | +0.06% | R$ 123.8M | R$ 761.885,66 | R$ 146.124,48 |
| 26/05/2026 | 1,925716 | +0.17% | R$ 123.1M | R$ 645.153,97 | R$ 51.326,56 |
| 25/05/2026 | 1,922427 | +0.13% | R$ 122.3M | R$ 177.263,05 | R$ 670.048,59 |
| 22/05/2026 | 1,919971 | -0.12% | R$ 122.7M | R$ 325.828,82 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,922343 | +0.04% | R$ 122.5M | R$ 86.568,33 | R$ 134.895,32 |
| 20/05/2026 | 1,921555 | -0.03% | R$ 122.5M | R$ 376.966,85 | R$ 18.822,36 |
| 19/05/2026 | 1,922088 | -0.04% | R$ 122.2M | R$ 136.584,01 | R$ 125.797,30 |
| 18/05/2026 | 1,922896 | -0.03% | R$ 122.2M | R$ 28.275,43 | R$ 47.315,47 |
| 15/05/2026 | 1,923495 | -0.20% | R$ 122.3M | R$ 96.516,03 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,927309 | +0.13% | R$ 122.4M | R$ 95.682,64 | R$ 304.290,22 |
| 13/05/2026 | 1,924824 | -0.14% | R$ 122.5M | R$ 264.482,21 | R$ 53.757,03 |
| 12/05/2026 | 1,927484 | -0.05% | R$ 122.4M | R$ 44.083,84 | R$ 166.302,16 |
| 11/05/2026 | 1,928495 | -0.25% | R$ 122.6M | R$ 391.453,60 | R$ 390.238,21 |
| 08/05/2026 | 1,933402 | +0.14% | R$ 122.9M | R$ 397.387,94 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,930673 | -0.50% | R$ 122.3M | R$ 956.005,61 | R$ 84.178,00 |
| 06/05/2026 | 1,940434 | +0.10% | R$ 122.1M | R$ 311.520,65 | R$ 43.510,88 |
| 05/05/2026 | 1,938500 | +0.01% | R$ 121.7M | R$ 242.848,12 | R$ 79.722,64 |
| 04/05/2026 | 1,938328 | +0.03% | R$ 121.5M | R$ 367.510,55 | R$ 228.249,35 |
| 30/04/2026 | 1,937784 | +0.15% | R$ 121.3M | R$ 210.474,09 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,934820 | -0.18% | R$ 121.0M | R$ 699.802,14 | R$ 83.139,95 |
| 28/04/2026 | 1,938290 | -0.12% | R$ 120.6M | R$ 550.799,91 | R$ 216.937,83 |
| 27/04/2026 | 1,940595 | -0.14% | R$ 120.4M | R$ 568.334,83 | R$ 495.483,27 |
| 24/04/2026 | 1,943224 | +0.03% | R$ 120.4M | R$ 159.401,20 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,942670 | -0.04% | R$ 120.3M | R$ 508.557,63 | R$ 10.766,35 |
| 22/04/2026 | 1,943475 | -0.18% | R$ 119.8M | R$ 163.158,57 | R$ 176.564,61 |
| 20/04/2026 | 1,946924 | +0.14% | R$ 120.0M | R$ 642.351,58 | R$ 398.051,95 |
| 17/04/2026 | 1,944184 | -0.20% | R$ 119.6M | R$ 312.200,02 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,948055 | -0.04% | R$ 119.5M | R$ 286.425,84 | R$ 51.194,77 |
| 15/04/2026 | 1,948900 | -0.00% | R$ 119.4M | R$ 270.207,39 | R$ 273.974,84 |
| 14/04/2026 | 1,948907 | — | R$ 119.4M | R$ 401.553,81 | R$ 119.755,15 |
Sobre o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 123.8M e 7.7K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,926831 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 1,926831, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é 32.240.069/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de +16.91%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 123.8M.
- O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
Quem administra o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.