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AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

CNPJ 32.240.069/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,027929
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+17.41%
119.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 136.5M
Média 12M: R$ 116.6M
Cotistas
7.3K
Sharpe 12M
0.67
Vol: 4.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
CNPJ
32.240.069/0001-89
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.03%+10.17%+1.42%+5.29%+6.00%+17.41%+36.76%+56.06%+82.31%+90.69%+18.06%
% CDI-8.1%105.3%130.1%158.2%86.8%119.2%————121.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.92%+0.90%+0.50%+0.88%-0.75%+2.62%-0.10%+2.88%-0.03%———+10.17%
2025+1.27%+0.19%-1.00%+0.94%+2.42%+2.42%-0.29%+1.69%+2.02%+0.64%+4.02%+0.42%+15.66%
2024+2.31%+1.66%+1.44%+0.50%+0.63%+1.90%+1.58%+1.69%+0.50%+0.79%+2.46%+1.99%+18.88%
2023+0.94%+4.26%+0.19%-0.14%-2.71%+3.71%+2.11%-0.69%+3.08%+0.21%+1.46%+1.37%+14.44%
2022+0.25%-1.08%+0.97%+2.09%+1.85%-0.53%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.40%+2.82%+11.63%
Captação no Mês
R$ 1.415.008
Resgates no Mês
R$ 2.257.975
Captação Líquida
-R$ 842.967
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.84%5.40%4.48%4.22%3.80%4.18%
Sharpe—1.64-0.430.671.060.73
Max Drawdown-1.48%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.02%
Pior Mês
-0.75%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA84.0%100.0%84.3%
vs IBOV43.1%34.8%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 115,60 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.56%
valores a pagar
0.99%
valores a receber
0.46%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,027929-0.39%R$ 136.5M
08/09/20262,035801+0.19%R$ 136.8M
04/09/20262,031933+0.11%R$ 138.1M
03/09/20262,029699+0.01%R$ 137.7M
02/09/20262,029458-0.19%R$ 137.6M
01/09/20262,033339+0.24%R$ 137.6M
31/08/20262,028438+0.14%R$ 137.3M
28/08/20262,025552-0.21%R$ 138.2M
27/08/20262,029916-0.37%R$ 138.3M
26/08/20262,037484+0.37%R$ 138.9M
25/08/20262,029911+0.79%R$ 138.2M
24/08/20262,014066+0.15%R$ 137.4M
21/08/20262,010974-0.09%R$ 137.1M
20/08/20262,012739-0.06%R$ 137.0M
19/08/20262,014019-0.06%R$ 136.9M
18/08/20262,015305+0.02%R$ 136.7M
17/08/20262,014803-0.13%R$ 136.3M
14/08/20262,017397+0.23%R$ 136.5M
13/08/20262,012836+0.18%R$ 135.9M
12/08/20262,009228+0.70%R$ 135.0M
11/08/20261,995172-0.22%R$ 133.8M
10/08/20261,999555+0.21%R$ 134.3M
07/08/20261,995417+0.28%R$ 134.0M
06/08/20261,989892-0.16%R$ 133.2M
05/08/20261,993113-0.05%R$ 130.9M
04/08/20261,994152+0.58%R$ 130.8M
03/08/20261,982620+0.56%R$ 130.1M
31/07/20261,971619+0.51%R$ 130.8M
30/07/20261,961632+0.55%R$ 130.1M
29/07/20261,950838—R$ 131.5M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 136.5M e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,027929 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 2,027929, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é 32.240.069/0001-89.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de +17.41%, equivalente a 119.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 136.5M.
Quem administra o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.