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AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

CNPJ 32.240.069/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,138114
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.03%
Rent. 12M
+21.66%
Patrimônio Líquido
R$ 152.6M
Média 12M: R$ 122.7M
Cotistas
7.3K
Sharpe 12M
1.44
Vol: 5.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado
CNPJ
32.240.069/0001-89
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.03%+16.16%+4.02%+8.88%+10.03%+21.66%+36.76%+56.06%+82.31%+90.69%+21.22%
% CDI494.3%156.8%375.4%269.8%147.4%—————166.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.92%+0.90%+1.40%+0.88%-0.75%+2.62%-0.10%+2.88%+1.32%+4.03%——+17.21%
2025+1.27%+0.19%-1.00%+0.94%+2.42%+2.42%-0.29%+1.69%+2.02%+0.64%+4.02%+0.42%+15.66%
2024+2.31%+1.66%+1.44%+0.50%+0.63%+1.90%+1.58%+1.69%+0.50%+0.79%+2.46%+1.99%+18.88%
2023+0.94%+4.26%+0.19%-0.14%-2.71%+3.71%+2.11%-0.69%+3.08%+0.21%+1.46%+1.37%+14.44%
2022+0.25%-1.08%+0.97%+2.09%+1.85%-0.53%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.40%+2.82%+11.63%
Captação no Mês
R$ 9.093.819
Resgates no Mês
R$ 1.890.801
Captação Líquida
R$ 7.203.019
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.60%6.91%5.90%5.01%3.80%5.33%
Sharpe—3.861.191.441.061.81
Max Drawdown-1.48%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.03%
Pior Mês
-0.75%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA89.6%100.0%84.3%
vs IBOV47.2%54.3%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 115,60 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.56%
valores a pagar
0.99%
valores a receber
0.46%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,138114+0.19%R$ 152.6M
22/10/20262,133955-0.25%R$ 151.7M
21/10/20262,139348-0.26%R$ 152.0M
20/10/20262,144888+0.77%R$ 149.9M
19/10/20262,128574-0.01%R$ 148.3M
16/10/20262,128822+0.45%R$ 148.1M
15/10/20262,119305-0.18%R$ 147.0M
14/10/20262,123055-0.16%R$ 147.0M
13/10/20262,126536-0.20%R$ 146.8M
09/10/20262,130829+0.80%R$ 147.4M
08/10/20262,113856+0.17%R$ 145.1M
07/10/20262,110218-0.25%R$ 144.6M
06/10/20262,115515-0.35%R$ 144.7M
05/10/20262,122982+2.60%R$ 144.6M
02/10/20262,069157+0.56%R$ 141.0M
01/10/20262,057574+0.11%R$ 140.0M
30/09/20262,055247-0.06%R$ 139.7M
29/09/20262,056569+0.27%R$ 139.9M
28/09/20262,051033+0.03%R$ 139.5M
25/09/20262,050428-0.12%R$ 140.1M
24/09/20262,052830-0.12%R$ 140.1M
23/09/20262,055392+0.22%R$ 140.3M
22/09/20262,050945+0.25%R$ 138.8M
21/09/20262,045903+0.18%R$ 138.5M
18/09/20262,042191+0.19%R$ 138.4M
17/09/20262,038228+0.04%R$ 137.0M
16/09/20262,037487+0.37%R$ 137.9M
15/09/20262,029929+0.08%R$ 136.9M
14/09/20262,028262-0.01%R$ 136.7M
11/09/20262,028477—R$ 137.0M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado

O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 152.6M e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,138114 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 2,138114, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é 32.240.069/0001-89.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de +21.66%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é de R$ 152.6M.
Quem administra o AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado?
O AZ QUEST Advisory TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.