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AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA
CNPJ 28.911.614/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,843726
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+11.50%
77.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 20.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.74
Vol: 1.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA
CNPJ
28.911.614/0001-44
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +3.83% | +0.67% | +2.06% | +5.40% | +11.50% | +18.03% | +30.61% | +47.86% | +12.20% |
| % CDI | 85.4% | 72.8% | 58.7% | 59.2% | 75.6% | 77.6% | — | — | — | 78.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.66% | +0.46% | +0.66% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| 2025 | +0.89% | +0.36% | +0.46% | +1.26% | +0.90% | +1.03% | +0.49% | +1.40% | +0.74% | +1.02% | +1.24% | +1.01% | +11.35% |
| 2024 | +0.31% | +0.35% | +0.19% | -0.76% | +0.03% | -0.10% | +1.16% | +1.14% | +0.52% | +0.21% | +0.09% | +1.02% | +4.23% |
| 2023 | +1.03% | +0.31% | +1.85% | +1.16% | +2.23% | +1.50% | +0.78% | +0.27% | -0.05% | +0.21% | +1.78% | +1.40% | +13.16% |
| 2022 | +1.40% | +0.72% | +1.99% | +1.00% | +1.46% | +1.21% | +0.40% | +1.80% | +0.59% | +0.08% | -0.21% | +0.44% | +11.41% |
Captação no Mês
R$ 9.739
Resgates no Mês
R$ 311.720
Captação Líquida
-R$ 301.981
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.12% | 1.09% | 1.39% | 1.21% | 1.55% | 1.20% |
| Sharpe | — | -5.64 | -2.66 | -2.74 | -2.77 | -2.66 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.46%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 56.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.46% | R$ 6,76 mi |
valores a pagar | 0.37% | R$ 25,17 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 11,47 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 113,69 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,843726 | +0.01% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,843573 | +0.04% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,842893 | +0.03% | R$ 6.4M | R$ 349,15 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,842313 | +0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,841312 | +0.01% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 152.612,70 |
| 13/05/2026 | 1,841094 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 703,77 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,839984 | +0.02% | R$ 6.6M | R$ 6.726,87 | R$ 143.635,10 |
| 11/05/2026 | 1,839604 | +0.03% | R$ 6.7M | R$ 173,18 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,839133 | +0.04% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,838477 | +0.01% | R$ 6.7M | R$ 236,57 | R$ 15.471,81 |
| 06/05/2026 | 1,838283 | +0.23% | R$ 6.7M | R$ 547,15 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,834095 | +0.14% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,831579 | -0.07% | R$ 6.7M | R$ 1.001,84 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,832821 | +0.16% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,829970 | -0.10% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,831886 | +0.02% | R$ 6.7M | R$ 140,75 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,831522 | +0.00% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,831462 | +0.07% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 23/04/2026 | 1,830256 | -0.10% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 82.977,26 |
| 22/04/2026 | 1,832039 | -0.03% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,832505 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,831538 | +0.14% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,828904 | +0.00% | R$ 6.7M | R$ 239,15 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,828839 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,827728 | +0.08% | R$ 6.7M | R$ 703,77 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,826193 | +0.09% | R$ 6.7M | R$ 6.533,13 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,824569 | +0.02% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,824282 | +0.08% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,822776 | +0.11% | R$ 6.7M | R$ 236,57 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,820733 | — | R$ 6.7M | R$ 720,33 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,843726 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,843726, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é 28.911.614/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é de +11.50%, equivalente a 77.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é de R$ 6.4M.
- O AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.