AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA
CNPJ 28.911.614/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,822520
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+12.24%
82.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.7M
Média 12M: R$ 26.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.07
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA
CNPJ
28.911.614/0001-44
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +2.64% | +0.55% | +2.68% | +6.04% | +12.24% | +18.03% | +30.61% | +47.86% | +12.24% |
| % CDI | 166.2% | 76.1% | 47.5% | 76.0% | 84.0% | 82.8% | — | — | — | 82.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.66% | +0.46% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | +0.89% | +0.36% | +0.46% | +1.26% | +0.90% | +1.03% | +0.49% | +1.40% | +0.74% | +1.02% | +1.24% | +1.01% | +11.35% |
| 2024 | +0.31% | +0.35% | +0.19% | -0.76% | +0.03% | -0.10% | +1.16% | +1.14% | +0.52% | +0.21% | +0.09% | +1.02% | +4.23% |
| 2023 | +1.03% | +0.31% | +1.85% | +1.16% | +2.23% | +1.50% | +0.78% | +0.27% | -0.05% | +0.21% | +1.78% | +1.40% | +13.16% |
| 2022 | +1.40% | +0.72% | +1.99% | +1.00% | +1.46% | +1.21% | +0.40% | +1.80% | +0.59% | +0.08% | -0.21% | +0.44% | +11.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.61% | 1.01% | 1.38% | 1.23% | 1.55% | 1.23% |
| Sharpe | — | -3.67 | -1.77 | -2.07 | -2.77 | -2.07 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 56.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,79 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.46% | R$ 6,76 mi |
valores a pagar | 0.37% | R$ 25,17 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 11,47 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 113,69 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,822520 | +0.09% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,820877 | +0.12% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,818710 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,817546 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,816440 | -0.09% | R$ 6.7M | R$ 140,75 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,818052 | +0.05% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,817054 | -0.01% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,817313 | +0.13% | R$ 6.7M | R$ 281,50 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,815044 | +0.02% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,814595 | +0.10% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,812816 | +0.12% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,810595 | -0.06% | R$ 6.7M | R$ 239,15 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,811607 | +0.12% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,809439 | -0.10% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,811298 | -0.05% | R$ 6.7M | R$ 1.281,67 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,812278 | -0.05% | R$ 6.7M | R$ 6.521,28 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,813266 | +0.09% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 55.248,88 |
| 09/03/2026 | 1,811702 | -0.04% | R$ 6.7M | R$ 226,89 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,812466 | -0.03% | R$ 6.7M | R$ 720,33 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,813062 | -0.06% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 17.314,50 |
| 04/03/2026 | 1,814177 | +0.09% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,812565 | -0.01% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,812764 | +0.01% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,812581 | +0.01% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,812368 | +0.03% | R$ 6.7M | R$ 140,75 | R$ 7.254,91 |
| 25/02/2026 | 1,811809 | +0.04% | R$ 6.7M | R$ 500,00 | R$ 432,80 |
| 24/02/2026 | 1,811175 | +0.08% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,809756 | +0.05% | R$ 6.7M | R$ 281,50 | R$ 395.048,58 |
| 20/02/2026 | 1,808808 | +0.08% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,807293 | — | R$ 7.1M | R$ 233,46 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,822520 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,822520, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é 28.911.614/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é de +12.24%, equivalente a 82.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é de R$ 6.7M.
- O AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST Advisory ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.