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Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.130.296/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.312,942396
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.67%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.130.296/0001-94
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LTDA.Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.67% | -0.90% | -0.91% | -0.37% | -2.29% | +13.89% |
| % CDI | -414.8% | -19.8% | -80.0% | -10.7% | -32.1% | 95.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.53% | -0.03% | +3.53% | -1.11% | -2.67% | — | — | — | — | — | — | — | -0.90% |
| 2025 | +2.08% | +1.58% | +0.50% | +0.71% | +0.73% | +16.88% | -3.44% | -0.92% | +4.46% | +3.41% | -2.55% | -3.04% | +20.64% |
| 2024 | — | — | — | +0.12% | +0.04% | -0.00% | +0.12% | +0.47% | +2.29% | +1.75% | -6.14% | +12.51% | +10.74% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.99% | 11.18% | 12.51% | — | — | 26.88% |
| Sharpe | — | -1.45 | -1.55 | — | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -7.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
16.88%
Pior Mês
-3.44%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,63 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 9,62 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 6,96 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 5,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.312,942396 | -2.41% | R$ 9.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.345,309086 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.345,116078 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.344,923201 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.344,730429 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.344,546416 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.344,353620 | -0.03% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.344,781676 | -0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.344,890607 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.344,698310 | -0.28% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.348,449818 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.348,254818 | -0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.348,905876 | +0.90% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.336,929892 | +0.17% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.334,718266 | -0.12% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.336,309067 | -0.44% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.342,230053 | -0.95% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.355,106594 | +2.29% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.324,829679 | +0.01% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.324,633016 | -0.04% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.325,110932 | +0.01% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.324,961068 | -1.02% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.338,559979 | -0.62% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.346,881045 | -0.15% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.348,954409 | -0.75% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.359,143843 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.358,940403 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.358,736943 | +0.02% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.358,532156 | +0.02% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.358,327477 | — | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.312,942396 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.312,942396, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.130.296/0001-94.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.5M.
- O Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Axioma FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 532 cotas disponíveis.