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Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.350.315/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
757,983641
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.73%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 828.5K
Média 12M: R$ 960.0K
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
60.350.315/0001-90
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.73% | -11.43% | -2.79% | -7.99% | -14.89% | -24.20% |
| % CDI | -249.1% | -219.4% | -246.0% | -229.5% | -208.6% | -178.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.49% | -2.55% | -2.58% | -2.64% | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -11.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -2.18% | -2.22% | -2.27% | -2.33% | -2.37% | -2.44% | -13.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.34% | 0.33% | — | — | 0.54% |
| Sharpe | — | -124.85 | -127.86 | — | — | -75.73 |
| Max Drawdown | -24.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-1.73%
Pior Mês
-2.64%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 933,84 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.40% | R$ 909,59 mil |
valores a pagar | 2.41% | R$ 22,50 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 1,01 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 741,49 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 757,983641 | -0.14% | R$ 828.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 759,012919 | -0.14% | R$ 829.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 760,042196 | -0.14% | R$ 830.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 761,071473 | -0.14% | R$ 831.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 762,100750 | -0.13% | R$ 833.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 763,130027 | -0.13% | R$ 834.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 764,159305 | -0.13% | R$ 835.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 765,188582 | -0.13% | R$ 836.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 766,217859 | -0.13% | R$ 837.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 767,247136 | -0.13% | R$ 838.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 768,276414 | -0.13% | R$ 839.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 769,305691 | -0.13% | R$ 840.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 770,334968 | -0.13% | R$ 842.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 771,364245 | -0.14% | R$ 843.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 772,409671 | -0.14% | R$ 844.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 773,455105 | -0.13% | R$ 845.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 774,500531 | -0.13% | R$ 846.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 775,545965 | -0.13% | R$ 847.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 776,591391 | -0.13% | R$ 848.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 777,636825 | -0.13% | R$ 850.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 778,682251 | -0.13% | R$ 851.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 779,727685 | -0.13% | R$ 852.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 780,773111 | -0.13% | R$ 853.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 781,818545 | -0.13% | R$ 854.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 782,863971 | -0.13% | R$ 855.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 783,909405 | -0.13% | R$ 856.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 784,954831 | -0.13% | R$ 858.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 786,000265 | -0.13% | R$ 859.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 787,045691 | -0.13% | R$ 860.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 788,091125 | — | R$ 861.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 828.5K e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 757,983641 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 757,983641, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 60.350.315/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 828.5K.
- O Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA..
Qual o valor da cota do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Ávila FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.