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AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 61.526.773/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.388,216331
18/05/2026
Rent. no Mês
+1.27%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 36.7M
Média 12M: R$ 32.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
61.526.773/0001-09
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.27% | +7.45% | +2.23% | +5.34% | +10.39% | +38.82% |
| % CDI | 236.9% | 153.1% | 196.5% | 153.2% | 145.4% | 314.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.46% | +1.57% | +1.49% | +1.27% | — | — | — | — | — | — | — | +7.45% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +1.13% | +1.09% | +1.35% | +1.36% | +6.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.81% | 0.95% | 2.13% | — | — | 36.81% |
| Sharpe | — | 8.94 | 3.31 | — | — | 0.89 |
| Max Drawdown | -9.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 35,20 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 3,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.388,216331 | +0.11% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.386,696806 | +0.32% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.382,296770 | +0.07% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.381,360047 | +0.07% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.380,434059 | +0.07% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.379,454034 | +0.05% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.378,717495 | +0.07% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.377,808714 | +0.09% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.376,599401 | +0.06% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.375,780685 | +0.36% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.370,834883 | +0.11% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.369,360816 | +0.07% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.368,381775 | +0.06% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.367,551935 | +0.14% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.365,614427 | +0.07% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.364,640457 | +0.07% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.363,744783 | +0.07% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.362,769250 | +0.07% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.361,817796 | +0.15% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.359,817743 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.359,099833 | +0.09% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.357,900071 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.357,204788 | +0.02% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.356,893691 | +0.09% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.355,694664 | +0.01% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.355,550211 | +0.08% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.354,530495 | +0.03% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.354,157448 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.353,480962 | +0.12% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.351,826771 | — | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.388,216331 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.388,216331, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 61.526.773/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 36.7M.
- O AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o AVGA Capital WM Aroeira FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 213 cotas disponíveis.