Numerando

Publicidade

AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.259.599/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.446,344626
06/07/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+20.57%
139.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.2M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
22
Sharpe 12M
11.78
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.259.599/0001-74
Data Inicial
23/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.20%+9.34%+1.36%+4.08%+9.34%+20.57%+20.83%
% CDI95.8%132.1%122.0%119.0%132.1%139.3%139.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+1.53%+1.67%+1.40%+1.18%+1.43%+0.20%—————+9.34%
2025+1.65%+1.46%+1.36%+1.56%+1.55%+1.57%+1.94%+1.63%+1.72%+1.64%+1.45%+1.79%+21.12%
2024——————+1.28%+1.30%+1.37%+1.45%+1.18%+1.33%+8.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.59%0.50%0.49%—0.49%
Sharpe—4.959.8511.78—11.84
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,05 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a receber
0.03%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
06/07/20261.446,344626+0.06%R$ 13.2M
03/07/20261.445,440831+0.03%R$ 13.2M
02/07/20261.444,945423+0.04%R$ 13.2M
01/07/20261.444,315182+0.06%R$ 13.2M
30/06/20261.443,435656+0.07%R$ 13.2M
29/06/20261.442,447685+0.07%R$ 13.2M
26/06/20261.441,464406+0.06%R$ 13.1M
25/06/20261.440,549191+0.06%R$ 13.1M
24/06/20261.439,646351+0.10%R$ 13.1M
23/06/20261.438,260310+0.06%R$ 13.1M
22/06/20261.437,427689+0.09%R$ 13.1M
19/06/20261.436,123297+0.06%R$ 13.1M
18/06/20261.435,223000+0.09%R$ 13.1M
17/06/20261.433,962035+0.06%R$ 13.1M
16/06/20261.433,087848+0.07%R$ 13.0M
15/06/20261.432,114108+0.07%R$ 13.0M
12/06/20261.431,132076+0.07%R$ 13.0M
11/06/20261.430,076294-0.05%R$ 13.0M
10/06/20261.430,857114+0.07%R$ 13.0M
09/06/20261.429,811581+0.21%R$ 13.0M
08/06/20261.426,855379-0.00%R$ 13.0M
05/06/20261.426,910209+0.07%R$ 12.9M
03/06/20261.425,973729+0.06%R$ 12.9M
02/06/20261.425,116857+0.08%R$ 12.9M
01/06/20261.424,033119+0.06%R$ 12.9M
29/05/20261.423,127553+0.07%R$ 12.9M
28/05/20261.422,074161-0.10%R$ 12.9M
27/05/20261.423,454360+0.06%R$ 12.9M
26/05/20261.422,584417+0.07%R$ 12.9M
25/05/20261.421,609098—R$ 12.9M
Ferramentas

Sobre o AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.446,344626 (06/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1.446,344626, referente a 06/07/2026.
Qual o CNPJ do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 55.259.599/0001-74.
Qual a rentabilidade do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +20.57%, equivalente a 139.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 13.2M.
Quem administra o AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.