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AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.259.599/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.419,684254
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+21.18%
Patrimônio Líquido
R$ 12.7M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
20
Sharpe 12M
15.42
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.259.599/0001-74
Data Inicial
23/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +7.32% | +1.41% | +4.64% | +9.98% | +21.18% | +20.49% |
| % CDI | 124.9% | 137.6% | 124.5% | 133.4% | 139.9% | — | 143.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.53% | +1.67% | +1.40% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +7.32% |
| 2025 | +1.65% | +1.46% | +1.36% | +1.56% | +1.55% | +1.57% | +1.94% | +1.63% | +1.72% | +1.64% | +1.45% | +1.79% | +21.12% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.30% | +1.37% | +1.45% | +1.18% | +1.33% | +8.18% |
Captação no Mês
R$ 25.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 25.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.37% | 0.42% | 0.41% | — | 0.42% |
| Sharpe | — | 13.99 | 14.56 | 15.42 | — | 15.33 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,05 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 12,05 mi |
valores a receber | 0.03% | R$ 3,11 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.419,684254 | +0.08% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.418,532273 | +0.06% | R$ 12.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.417,700252 | +0.07% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.416,755982 | +0.08% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.415,591821 | +0.07% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.414,614564 | +0.06% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.413,768452 | +0.07% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.412,800199 | +0.08% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.411,693986 | +0.06% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.410,801812 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.409,967648 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.409,057010 | +0.08% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.407,929625 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.407,138304 | +0.04% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.406,510331 | +0.08% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.405,440889 | +0.11% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.403,908967 | +0.02% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.403,594740 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.402,724679 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.401,847804 | +0.07% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.400,936587 | +0.07% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.399,945748 | +0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.398,914135 | +0.08% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.397,834673 | +0.08% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.396,697638 | +0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.395,684289 | +0.09% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.394,427085 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.393,616188 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.392,848204 | +0.09% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.391,655133 | — | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
O AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.7M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.419,684254 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1.419,684254, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 55.259.599/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +21.18%.
- O patrimônio líquido do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 12.7M.
- O AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AVGA Capital Ipê Crédito Estruturado HIGH YIELD FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.