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Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +5.03% | +0.93% | +3.30% | +5.03% |
| % CDI | 46.7% | 117.3% | 84.9% | 98.7% | 117.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +2.14% | +1.09% | +1.01% | +0.15% | — | — | — | +4.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.82% | 1.11% | — | — | — | 1.21% |
| Sharpe | — | -0.17 | — | — | — | 2.13 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,050308 | -0.01% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,050415 | -0.03% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,050734 | -0.01% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,050833 | +0.11% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,049691 | +0.03% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,049345 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,048786 | +0.08% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,047975 | +0.08% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,047178 | -0.00% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,047214 | +0.01% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,047137 | +0.14% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,045665 | +0.03% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,045304 | +0.02% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,045147 | +0.02% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,044986 | -0.00% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,044986 | +0.01% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,044867 | +0.13% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,043459 | +0.07% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,042760 | +0.07% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,042042 | +0.09% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,041117 | +0.04% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,040677 | -0.02% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,040890 | +0.02% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,040672 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,040096 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,039422 | +0.03% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,039088 | +0.08% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,038249 | +0.12% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,037048 | +0.14% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,035605 | — | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,050308 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,050308, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 64.610.875/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 28.6M.
- O Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Avaben HEDGE FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 81 cotas disponíveis.