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AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 57.276.848/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,349162
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+17.11%
117.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 437.5M
Média 12M: R$ 468.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.21
Vol: 0.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.276.848/0001-65
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.34%+11.46%+1.24%+4.33%+8.06%+17.11%+17.50%
% CDI110.7%118.6%113.6%129.4%116.5%117.2%117.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%+1.21%+1.37%+1.28%+1.26%+1.31%+1.44%+1.26%+0.34%———+11.46%
2025+1.25%+1.33%+1.17%+1.14%+1.39%+1.33%+1.51%+1.42%+1.49%+1.55%+1.19%+1.16%+17.14%
2024—————————+1.00%+0.89%+1.13%+3.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.79%0.81%0.78%—0.77%
Sharpe—5.553.033.21—3.26
Max Drawdown-0.34%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,349162+0.06%R$ 437.5M
08/09/20261,348421+0.06%R$ 437.3M
04/09/20261,347664+0.06%R$ 437.0M
03/09/20261,346889+0.06%R$ 436.8M
02/09/20261,346103+0.06%R$ 436.5M
01/09/20261,345314+0.06%R$ 436.3M
31/08/20261,344541+0.05%R$ 436.0M
28/08/20261,343925+0.06%R$ 435.8M
27/08/20261,343115+0.08%R$ 435.6M
26/08/20261,341978+0.04%R$ 501.2M
25/08/20261,341412+0.06%R$ 500.9M
24/08/20261,340637+0.06%R$ 500.7M
21/08/20261,339858+0.06%R$ 500.4M
20/08/20261,339041+0.06%R$ 500.1M
19/08/20261,338304+0.06%R$ 499.8M
18/08/20261,337537+0.06%R$ 499.5M
17/08/20261,336722+0.06%R$ 499.2M
14/08/20261,335910+0.06%R$ 498.9M
13/08/20261,335095+0.06%R$ 498.6M
12/08/20261,334280+0.06%R$ 498.3M
11/08/20261,333469+0.06%R$ 498.0M
10/08/20261,332655+0.06%R$ 497.7M
07/08/20261,331841+0.06%R$ 497.4M
06/08/20261,331042+0.06%R$ 497.1M
05/08/20261,330218+0.06%R$ 496.8M
04/08/20261,329393+0.06%R$ 496.5M
03/08/20261,328570+0.06%R$ 496.2M
31/07/20261,327746+0.06%R$ 495.8M
30/07/20261,326924+0.06%R$ 495.5M
29/07/20261,326102—R$ 495.2M
Ferramentas

Sobre o AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 437.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,349162 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,349162, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.276.848/0001-65.
Qual a rentabilidade do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.11%, equivalente a 117.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 437.5M.
Quem administra o AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 495 cotas disponíveis.