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AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 57.276.848/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,319526
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+17.35%
117.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 492.8M
Média 12M: R$ 461.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.33
Vol: 0.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.276.848/0001-65
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+9.01%+1.72%+4.02%+8.35%+17.35%+18.31%
% CDI118.7%118.9%154.7%118.0%118.5%117.7%118.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%+1.21%+1.37%+1.28%+1.26%+1.31%+0.75%—————+8.94%
2025+1.25%+1.33%+1.17%+1.14%+1.39%+1.33%+1.51%+1.42%+1.49%+1.55%+1.19%+1.16%+17.14%
2024—————————+1.00%+0.89%+1.13%+3.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%1.14%0.82%0.78%—0.77%
Sharpe—2.403.433.33—3.48
Max Drawdown-0.34%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,319526+0.06%R$ 492.8M
16/07/20261,318703+0.06%R$ 492.5M
15/07/20261,317881+0.06%R$ 492.2M
14/07/20261,317059+0.06%R$ 491.9M
13/07/20261,316238+0.06%R$ 491.5M
10/07/20261,315417+0.06%R$ 491.2M
09/07/20261,314597+0.06%R$ 490.9M
08/07/20261,313778+0.06%R$ 490.6M
07/07/20261,312959+0.06%R$ 490.3M
06/07/20261,312152+0.06%R$ 490.0M
03/07/20261,311333+0.06%R$ 489.7M
02/07/20261,310515+0.06%R$ 489.4M
01/07/20261,309689+0.06%R$ 489.1M
30/06/20261,308881+0.46%R$ 488.8M
29/06/20261,302944+0.06%R$ 486.6M
26/06/20261,302132+0.06%R$ 486.3M
25/06/20261,301320+0.06%R$ 486.0M
24/06/20261,300509+0.06%R$ 485.7M
23/06/20261,299699+0.06%R$ 485.4M
22/06/20261,298889+0.06%R$ 485.1M
19/06/20261,298080+0.06%R$ 484.8M
18/06/20261,297271+0.06%R$ 484.5M
17/06/20261,296451+0.06%R$ 484.2M
16/06/20261,295632+0.06%R$ 483.9M
15/06/20261,294813+0.06%R$ 483.5M
12/06/20261,293996+0.06%R$ 483.2M
11/06/20261,293178+0.06%R$ 482.9M
10/06/20261,292361+0.06%R$ 482.6M
09/06/20261,291545+0.06%R$ 482.3M
08/06/20261,290729—R$ 482.0M
Ferramentas

Sobre o AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 492.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,319526 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,319526, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.276.848/0001-65.
Qual a rentabilidade do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.35%, equivalente a 117.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 492.8M.
Quem administra o AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 458 cotas disponíveis.