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AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.276.848/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,286232
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+17.56%
118.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 485.7M
Média 12M: R$ 451.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.06
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.276.848/0001-65
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +6.26% | +1.33% | +4.06% | +8.12% | +17.56% | +18.49% |
| % CDI | 117.2% | 118.8% | 117.5% | 116.5% | 113.7% | 118.5% | 118.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.21% | +1.37% | +1.28% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +6.26% |
| 2025 | +1.25% | +1.33% | +1.17% | +1.14% | +1.39% | +1.33% | +1.51% | +1.42% | +1.49% | +1.55% | +1.19% | +1.16% | +17.14% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +0.89% | +1.13% | +3.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.14% | 0.76% | 0.54% | — | 0.53% |
| Sharpe | — | 18.45 | 2.77 | 5.06 | — | 5.24 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,286232 | +0.06% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,285424 | +0.06% | R$ 485.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,284617 | +0.06% | R$ 485.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,283810 | +0.06% | R$ 484.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,283004 | +0.06% | R$ 484.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,282198 | +0.06% | R$ 484.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,281393 | +0.06% | R$ 483.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,280587 | +0.06% | R$ 483.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,279776 | +0.06% | R$ 483.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,278987 | +0.06% | R$ 483.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,278223 | +0.06% | R$ 482.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,277420 | +0.06% | R$ 482.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,276616 | +0.06% | R$ 482.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,275815 | +0.06% | R$ 481.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,275002 | +0.06% | R$ 481.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,274192 | +0.06% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,273379 | +0.06% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,272568 | +0.06% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,271758 | +0.06% | R$ 480.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,270946 | +0.06% | R$ 479.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,270135 | +0.06% | R$ 479.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,269327 | +0.06% | R$ 479.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,268519 | +0.06% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,267711 | +0.06% | R$ 478.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,266906 | +0.06% | R$ 478.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,266100 | +0.06% | R$ 478.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,265293 | +0.06% | R$ 477.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,264527 | +0.06% | R$ 477.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,263722 | +0.06% | R$ 477.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,262928 | — | R$ 476.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 485.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,286232 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,286232, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.276.848/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.56%, equivalente a 118.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 485.7M.
- O AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o AURUM Crescente FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 417 cotas disponíveis.