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AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.

CNPJ 57.581.872/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
551,539321
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
-0.50%
-3.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 1.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.10
Vol: 7.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.
CNPJ
57.581.872/0001-08
Data Inicial
04/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.41%+4.07%+1.02%+0.10%+1.16%-0.50%-1.29%
% CDI59.8%53.7%91.5%3.0%16.5%-3.4%-8.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.20%+0.81%-0.06%-0.31%-0.95%+0.95%+0.35%—————+4.00%
2025-5.07%-10.00%-10.98%-8.84%-1.25%-0.68%-2.13%-1.44%+1.83%-2.10%+2.11%-3.48%-35.56%
2024———————————-6.76%-6.76%
Captação no Mês
R$ 1.550.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.550.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.26%1.63%3.22%7.26%—7.10%
Sharpe—-8.53-3.80-2.10—-2.25
Max Drawdown-6.50%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.20%
Pior Mês
-3.48%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,12 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.67%
valores a pagar
0.22%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026551,539321+0.06%R$ 4.2M
16/07/2026551,205429+0.06%R$ 4.0M
15/07/2026550,886520+0.08%R$ 4.0M
14/07/2026550,465534+0.07%R$ 4.0M
13/07/2026550,056188+0.07%R$ 4.0M
10/07/2026549,662818+0.01%R$ 4.0M
09/07/2026549,629731+0.07%R$ 3.5M
08/07/2026549,233234+0.07%R$ 3.5M
07/07/2026548,855430+0.09%R$ 3.5M
06/07/2026548,358562-0.21%R$ 3.5M
03/07/2026549,493337+0.01%R$ 3.5M
02/07/2026549,414327-0.03%R$ 3.5M
01/07/2026549,605276+0.06%R$ 2.7M
30/06/2026549,290777+0.01%R$ 2.7M
29/06/2026549,243734+0.06%R$ 2.7M
26/06/2026548,935814+0.37%R$ 2.7M
25/06/2026546,894190-0.04%R$ 2.7M
24/06/2026547,098709+0.04%R$ 2.4M
23/06/2026546,869271+0.04%R$ 2.4M
22/06/2026546,658145+0.10%R$ 2.4M
19/06/2026546,130909+0.02%R$ 2.2M
18/06/2026545,996343+0.02%R$ 2.2M
17/06/2026545,861610+0.02%R$ 2.2M
16/06/2026545,749458+0.11%R$ 2.2M
15/06/2026545,158760-0.03%R$ 2.2M
12/06/2026545,320593+0.03%R$ 2.2M
11/06/2026545,157182+0.03%R$ 2.2M
10/06/2026545,002590+0.03%R$ 2.2M
09/06/2026544,857846+0.03%R$ 2.2M
08/06/2026544,713698—R$ 2.2M
Ferramentas

Sobre o AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.

O AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2024, a cota mais recente é de R$ 551,539321 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.?
A cota mais recente do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é de R$ 551,539321, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.?
O CNPJ do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é 57.581.872/0001-08.
Qual a rentabilidade do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é de -0.50%, equivalente a -3.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.?
O patrimônio líquido do AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é de R$ 4.2M.
Quem administra o AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.?
O AURIN Invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 426 cotas disponíveis.