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AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 53.482.542/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,375574
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.80%
Patrimônio Líquido
R$ 397.1M
Média 12M: R$ 290.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.10
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
53.482.542/0001-04
Data Inicial
12/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.81%+8.07%+0.97%+3.83%+7.15%+14.80%+29.13%+14.57%
% CDI84.9%102.8%87.3%112.7%101.7%——101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.83%+0.86%+1.32%+1.55%+1.12%+0.81%—————+8.07%
2025+1.16%+1.07%+1.05%+1.24%+1.24%+1.00%+1.55%+1.23%+1.18%+1.25%+1.15%+1.06%+15.13%
2024——+1.08%+1.06%+0.81%+0.88%+1.11%+1.00%+0.88%+1.12%+0.90%+0.81%+10.07%
Captação no Mês
R$ 26.197.760
Resgates no Mês
R$ 7.620.264
Captação Líquida
R$ 18.577.496
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.96%0.77%0.73%0.71%0.56%0.69%
Sharpe—2.510.350.101.270.34
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%13.4%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 318,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,375574+0.04%R$ 397.1M
23/07/20261,375047+0.07%R$ 396.3M
22/07/20261,374033+0.05%R$ 395.7M
21/07/20261,373315+0.05%R$ 392.7M
20/07/20261,372622+0.06%R$ 394.1M
17/07/20261,371824+0.05%R$ 393.4M
16/07/20261,371098+0.07%R$ 392.7M
15/07/20261,370129+0.04%R$ 391.0M
14/07/20261,369610+0.06%R$ 389.1M
13/07/20261,368727+0.06%R$ 386.5M
10/07/20261,367881+0.07%R$ 384.5M
09/07/20261,366941+0.07%R$ 383.7M
08/07/20261,366038+0.06%R$ 380.9M
07/07/20261,365208+0.07%R$ 380.0M
06/07/20261,364268+0.05%R$ 379.8M
03/07/20261,363632+0.06%R$ 378.3M
02/07/20261,362809+0.07%R$ 376.4M
01/07/20261,361921-0.19%R$ 374.6M
30/06/20261,364568+0.06%R$ 375.4M
29/06/20261,363742+0.05%R$ 372.8M
26/06/20261,363094+0.05%R$ 369.6M
25/06/20261,362386+0.04%R$ 367.4M
24/06/20261,361896+0.05%R$ 367.1M
23/06/20261,361225+0.05%R$ 366.2M
22/06/20261,360548+0.06%R$ 365.8M
19/06/20261,359763+0.05%R$ 365.2M
18/06/20261,359041+0.05%R$ 363.3M
17/06/20261,358313+0.04%R$ 362.4M
16/06/20261,357757+0.07%R$ 361.0M
15/06/20261,356801—R$ 360.6M
Ferramentas

Sobre o AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 397.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,375574 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,375574, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 53.482.542/0001-04.
Qual a rentabilidade do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.80%.
Qual o patrimônio líquido do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 397.1M.
Quem administra o AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O AUGME XP Seguros PREV CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 614 cotas disponíveis.