Numerando

Publicidade

AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 60.748.404/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,172874
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+15.21%
Patrimônio Líquido
R$ 37.0M
Média 12M: R$ 33.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.70
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
60.748.404/0001-90
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+8.17%+0.99%+3.75%+7.23%+15.21%+14.83%
% CDI85.4%104.0%89.6%110.3%102.9%—103.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+0.87%+0.91%+1.32%+1.48%+1.13%+0.81%—————+8.17%
2025——————+1.72%+1.23%+1.11%+1.32%+1.24%+1.11%+7.99%
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.12%0.85%0.75%0.69%—0.69%
Sharpe—1.820.580.70—0.72
Max Drawdown-0.23%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,01 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.10%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,172874+0.04%R$ 37.0M
23/07/20261,172436+0.09%R$ 36.0M
22/07/20261,171425+0.05%R$ 35.9M
21/07/20261,170863+0.05%R$ 35.9M
20/07/20261,170263+0.06%R$ 35.9M
17/07/20261,169561+0.05%R$ 35.9M
16/07/20261,168946+0.06%R$ 35.9M
15/07/20261,168191+0.03%R$ 35.8M
14/07/20261,167806+0.08%R$ 35.8M
13/07/20261,166900+0.07%R$ 35.8M
10/07/20261,166138+0.07%R$ 35.8M
09/07/20261,165294+0.07%R$ 35.8M
08/07/20261,164487+0.07%R$ 35.7M
07/07/20261,163708+0.08%R$ 35.7M
06/07/20261,162817+0.05%R$ 35.7M
03/07/20261,162290+0.07%R$ 35.7M
02/07/20261,161498+0.07%R$ 35.6M
01/07/20261,160742-0.23%R$ 35.6M
30/06/20261,163436+0.07%R$ 35.7M
29/06/20261,162584+0.05%R$ 35.7M
26/06/20261,162006+0.06%R$ 35.7M
25/06/20261,161339+0.04%R$ 36.8M
24/06/20261,160868+0.05%R$ 36.8M
23/06/20261,160235+0.05%R$ 36.8M
22/06/20261,159619+0.06%R$ 36.8M
19/06/20261,158868+0.06%R$ 36.8M
18/06/20261,158223+0.05%R$ 36.7M
17/06/20261,157606+0.04%R$ 36.7M
16/06/20261,157159+0.05%R$ 36.7M
15/06/20261,156527—R$ 36.7M
Ferramentas

Sobre o AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 37.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,172874 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,172874, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 60.748.404/0001-90.
Qual a rentabilidade do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.21%.
Qual o patrimônio líquido do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 37.0M.
Quem administra o AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O AUGME PREV HY FIE II Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 279 cotas disponíveis.