Numerando

Publicidade

AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 27.347.344/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,033806
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+16.99%
Patrimônio Líquido
R$ 256.6M
Média 12M: R$ 223.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.17
Vol: 1.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
27.347.344/0001-28
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.73%+9.95%+0.98%+4.28%+8.81%+16.99%+36.15%+54.03%+80.66%+16.58%
% CDI77.3%126.7%88.0%126.1%125.4%————115.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+0.98%+1.36%+1.64%+1.95%+1.24%+0.73%—————+9.95%
2025+1.41%+1.23%+1.18%+1.92%+1.63%+1.04%+1.98%+1.45%+0.76%+1.60%+1.32%+0.75%+17.54%
2024+1.08%+1.38%+1.49%+1.38%+0.97%+1.15%+1.40%+1.19%+1.04%+1.69%+1.18%+1.23%+16.29%
2023+1.42%+0.70%+0.88%+0.93%+1.13%+1.69%+1.26%+1.57%+1.27%+0.07%+0.48%+0.19%+12.20%
2022+1.31%+1.14%+1.47%+1.24%+1.62%+1.39%+1.50%+1.62%+0.92%+1.49%+1.23%+1.55%+17.79%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.35%2.09%1.90%1.93%1.54%1.95%
Sharpe—1.902.021.172.441.17
Max Drawdown-0.91%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%23.9%70.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,37 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.27%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.70%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263,033806+0.04%R$ 256.6M
23/07/20263,032704+0.11%R$ 256.5M
22/07/20263,029239+0.06%R$ 256.2M
21/07/20263,027468+0.05%R$ 256.1M
20/07/20263,026015+0.09%R$ 256.0M
17/07/20263,023342+0.05%R$ 255.7M
16/07/20263,021739+0.08%R$ 255.6M
15/07/20263,019309+0.03%R$ 255.4M
14/07/20263,018526+0.11%R$ 255.3M
13/07/20263,015106+0.08%R$ 255.0M
10/07/20263,012559+0.10%R$ 254.8M
09/07/20263,009515+0.08%R$ 254.6M
08/07/20263,007087+0.08%R$ 254.3M
07/07/20263,004576+0.10%R$ 254.1M
06/07/20263,001648+0.05%R$ 253.9M
03/07/20263,000227+0.11%R$ 253.8M
02/07/20262,997001+0.06%R$ 253.5M
01/07/20262,995324-0.54%R$ 254.4M
30/06/20263,011681+0.10%R$ 255.7M
29/06/20263,008659+0.06%R$ 255.5M
26/06/20263,006744+0.08%R$ 255.3M
25/06/20263,004486+0.05%R$ 255.1M
24/06/20263,003022+0.09%R$ 255.0M
23/06/20263,000378+0.06%R$ 254.8M
22/06/20262,998666+0.07%R$ 254.6M
19/06/20262,996483+0.01%R$ 254.5M
18/06/20262,996064+0.07%R$ 250.9M
17/06/20262,993849-0.03%R$ 250.7M
16/06/20262,994871+0.08%R$ 250.8M
15/06/20262,992533—R$ 250.6M
Ferramentas

Sobre o AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 256.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,033806 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 3,033806, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 27.347.344/0001-28.
Qual a rentabilidade do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +16.99%.
Qual o patrimônio líquido do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 256.6M.
Quem administra o AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.