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AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 27.347.344/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,982474
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+18.01%
121.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 249.8M
Média 12M: R$ 263.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.65
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
27.347.344/0001-28
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.26%+8.09%+1.91%+5.23%+8.89%+18.01%+36.15%+54.03%+80.66%+17.99%
% CDI98.2%136.2%169.1%151.1%125.0%121.6%———119.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+0.98%+1.36%+1.64%+1.95%+0.26%——————+8.09%
2025+1.41%+1.23%+1.18%+1.92%+1.63%+1.04%+1.98%+1.45%+0.76%+1.60%+1.32%+0.75%+17.54%
2024+1.08%+1.38%+1.49%+1.38%+0.97%+1.15%+1.40%+1.19%+1.04%+1.69%+1.18%+1.23%+16.29%
2023+1.42%+0.70%+0.88%+0.93%+1.13%+1.69%+1.26%+1.57%+1.27%+0.07%+0.48%+0.19%+12.20%
2022+1.31%+1.14%+1.47%+1.24%+1.62%+1.39%+1.50%+1.62%+0.92%+1.49%+1.23%+1.55%+17.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%1.97%1.91%1.94%1.54%1.94%
Sharpe—4.082.011.652.441.52
Max Drawdown-0.91%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV22.8%3.1%70.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,37 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.27%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.70%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,982474-0.02%R$ 249.8M
05/06/20262,983111+0.15%R$ 249.8M
03/06/20262,978703+0.01%R$ 249.5M
02/06/20262,978534+0.06%R$ 249.4M
01/06/20262,976658+0.07%R$ 249.3M
29/05/20262,974670+0.10%R$ 249.1M
28/05/20262,971846+0.06%R$ 248.9M
27/05/20262,970012+0.06%R$ 248.7M
26/05/20262,968371+0.03%R$ 248.6M
25/05/20262,967419+0.11%R$ 248.5M
22/05/20262,964141+0.83%R$ 248.2M
21/05/20262,939823+0.03%R$ 246.2M
20/05/20262,938989-0.13%R$ 246.1M
19/05/20262,942806+0.08%R$ 246.5M
18/05/20262,940592+0.06%R$ 246.3M
15/05/20262,938728+0.07%R$ 246.1M
14/05/20262,936815+0.02%R$ 246.0M
13/05/20262,936115+0.08%R$ 244.4M
12/05/20262,933796+0.00%R$ 244.2M
11/05/20262,933734+0.07%R$ 244.2M
08/05/20262,931631+0.17%R$ 244.0M
07/05/20262,926683+0.09%R$ 243.6M
06/05/20262,923961+0.10%R$ 237.8M
05/05/20262,921006+0.06%R$ 237.6M
04/05/20262,919199+0.05%R$ 237.4M
30/04/20262,917647+0.07%R$ 237.3M
29/04/20262,915748+0.07%R$ 237.1M
28/04/20262,913693+0.07%R$ 237.0M
27/04/20262,911704+0.09%R$ 236.8M
24/04/20262,909157—R$ 236.6M
Ferramentas

Sobre o AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 249.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,982474 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,982474, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 27.347.344/0001-28.
Qual a rentabilidade do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +18.01%, equivalente a 121.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 249.8M.
Quem administra o AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O AUGME MRT II Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.