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AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 49.598.896/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,467695
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+10.53%
Patrimônio Líquido
R$ 81.7M
Média 12M: R$ 79.0M
Cotistas
386
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 3.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
49.598.896/0001-41
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.99%+4.45%+1.19%+1.39%+3.73%+10.53%+22.39%+47.11%+10.42%
% CDI104.4%56.7%107.1%40.9%53.1%———72.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.57%+0.97%-1.02%+0.14%+0.45%+0.31%+0.99%—————+4.45%
2025+1.99%+1.03%+0.48%+1.12%+0.41%+0.53%+0.91%+1.83%+1.84%+0.19%+1.59%+0.32%+12.92%
2024+1.27%+1.93%+1.23%-0.24%+1.10%+0.62%+1.37%+0.79%+0.58%+0.82%+0.13%-0.39%+9.59%
2023———+1.45%+4.66%+2.78%+0.93%+1.04%+0.30%-0.45%+1.63%+1.63%+14.77%
Captação no Mês
R$ 191.731
Resgates no Mês
R$ 3.892.036
Captação Líquida
-R$ 3.700.305
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.34%4.27%4.57%3.85%3.03%3.88%
Sharpe—-2.02-1.52-1.09-0.76-1.04
Max Drawdown-2.49%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.02%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.3%100.0%100.0%
vs IPCA69.0%90.8%100.0%
vs IBOV30.4%0.0%54.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,48 mi

JULHO/2026

debentures
81.05%
cotas de fundos
13.97%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
2.68%
titulos publicos
1.10%
titulos de credito privado
0.88%
valores a pagar
0.30%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,467695+0.16%R$ 81.7M
23/07/20261,465321+0.13%R$ 81.6M
22/07/20261,463451-0.16%R$ 81.5M
21/07/20261,465823+0.05%R$ 81.6M
20/07/20261,465037+0.06%R$ 81.6M
17/07/20261,464148-0.19%R$ 81.8M
16/07/20261,466975+0.07%R$ 83.4M
15/07/20261,465972+0.39%R$ 83.4M
14/07/20261,460257-0.06%R$ 84.6M
13/07/20261,461067-0.15%R$ 84.6M
10/07/20261,463331+0.03%R$ 84.8M
09/07/20261,462942+0.23%R$ 84.8M
08/07/20261,459592+0.08%R$ 84.9M
07/07/20261,458440+0.07%R$ 84.8M
06/07/20261,457439+0.04%R$ 84.7M
03/07/20261,456911+0.24%R$ 84.7M
02/07/20261,453387+0.03%R$ 84.5M
01/07/20261,452909-0.03%R$ 84.5M
30/06/20261,453285+0.12%R$ 84.6M
29/06/20261,451593+0.10%R$ 84.5M
26/06/20261,450110-0.03%R$ 85.8M
25/06/20261,450474+0.14%R$ 85.8M
24/06/20261,448499+0.04%R$ 85.8M
23/06/20261,447852+0.13%R$ 85.8M
22/06/20261,445958+0.15%R$ 85.7M
19/06/20261,443728-0.19%R$ 85.5M
18/06/20261,446475-0.09%R$ 86.2M
17/06/20261,447772-0.01%R$ 86.2M
16/06/20261,447877-0.23%R$ 86.5M
15/06/20261,451286—R$ 86.7M
Ferramentas

Sobre o AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

O AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 81.7M e 386 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,467695 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,467695, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 49.598.896/0001-41.
Qual a rentabilidade do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +10.53%.
Qual o patrimônio líquido do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 81.7M.
Quem administra o AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O AUGME Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 853 cotas disponíveis.