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AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +6.58% | +1.61% | +3.89% | +5.47% | +14.34% | +13.97% |
| % CDI | 109.5% | 84.3% | 145.4% | 114.4% | 77.8% | — | 97.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +0.67% | -0.16% | +0.38% | +1.09% | +1.65% | +1.04% | — | — | — | — | — | +6.58% |
| 2025 | — | +1.06% | +0.83% | +0.42% | +0.93% | +1.05% | +1.82% | +1.89% | +2.18% | +0.68% | +0.84% | +0.98% | +13.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.12% | 1.92% | 1.60% | 1.41% | — | 1.40% |
| Sharpe | — | 1.14 | -2.08 | -0.28 | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
JULHO/2026
debentures | 60.27% | R$ 326,57 mi |
cotas de fundos | 34.18% | R$ 185,19 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.94% | R$ 21,32 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.84% | R$ 4,56 mi |
titulos publicos | 0.53% | R$ 2,87 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.11% | R$ 614,57 mil |
valores a pagar | 0.10% | R$ 517,42 mil |
titulos de credito privado | 0.04% | R$ 217,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,216507 | +0.01% | R$ 369.5M | R$ 0,00 | R$ 233.720,32 |
| 23/07/2026 | 1,216333 | +0.18% | R$ 369.7M | R$ 0,00 | R$ 462.851,36 |
| 22/07/2026 | 1,214102 | -0.04% | R$ 369.5M | R$ 0,00 | R$ 354.044,36 |
| 21/07/2026 | 1,214542 | +0.12% | R$ 370.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,213090 | +0.11% | R$ 369.5M | R$ 0,00 | R$ 543.166,70 |
| 17/07/2026 | 1,211727 | +0.08% | R$ 369.7M | R$ 0,00 | R$ 693.972,30 |
| 16/07/2026 | 1,210784 | +0.00% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 312.507,35 |
| 15/07/2026 | 1,210784 | +0.03% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 312.507,35 |
| 14/07/2026 | 1,210478 | +0.03% | R$ 372.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,210059 | -0.01% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 1,210217 | +0.00% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 1,210217 | +0.11% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 1,208918 | +0.09% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 1,207853 | +0.08% | R$ 375.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,206906 | -0.04% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 409.389,62 |
| 03/07/2026 | 1,207430 | -0.01% | R$ 376.1M | R$ 0,00 | R$ 920.876,98 |
| 02/07/2026 | 1,207608 | +0.17% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 841.680,76 |
| 01/07/2026 | 1,205546 | +0.13% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 1,203990 | +0.53% | R$ 378.3M | R$ 782.416,11 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,197597 | +0.12% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 1,196199 | -0.08% | R$ 377.5M | R$ 0,00 | R$ 703.248,70 |
| 25/06/2026 | 1,197201 | +0.22% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | R$ 918.977,24 |
| 24/06/2026 | 1,194562 | -0.02% | R$ 378.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,194753 | +0.04% | R$ 378.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,194294 | +0.06% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,193588 | +0.08% | R$ 385.5M | R$ 0,00 | R$ 909.716,06 |
| 18/06/2026 | 1,192687 | -0.11% | R$ 386.2M | R$ 0,00 | R$ 771.456,80 |
| 17/06/2026 | 1,194036 | +0.35% | R$ 387.4M | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 1,189856 | +0.19% | R$ 387.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,187545 | — | R$ 386.5M | R$ 0,00 | — |
Sobre o AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 369.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,216507 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,216507, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.443.366/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +14.34%.
- O patrimônio líquido do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 369.5M.
- O AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.