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AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 58.443.366/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,180061
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+13.39%
90.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 398.8M
Média 12M: R$ 280.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
58.443.366/0001-15
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.37%+3.39%+0.59%+0.86%+4.40%+13.39%+13.42%
% CDI-139.3%57.5%52.1%24.7%61.8%90.4%89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+0.67%-0.16%+0.38%+1.09%-0.37%——————+3.39%
2025—+1.06%+0.83%+0.42%+0.93%+1.05%+1.82%+1.89%+2.18%+0.68%+0.84%+0.98%+13.41%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 24.397.090
Captação Líquida
-R$ 24.397.090
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.67%1.46%1.19%1.30%—1.30%
Sharpe—-7.60-4.82-1.09—-1.15
Max Drawdown-0.66%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
-0.37%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 541,86 mi

JUNHO/2026

debentures
60.27%
cotas de fundos
34.18%
depositos a prazo e outros titulos de if
3.94%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.84%
titulos publicos
0.53%
mercado futuro posicoes vendidas
0.11%
valores a pagar
0.10%
titulos de credito privado
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,180061+0.05%R$ 398.8M
05/06/20261,179461-0.08%R$ 406.2M
03/06/20261,180454+0.01%R$ 406.5M
02/06/20261,180315-0.36%R$ 412.9M
01/06/20261,184601+0.01%R$ 414.4M
29/05/20261,184471+0.07%R$ 424.7M
28/05/20261,183638+0.07%R$ 426.4M
27/05/20261,182839+0.13%R$ 431.7M
26/05/20261,181325+0.19%R$ 434.9M
22/05/20261,179043+0.06%R$ 446.3M
21/05/20261,178329+0.03%R$ 449.6M
20/05/20261,177939+0.08%R$ 449.5M
19/05/20261,177021-0.02%R$ 451.4M
18/05/20261,177246+0.07%R$ 451.5M
15/05/20261,176413-0.03%R$ 459.2M
14/05/20261,176784+0.21%R$ 465.1M
13/05/20261,174350-0.02%R$ 469.3M
12/05/20261,174589+0.06%R$ 476.1M
11/05/20261,173829+0.03%R$ 475.8M
08/05/20261,173485-0.03%R$ 490.0M
07/05/20261,173785+0.05%R$ 495.0M
06/05/20261,173167+0.06%R$ 499.5M
05/05/20261,172441+0.08%R$ 504.4M
04/05/20261,171450-0.03%R$ 504.0M
30/04/20261,171749+0.10%R$ 511.1M
29/04/20261,170549+0.02%R$ 512.4M
28/04/20261,170302-0.03%R$ 517.5M
27/04/20261,170702-0.06%R$ 517.6M
24/04/20261,171433+0.04%R$ 528.0M
23/04/20261,170957—R$ 529.6M
Ferramentas

Sobre o AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 398.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,180061 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,180061, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.443.366/0001-15.
Qual a rentabilidade do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +13.39%, equivalente a 90.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 398.8M.
Quem administra o AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O AUGME BB FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.