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AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +8.85% | +0.93% | +4.03% | +7.76% | +16.52% | +16.00% |
| % CDI | 76.4% | 114.3% | 83.5% | 118.5% | 110.4% | — | 112.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +0.87% | +1.05% | +1.45% | +1.84% | +1.10% | +0.69% | — | — | — | — | — | +8.85% |
| 2025 | — | — | — | +1.44% | +1.31% | +0.47% | +1.98% | +1.52% | +1.07% | +1.33% | +1.42% | +1.05% | +12.20% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.16% | 1.74% | 1.53% | 1.32% | — | 1.34% |
| Sharpe | — | 1.61 | 1.03 | 1.35 | — | 1.37 |
| Max Drawdown | -0.46% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 84.82% | R$ 224,07 mi |
debentures | 11.03% | R$ 29,15 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.99% | R$ 5,26 mi |
valores a receber | 1.84% | R$ 4,86 mi |
titulos publicos | 0.25% | R$ 667,40 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 150,59 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 4,66 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1,232007 | +0.09% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,230866 | +0.06% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,230181 | +0.06% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,229434 | +0.07% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,228533 | +0.15% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,226718 | +0.00% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,226718 | +0.02% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,226501 | +0.12% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,224984 | +0.15% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,223180 | +0.00% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,223180 | +0.06% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,222498 | +0.12% | R$ 192.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,220993 | +0.05% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,220400 | +0.03% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,220041 | +0.09% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,218904 | +0.07% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,218037 | -0.46% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,223624 | +0.09% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,222507 | +0.06% | R$ 192.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 1,221810 | +0.05% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,221167 | +0.04% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,220703 | +0.07% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,219799 | +0.04% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,219272 | +0.01% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,219176 | +0.09% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,218092 | +0.06% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,217301 | -0.02% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,217514 | +0.07% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,216639 | +0.08% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,215677 | — | R$ 229.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 193.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,232007 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,232007, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 59.349.920/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.52%.
- O patrimônio líquido do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 193.9M.
- O AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o AUGME 90 II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.