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AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 52.285.852/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,416759
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.22%
102.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 347.2M
Média 12M: R$ 307.5M
Cotistas
7.6K
Sharpe 12M
0.59
Vol: 0.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
52.285.852/0001-76
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.27%+5.69%+1.56%+3.34%+6.74%+15.22%+29.10%+15.54%
% CDI102.7%95.7%137.9%96.6%94.6%102.8%—103.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.78%+0.67%+1.01%+1.55%+0.27%——————+5.69%
2025+1.16%+1.05%+0.92%+1.02%+1.22%+0.96%+1.80%+1.05%+1.38%+1.03%+1.37%+1.14%+15.05%
2024+1.24%+1.04%+1.07%+1.05%+0.89%+0.89%+1.07%+1.03%+0.96%+1.05%+0.85%+0.85%+12.68%
2023—————————+1.11%+1.16%+1.05%+3.36%
Captação no Mês
R$ 1.599.693
Resgates no Mês
R$ 2.371.715
Captação Líquida
-R$ 772.022
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.71%0.60%0.70%0.55%0.70%
Sharpe—-0.73-1.370.591.270.77
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.80%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.7%1.5%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 364,66 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.91%
titulos publicos
0.99%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,416759+0.04%R$ 347.2M
05/06/20261,416261+0.06%R$ 347.0M
03/06/20261,415451+0.06%R$ 347.8M
02/06/20261,414601+0.06%R$ 347.6M
01/06/20261,413716+0.06%R$ 346.8M
29/05/20261,412879+0.11%R$ 347.0M
28/05/20261,411261+0.10%R$ 349.2M
27/05/20261,409877+0.05%R$ 349.1M
26/05/20261,409238+0.07%R$ 348.8M
25/05/20261,408316+0.06%R$ 348.5M
22/05/20261,407515+0.07%R$ 352.8M
21/05/20261,406547+0.05%R$ 353.4M
20/05/20261,405802+0.06%R$ 353.0M
19/05/20261,405024+0.07%R$ 353.1M
18/05/20261,404081+0.05%R$ 352.5M
15/05/20261,403336+0.06%R$ 354.5M
14/05/20261,402526+0.21%R$ 354.6M
13/05/20261,399599+0.06%R$ 354.1M
12/05/20261,398731+0.10%R$ 354.3M
11/05/20261,397302+0.06%R$ 353.8M
08/05/20261,396414+0.10%R$ 354.6M
07/05/20261,395062+0.05%R$ 354.6M
06/05/20261,394335+0.08%R$ 355.0M
05/05/20261,393281+0.08%R$ 355.4M
04/05/20261,392219+0.07%R$ 355.0M
30/04/20261,391282+0.16%R$ 359.2M
29/04/20261,389106+0.04%R$ 359.8M
28/04/20261,388579+0.09%R$ 359.9M
27/04/20261,387354+0.04%R$ 359.3M
24/04/20261,386765—R$ 359.3M
Ferramentas

Sobre o AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

O AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 347.2M e 7.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,416759 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,416759, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 52.285.852/0001-76.
Qual a rentabilidade do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.22%, equivalente a 102.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 347.2M.
Quem administra o AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O AUGME 30 II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 674 cotas disponíveis.