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AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ 45.026.584/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.912,156652
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.86%
Rent. 12M
+81.74%
551.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 98.3M
Média 12M: R$ 75.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
12.15
Vol: 5.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ
45.026.584/0001-02
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.86% | +23.40% | +4.59% | +14.82% | +29.75% | +81.74% | +278.45% | +608.06% | +87.77% |
| % CDI | 266.7% | 444.3% | 404.6% | 425.4% | 416.7% | 551.4% | — | — | 563.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.31% | +5.04% | +4.83% | +4.48% | +1.86% | — | — | — | — | — | — | — | +23.40% |
| 2025 | +7.88% | +6.07% | +7.62% | +7.46% | +6.27% | +4.03% | +7.03% | +5.50% | +5.91% | +5.79% | +5.63% | +3.14% | +101.68% |
| 2024 | +3.57% | +6.42% | +6.48% | +6.20% | +4.03% | +4.31% | +6.07% | +6.58% | +5.00% | +4.53% | +5.24% | +7.58% | +90.01% |
| 2023 | +2.78% | +4.51% | +6.23% | +6.26% | +5.70% | +6.23% | +3.34% | +7.33% | +5.83% | +5.32% | +3.74% | +2.74% | +79.40% |
| 2022 | — | — | — | — | -1.48% | +2.92% | +3.85% | +3.51% | +4.83% | +5.22% | +3.12% | +3.75% | +28.63% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.153.409
Captação Líquida
-R$ 1.153.409
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.53% | 4.81% | 5.37% | 5.51% | 5.35% | 5.47% |
| Sharpe | — | 12.28 | 9.98 | 12.15 | 15.24 | 12.38 |
| Max Drawdown | -2.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
7.03%
Pior Mês
1.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 74.3% | 79.1% | 100.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10.912,156652 | +0.23% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10.886,670318 | +0.31% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10.852,734512 | +0.32% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10.817,835789 | +0.29% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10.786,073240 | +0.53% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10.728,955506 | +0.18% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10.709,218924 | +0.04% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10.704,455184 | +0.12% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10.691,949923 | +0.21% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10.669,611938 | -0.93% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 10.770,136454 | +0.10% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10.759,450520 | +0.32% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10.724,776421 | +0.11% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10.713,143192 | +0.26% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10.685,281853 | +0.72% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10.608,498170 | +0.26% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10.581,049878 | +0.24% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10.556,136790 | +0.64% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10.489,456453 | +0.38% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10.450,225197 | +0.00% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10.449,727159 | +0.15% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10.433,610429 | +0.31% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10.401,769601 | +0.36% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10.364,573368 | +0.24% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10.339,676437 | +0.21% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10.318,064405 | +0.13% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10.304,791534 | +0.26% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10.277,786978 | +0.25% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10.252,033975 | +0.29% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 10.222,892491 | — | R$ 92.1M | R$ 0,00 | — |
Sobre o AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad
O AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 98.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10.912,156652 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 10.912,156652, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é 45.026.584/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de +81.74%, equivalente a 551.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 98.3M.
- O AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Qual o CNPJ do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Qual a rentabilidade do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Qual o patrimônio líquido do AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Quem administra o AUDAX Capital FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1019 cotas disponíveis.