Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.558.782/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,022908
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+12.91%
87.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 194.6M
Média 12M: R$ 140.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.782/0001-68
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.52% | +1.42% | +3.57% | +6.49% | +12.91% | +21.21% | +32.10% | +40.12% | +48.96% | +12.91% |
| % CDI | 134.5% | 101.6% | 122.7% | 101.3% | 90.3% | 87.3% | — | — | — | — | 87.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +0.91% | +1.51% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.31% | +0.64% | +0.89% | +1.68% | +0.97% | +0.77% | +0.60% | +1.02% | +0.87% | +1.06% | +0.81% | +0.97% | +12.22% |
| 2024 | +0.65% | +0.37% | +0.20% | -0.43% | +1.24% | +0.46% | +1.16% | +0.97% | +0.53% | +0.77% | +0.49% | -0.07% | +6.50% |
| 2023 | +0.66% | +1.10% | +1.21% | +0.49% | -0.69% | +0.67% | +1.54% | +1.11% | +0.42% | -0.02% | +1.58% | +1.61% | +10.10% |
| 2022 | +2.30% | +1.22% | +2.21% | +1.18% | +0.86% | +0.72% | +0.24% | +0.24% | +0.39% | -0.26% | -1.25% | -0.37% | +7.68% |
Captação no Mês
R$ 3.599
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.599
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.41% | 0.43% | 0.86% | 1.37% | 0.86% |
| Sharpe | — | 0.49 | -3.43 | -2.19 | -2.06 | -2.19 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 14.7% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,02 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 90.42% | R$ 174,53 mi |
cotas de fundos | 9.57% | R$ 18,48 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,022908 | +0.07% | R$ 194.6M | R$ 3.598,73 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,017784 | +0.09% | R$ 194.4M | R$ 451,90 | R$ 735.425,00 |
| 30/03/2026 | 7,011235 | +0.09% | R$ 195.0M | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 7,004766 | +0.19% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 36,94 |
| 26/03/2026 | 6,991296 | +0.03% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 25/03/2026 | 6,988998 | +0.05% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 11.278,29 |
| 24/03/2026 | 6,985413 | +0.04% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 11.039,22 |
| 23/03/2026 | 6,982834 | +0.07% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 121,34 |
| 20/03/2026 | 6,977811 | +0.03% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 214.733,93 |
| 19/03/2026 | 6,975584 | +0.07% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 6.005,94 |
| 18/03/2026 | 6,970581 | +0.05% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,967322 | +0.05% | R$ 194.0M | R$ 322,03 | R$ 846,45 |
| 16/03/2026 | 6,963998 | +0.11% | R$ 193.9M | R$ 4.263,66 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,956346 | +0.00% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 42.181,01 |
| 12/03/2026 | 6,956151 | +0.09% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 454.718,12 |
| 11/03/2026 | 6,949697 | +0.05% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 43.568,36 |
| 10/03/2026 | 6,946276 | +0.07% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 319,79 |
| 09/03/2026 | 6,941313 | +0.06% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 10.088,82 |
| 06/03/2026 | 6,937223 | +0.06% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 666,63 |
| 05/03/2026 | 6,932862 | +0.05% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 13.179,14 |
| 04/03/2026 | 6,929288 | +0.07% | R$ 193.5M | R$ 63.669,09 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,924724 | +0.04% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 1.800,26 |
| 02/03/2026 | 6,921911 | +0.13% | R$ 193.3M | R$ 13.349,84 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,913221 | +0.06% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 771.361,78 |
| 26/02/2026 | 6,909239 | +0.06% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 333,56 |
| 25/02/2026 | 6,905375 | +0.05% | R$ 193.6M | R$ 9.245,72 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,902118 | +0.06% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 14.156,34 |
| 23/02/2026 | 6,898002 | +0.06% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 5.961,20 |
| 20/02/2026 | 6,894110 | +0.05% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 215.707,23 |
| 19/02/2026 | 6,890730 | — | R$ 193.4M | R$ 4.919,60 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 194.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,022908 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,022908, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.782/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.91%, equivalente a 87.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 194.6M.
- O Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.