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Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.558.782/0001-68|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,167766
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+12.43%
83.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 196.5M
Média 12M: R$ 153.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.72
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.782/0001-68
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.66% | +1.21% | +4.13% | +7.13% | +12.43% | +21.21% | +32.10% | +40.12% | +48.96% | +13.35% |
| % CDI | 109.6% | 107.4% | 106.8% | 118.7% | 99.8% | 83.8% | — | — | — | — | 85.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +0.91% | +1.51% | +1.36% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.31% | +0.64% | +0.89% | +1.68% | +0.97% | +0.77% | +0.60% | +1.02% | +0.87% | +1.06% | +0.81% | +0.97% | +12.22% |
| 2024 | +0.65% | +0.37% | +0.20% | -0.43% | +1.24% | +0.46% | +1.16% | +0.97% | +0.53% | +0.77% | +0.49% | -0.07% | +6.50% |
| 2023 | +0.66% | +1.10% | +1.21% | +0.49% | -0.69% | +0.67% | +1.54% | +1.11% | +0.42% | -0.02% | +1.58% | +1.61% | +10.10% |
| 2022 | +2.30% | +1.22% | +2.21% | +1.18% | +0.86% | +0.72% | +0.24% | +0.24% | +0.39% | -0.26% | -1.25% | -0.37% | +7.68% |
Captação no Mês
R$ 4.428
Resgates no Mês
R$ 794.506
Captação Líquida
-R$ 790.078
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.46% | 0.39% | 0.64% | 1.37% | 0.68% |
| Sharpe | — | 6.30 | -0.08 | -3.72 | -2.06 | -3.11 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,02 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 90.42% | R$ 174,53 mi |
cotas de fundos | 9.57% | R$ 18,48 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,167766 | +0.06% | R$ 196.5M | R$ 0,00 | R$ 208.907,70 |
| 19/05/2026 | 7,163281 | +0.05% | R$ 196.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,159450 | +0.06% | R$ 196.5M | R$ 4.427,64 | R$ 25.000,00 |
| 15/05/2026 | 7,155139 | +0.05% | R$ 196.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,151848 | +0.07% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 |
| 13/05/2026 | 7,147126 | +0.04% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 1.899,87 |
| 12/05/2026 | 7,144222 | +0.05% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 447.832,76 |
| 11/05/2026 | 7,140330 | +0.05% | R$ 196.4M | R$ 0,00 | R$ 6.262,22 |
| 08/05/2026 | 7,136603 | +0.07% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 722,47 |
| 07/05/2026 | 7,131900 | +0.06% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 67.418,91 |
| 06/05/2026 | 7,127443 | +0.07% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 746,68 |
| 05/05/2026 | 7,122509 | +0.07% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 4.809,85 |
| 04/05/2026 | 7,117633 | +0.06% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 19.805,52 |
| 30/04/2026 | 7,113467 | +0.08% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 778.949,34 |
| 29/04/2026 | 7,108128 | +0.05% | R$ 196.4M | R$ 71.781,31 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,104860 | +0.06% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,100716 | +0.05% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,096831 | +0.06% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 20.127,64 |
| 23/04/2026 | 7,092888 | +0.03% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,090440 | +0.06% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,086502 | +0.06% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,082000 | +0.06% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 208.866,12 |
| 16/04/2026 | 7,077823 | +0.05% | R$ 195.7M | R$ 6.559,47 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,074390 | +0.07% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 277,09 |
| 14/04/2026 | 7,069256 | +0.07% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,064041 | +0.08% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,058531 | +0.18% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 450.437,52 |
| 09/04/2026 | 7,045651 | +0.07% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7,040698 | +0.08% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 9.654,85 |
| 07/04/2026 | 7,035017 | — | R$ 195.0M | R$ 72.319,52 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 196.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,167766 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,167766, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.782/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.43%, equivalente a 83.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 196.5M.
- O Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial RIO Paranapanema FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.