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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.558.761/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,895934
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+12.50%
85.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 722.6M
Média 12M: R$ 701.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.72
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.558.761/0001-42
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.18%+8.88%+0.65%+2.31%+6.32%+12.50%+20.86%+32.20%+41.25%+49.90%+12.66%
% CDI56.4%91.8%59.6%69.0%91.4%85.5%————84.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.99%+0.92%+1.54%+1.37%+1.11%+0.94%+0.79%+0.71%+0.18%———+8.88%
2025+1.30%+0.68%+0.88%+1.61%+0.99%+0.79%+0.63%+0.85%+0.78%+0.99%+0.72%+0.94%+11.73%
2024+0.67%+0.41%+0.34%-0.02%+1.00%+0.49%+0.96%+0.79%+0.60%+0.79%+0.53%+0.01%+6.76%
2023+0.74%+1.13%+1.25%+0.56%-0.43%+0.74%+1.46%+1.07%+0.43%+0.01%+1.56%+1.57%+10.54%
2022+2.02%+1.17%+2.25%+1.15%+0.86%+0.70%+0.20%+0.28%+0.45%-0.04%-1.12%-0.17%+7.97%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 238.442
Captação Líquida
-R$ 238.442
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.41%0.52%0.45%1.20%0.45%
Sharpe—-11.02-2.45-4.72-2.48-4.94
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.18%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%83.8%
vs IBOV44.6%39.4%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 706,51 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
95.10%
cotas de fundos
4.90%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,895934+0.02%R$ 722.6M
08/09/20266,894729+0.04%R$ 722.5M
04/09/20266,892053+0.03%R$ 722.3M
03/09/20266,889944+0.03%R$ 722.1M
02/09/20266,887871+0.03%R$ 722.0M
01/09/20266,885890+0.03%R$ 721.8M
31/08/20266,883879+0.02%R$ 721.6M
28/08/20266,882330+0.03%R$ 725.6M
27/08/20266,880065+0.02%R$ 725.4M
26/08/20266,878745+0.02%R$ 725.2M
25/08/20266,877422+0.02%R$ 725.1M
24/08/20266,875784+0.02%R$ 722.5M
21/08/20266,874653+0.03%R$ 722.4M
20/08/20266,872612+0.04%R$ 722.2M
19/08/20266,869932+0.04%R$ 723.2M
18/08/20266,867333+0.03%R$ 723.0M
17/08/20266,865601+0.05%R$ 722.9M
14/08/20266,862426+0.03%R$ 722.6M
13/08/20266,860691+0.03%R$ 722.3M
12/08/20266,858365+0.04%R$ 722.1M
11/08/20266,855284+0.06%R$ 724.5M
10/08/20266,851369+0.04%R$ 724.0M
07/08/20266,848641+0.06%R$ 723.8M
06/08/20266,844647+0.03%R$ 723.5M
05/08/20266,842609+0.04%R$ 723.3M
04/08/20266,839742+0.02%R$ 723.0M
03/08/20266,838248+0.05%R$ 722.8M
31/07/20266,835170+0.04%R$ 722.5M
30/07/20266,832310+0.05%R$ 726.4M
29/07/20266,829216—R$ 726.0M
Ferramentas

Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada

O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 722.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,895934 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,895934, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.558.761/0001-42.
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.50%, equivalente a 85.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 722.6M.
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.