Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.558.761/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,560204
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+12.45%
84.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 712.1M
Média 12M: R$ 603.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.12
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.558.761/0001-42
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.58% | +1.47% | +3.62% | +6.33% | +12.45% | +20.86% | +32.20% | +41.25% | +49.90% | +12.45% |
| % CDI | 144.9% | 103.1% | 127.0% | 102.8% | 88.2% | 84.2% | — | — | — | — | 84.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +0.92% | +1.54% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.30% | +0.68% | +0.88% | +1.61% | +0.99% | +0.79% | +0.63% | +0.85% | +0.78% | +0.99% | +0.72% | +0.94% | +11.73% |
| 2024 | +0.67% | +0.41% | +0.34% | -0.02% | +1.00% | +0.49% | +0.96% | +0.79% | +0.60% | +0.79% | +0.53% | +0.01% | +6.76% |
| 2023 | +0.74% | +1.13% | +1.25% | +0.56% | -0.43% | +0.74% | +1.46% | +1.07% | +0.43% | +0.01% | +1.56% | +1.57% | +10.54% |
| 2022 | +2.02% | +1.17% | +2.25% | +1.15% | +0.86% | +0.70% | +0.20% | +0.28% | +0.45% | -0.04% | -1.12% | -0.17% | +7.97% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 85.675
Captação Líquida
-R$ 85.675
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.45% | 0.43% | 0.75% | 1.20% | 0.75% |
| Sharpe | — | 0.96 | -4.22 | -3.12 | -2.48 | -3.12 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 83.8% |
| vs IBOV | 14.7% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 706,51 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 95.10% | R$ 671,90 mi |
cotas de fundos | 4.90% | R$ 34,59 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 21,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,560204 | +0.08% | R$ 712.1M | R$ 0,00 | R$ 85.675,42 |
| 31/03/2026 | 6,555051 | +0.10% | R$ 711.7M | R$ 514,00 | — |
| 30/03/2026 | 6,548264 | +0.10% | R$ 715.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,541790 | +0.19% | R$ 711.4M | R$ 0,00 | R$ 76,97 |
| 26/03/2026 | 6,529167 | +0.04% | R$ 710.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,526687 | +0.05% | R$ 709.8M | R$ 0,00 | R$ 38.629,90 |
| 24/03/2026 | 6,523319 | +0.03% | R$ 709.5M | R$ 0,00 | R$ 41.543,90 |
| 23/03/2026 | 6,521091 | +0.08% | R$ 709.3M | R$ 0,00 | R$ 10.467,57 |
| 20/03/2026 | 6,515696 | +0.03% | R$ 708.7M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 6,513757 | +0.08% | R$ 709.9M | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 |
| 18/03/2026 | 6,508351 | +0.05% | R$ 709.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,505388 | +0.06% | R$ 709.0M | R$ 422,83 | R$ 2.757,85 |
| 16/03/2026 | 6,501611 | +0.13% | R$ 708.5M | R$ 8.885,54 | R$ 79.999,99 |
| 13/03/2026 | 6,493374 | -0.02% | R$ 707.7M | R$ 0,00 | R$ 146.356,64 |
| 12/03/2026 | 6,494501 | +0.09% | R$ 708.0M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 6,488637 | +0.04% | R$ 710.0M | R$ 4.766,74 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,485762 | +0.07% | R$ 709.7M | R$ 0,00 | R$ 5.893,89 |
| 09/03/2026 | 6,481016 | +0.06% | R$ 709.2M | R$ 0,00 | R$ 48.116,33 |
| 06/03/2026 | 6,477128 | +0.07% | R$ 708.8M | R$ 0,00 | R$ 26.208,10 |
| 05/03/2026 | 6,472815 | +0.05% | R$ 708.4M | R$ 0,00 | R$ 29.222,61 |
| 04/03/2026 | 6,469652 | +0.07% | R$ 708.0M | R$ 0,00 | R$ 3.074,11 |
| 03/03/2026 | 6,465370 | +0.03% | R$ 707.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,463369 | +0.12% | R$ 707.4M | R$ 7.298,91 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,455363 | +0.06% | R$ 706.5M | R$ 49.680,80 | — |
| 26/02/2026 | 6,451196 | +0.06% | R$ 710.1M | R$ 0,00 | R$ 45.424,52 |
| 25/02/2026 | 6,447581 | +0.04% | R$ 709.7M | — | R$ 33.439,98 |
| 24/02/2026 | 6,444752 | +0.06% | R$ 706.6M | R$ 298.879,55 | R$ 19.275,52 |
| 23/02/2026 | 6,440804 | +0.06% | R$ 705.8M | — | R$ 20.259,98 |
| 20/02/2026 | 6,437062 | +0.05% | R$ 699.1M | R$ 26.690,42 | — |
| 19/02/2026 | 6,434012 | — | R$ 700.1M | R$ 10.252,55 | R$ 113.624,10 |
Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 712.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,560204 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,560204, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.558.761/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.45%, equivalente a 84.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 712.1M.
- O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.