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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.558.761/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,694301
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+12.04%
81.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 716.3M
Média 12M: R$ 647.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.99
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.558.761/0001-42
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.69% | +1.18% | +4.16% | +7.09% | +12.04% | +20.86% | +32.20% | +41.25% | +49.90% | +12.94% |
| % CDI | 106.3% | 108.1% | 103.8% | 119.5% | 99.2% | 81.2% | — | — | — | — | 83.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +0.92% | +1.54% | +1.37% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +1.30% | +0.68% | +0.88% | +1.61% | +0.99% | +0.79% | +0.63% | +0.85% | +0.78% | +0.99% | +0.72% | +0.94% | +11.73% |
| 2024 | +0.67% | +0.41% | +0.34% | -0.02% | +1.00% | +0.49% | +0.96% | +0.79% | +0.60% | +0.79% | +0.53% | +0.01% | +6.76% |
| 2023 | +0.74% | +1.13% | +1.25% | +0.56% | -0.43% | +0.74% | +1.46% | +1.07% | +0.43% | +0.01% | +1.56% | +1.57% | +10.54% |
| 2022 | +2.02% | +1.17% | +2.25% | +1.15% | +0.86% | +0.70% | +0.20% | +0.28% | +0.45% | -0.04% | -1.12% | -0.17% | +7.97% |
Captação no Mês
R$ 111.044
Resgates no Mês
R$ 4.206.004
Captação Líquida
-R$ 4.094.960
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.51% | 0.44% | 0.56% | 1.20% | 0.59% |
| Sharpe | — | 5.96 | -0.26 | -4.99 | -2.48 | -4.21 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 83.8% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 706,51 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.10% | R$ 671,90 mi |
cotas de fundos | 4.90% | R$ 34,59 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 21,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,694301 | +0.07% | R$ 716.3M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 6,689867 | +0.06% | R$ 717.1M | R$ 0,00 | R$ 890,00 |
| 18/05/2026 | 6,686123 | +0.06% | R$ 716.7M | R$ 9.227,29 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,681917 | +0.04% | R$ 716.2M | R$ 26.813,40 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,679432 | +0.06% | R$ 715.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,675105 | +0.03% | R$ 715.5M | R$ 0,00 | R$ 2.072,56 |
| 12/05/2026 | 6,673263 | +0.05% | R$ 715.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 6,669905 | +0.05% | R$ 717.6M | R$ 0,00 | R$ 28.456,27 |
| 08/05/2026 | 6,666834 | +0.07% | R$ 717.3M | R$ 19.821,40 | R$ 658,53 |
| 07/05/2026 | 6,662432 | +0.06% | R$ 716.8M | R$ 0,00 | R$ 157.676,64 |
| 06/05/2026 | 6,658330 | +0.07% | R$ 716.5M | R$ 0,00 | R$ 21.853,30 |
| 05/05/2026 | 6,653575 | +0.07% | R$ 716.0M | R$ 0,00 | R$ 3.290,75 |
| 04/05/2026 | 6,648856 | +0.06% | R$ 715.5M | R$ 55.182,19 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,645098 | +0.08% | R$ 715.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,639766 | +0.04% | R$ 718.7M | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| 28/04/2026 | 6,636824 | +0.06% | R$ 718.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,633054 | +0.05% | R$ 717.9M | — | R$ 33.656,19 |
| 24/04/2026 | 6,629614 | +0.05% | R$ 715.1M | R$ 0,00 | R$ 14.326,21 |
| 23/04/2026 | 6,626025 | +0.02% | R$ 714.7M | R$ 0,00 | R$ 4.919,44 |
| 22/04/2026 | 6,624543 | +0.06% | R$ 714.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,620858 | +0.07% | R$ 714.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,616468 | +0.06% | R$ 713.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 6,612723 | +0.04% | R$ 714.7M | R$ 13.670,07 | R$ 254.579,17 |
| 15/04/2026 | 6,609897 | +0.07% | R$ 714.6M | R$ 0,00 | R$ 69.896,64 |
| 14/04/2026 | 6,604980 | +0.07% | R$ 714.2M | R$ 0,00 | R$ 100.255,26 |
| 13/04/2026 | 6,600106 | +0.09% | R$ 713.7M | R$ 0,00 | R$ 2.080,78 |
| 10/04/2026 | 6,594395 | +0.19% | R$ 713.1M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 6,582120 | +0.08% | R$ 714.4M | R$ 0,00 | R$ 59.000,00 |
| 08/04/2026 | 6,577083 | +0.09% | R$ 714.0M | R$ 0,00 | R$ 658,53 |
| 07/04/2026 | 6,571453 | — | R$ 713.3M | R$ 0,00 | R$ 66,53 |
Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 716.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,694301 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,694301, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.558.761/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.04%, equivalente a 81.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 716.3M.
- O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.